Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym. Podręcznik samokształcenia dotyczący zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym na platformie UP

W tym artykule porozmawiamy o systemie ERP „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym”. Przy automatyzacji firm produkcyjnych ten produkt często okazuje się optymalnym rozwiązaniem, a ja już nie raz brałem udział we wdrożeniach 1C UPP dla różnych organizacji.

Podczas pracy zauważyłem, że praktycznie nie ma recenzji tego oprogramowania. Znajdują się tam dokumentacja techniczna, porady dla programistów dotyczące rozwiązywania konkretnych problemów w tym systemie oraz szkolenia. Jednak dla użytkowników nie ma jasnego opisu całego systemu. Bardzo często przed wdrożeniem tego oprogramowania muszę wyjaśniać cechy, zalety i wady „Zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym” praktycznie „na palcach”.

Nawet na Habré w dziale ERP nadal nie było informacji o tym systemie. Właśnie tę lukę postanowiłem wypełnić. Ponadto mam nadzieję, że mój artykuł pomoże przedsiębiorcom i specjalistom IT na etapie wyboru oprogramowania do automatyzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego i przygotuje ich do funkcji, które należy uwzględnić przy wdrażaniu tego systemu.

W tej recenzji chcę Wam opowiedzieć, czym jest system UPP ed. 1.3, aby każdy, kto zdecyduje się na jego zakup i wdrożenie, był bardziej świadomy i bardziej świadomy w wyborze tego drogiego produktu. Postaram się obiektywnie ocenić system na podstawie moich doświadczeń z nim oraz doświadczeń moich klientów. Ta recenzja pomoże komuś podjąć pozytywną decyzję dotyczącą zakupu programu, a ktoś zdecyduje się z niego zrezygnować.

Aby zrozumieć funkcje oprogramowania, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jaki jest system, jakie zadania są dla niego postawione.
2. Jak zdolny jest ten system do wykonywania przydzielonych mu zadań?
3. Określ zalety i wady systemu.

Pierwszą rzeczą, którą bardzo ważne jest, aby zrozumieć: 1C. Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym to nie tylko system księgowy, przy jego opracowywaniu wzięto pod uwagę nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, dlatego też produkt ten jest oferowany do stosowania m.in. jako system ERP. Ponadto z nazwy wynika, że ​​ten konkretny produkt jest przeznaczony dla przedsiębiorstw o ​​charakterze produkcyjnym. Z tego punktu widzenia zamierzam rozważyć oprogramowanie 1C UPP.

Co to jest system ERP?

System ERP (Enterprise Resource Planning) to korporacyjny system informatyczny, który ma za zadanie kontrolować, rejestrować i analizować wszelkiego rodzaju procesy biznesowe oraz rozwiązywać problemy biznesowe w skali przedsiębiorstwa.

Mówiąc najprościej, system ERP łączy w sobie wszystkie rodzaje księgowości, które występują w firmie. Za pomocą systemów ERP następuje wymiana informacji i interakcja pomiędzy różnymi działami itp. W przypadku systemu ERP „Manufacturing Enterprise Management” oprogramowanie oferuje wdrożenie wszystkich tych funkcji dla firmy produkcyjnej.

Wdrażając produkt „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym”, programiści starali się połączyć maksymalnie możliwą listę funkcji w systemie. Jeśli spojrzysz na dokumenty, możesz naliczyć aż 15 podsystemów. Faktem jest, że w dokumentach 1C są pogrupowane w podsystemy:

• Kontrola produkcji
• Zarządzanie kosztami
• Zarządzanie zakupami
• Planowanie
• Podatki i rachunkowość
• Płaca
• Księgowość kadrowa itp.

Te. Staraliśmy się zawrzeć w tym systemie wszystkie funkcje, które mogą być potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dokładnie tak firma 1C pozycjonuje swój system ERP: ma już wszystko, czego potrzebujesz, aby zautomatyzować dowolne procesy bez korzystania z innych programów.


Zrzut ekranu, który zrobiłem wyraźnie pokazuje, że bardzo mała część dokumentów odnosi się bezpośrednio do produkcji. Wszystkie pozostałe dokumenty są dodatkowymi podsystemami mającymi na celu uczynienie „Zarządzania Przedsiębiorstwem Produkcyjnym” uniwersalnym rozwiązaniem dla pracy wszystkich działów. Nie widzę sensu szczegółowego rozpatrywania wszystkich tych możliwości, ważne jednak, aby każdy z podsystemów działał sprawnie, w pełni i był w stanie zaspokoić potrzeby konkretnego biznesu. W tym artykule szczegółowo omówimy blok, który odróżnia UPP od innych rozwiązań 1c - Zarządzanie produkcją.

1C UPP: więcej o produkcie

Firma 1C pozycjonuje „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym” jako jeden ze swoich flagowych produktów. Jest to typowa konfiguracja z 1C, tj. oprogramowanie jest w całości produkowane przez samą firmę 1C, a wszelkie modyfikacje systemu muszą być przeprowadzane przez oficjalnych partnerów 1C. UPP to jedna z konfiguracji stale obsługiwana przez 1C, wydawane są dla niej aktualizacje itp.

Dla tej standardowej konfiguracji stworzono wiele zmodyfikowanych, tzw. wersji przemysłowych: 1C.Inżynieria Mechaniczna, 1C.Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 1C.Produkcja Mebli, 1C.Drukarnia itp.

Rozwiązania branżowe tworzone są przez firmy partnerskie 1C w oparciu o podstawową konfigurację. Zwykle dzieje się to w następujący sposób: dokonywane są modyfikacje pod konkretnego klienta, po czym są one „montowane” w nową wersję przeznaczoną dla wybranej branży. Zmodyfikowana konfiguracja nosi nazwę branży, dla której została napisana i jest sprzedawana jako „rozwiązanie pudełkowe”.

Koszt produktu

Aby móc pracować z tą konfiguracją, należy zakupić sam produkt. Zalecana cena od firmy 1C wynosi 186 000 rubli. Licencjonowanie tego oprogramowania odbywa się na wspólnych zasadach dla 1C, tj. użytkownicy innych produktów 1C nie mogą kupować żadnych oddzielnych licencji na ten system.

Dla tego systemu odpowiednia jest dowolna licencja, na przykład z 1C Accounting lub 1C Trade and Warehouse. Naturalnie koszt licencji na te produkty jest taki sam.

Ważne jest, aby zrozumieć: w przypadku rozwiązań branżowych firmy partnerskie 1C mogą wymagać własnych oddzielnych licencji. I tutaj cena może różnić się od wersji podstawowej.

Podobnie jak podczas pracy z innymi produktami, licencjonowanie odbywa się zgodnie z jedną z opcji przyjętych w 1C: dla komputera (urządzenia) i dla użytkownika (połączenia z dowolnego urządzenia). Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ponieważ wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej 1C. Możesz się z nim zapoznać pod linkiem: http://v8.1c.ru/enterprise/

Wiele napisano o samym programie 1C. O tej platformie też pisałem już np. w artykule „Dlaczego 1C jest złe i dlaczego programiści 1C są tak nielubiani”. Biorąc pod uwagę fakt, że system „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym” działa w oparciu o 1C. Enterprise 8.3, obecne są w nim także wszystkie zalety i wady podstawowego oprogramowania.

Przyjrzyjmy się bliżej konfiguracji

W książce „Zarządzanie produkcją i operacjami” autorstwa R.B. Chase’a, F.R. Jacobsa, N.J. Aquilano spodobała mi się lista zadań, jakie stawiane są przed systemami ERP dla przedsiębiorstwa produkcyjnego:

1. Prowadź ewidencję nowych zamówień i niezwłocznie informuj o nich dział produkcji.
2. Zapewnij działowi sprzedaży możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie statusu zamówienia klienta.
3. Zapewnij działowi zakupów możliwość wglądu w zapotrzebowanie produkcyjne na materiały w dowolnym momencie.
4. Terminowe przekazywanie państwu danych o wynikach działalności przedsiębiorstwa, tj. prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe.

Przyjrzyjmy się każdemu z tych punktów bardziej szczegółowo. Dla jasności posłużę się przykładem jednego z moich klientów - przedsiębiorstwa krawieckiego, które korzysta z systemu SCP i jest klasycznym i wizualnym modelem produkcji. To przedsiębiorstwo posiada wiele różnych działów: projektowy, inżynieryjny, produkcyjny, dział przechowywania tkanin i akcesoriów, dział przechowywania wyrobów gotowych, dział zarządzania.

Księgowanie nowych zamówień w dziale sprzedaży

Księgowanie zamówień jest integralną częścią pracy każdego działu sprzedaży. Każde zamówienie składa się z kilku części:

1. Księgowość klienta (któremu dokonywana jest sprzedaż);
2. Księgowanie towarów (co zostanie sprzedane klientowi).

Kupujący (klienci) są wpisani do katalogu Kontrahentów. Klientami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Na karcie kontrahenta możesz wskazać wszystkie dane bankowe firmy, numery telefonów, adres dostawy i inne informacje niezbędne do przetwarzania dokumentów i dokonywania sprzedaży.

Szczegółowe informacje o wszystkich towarach, które można sprzedać, są przechowywane w katalogu Nomenklatury.


Nomenklatura to katalog przeznaczony do przechowywania informacji o towarach i usługach, które można dostarczyć kupującemu. W tym systemie nomenklatura jest jedną z najbardziej złożonych podręczników.

Można tu przechowywać następujące informacje:

• Nazwa produktu
• Seria
• Zdjęcia
• Pliki dokumentacji technicznej
• Opis i prawie wszystkie inne informacje o produkcie.

Korzystając z tych katalogów, pracownik działu sprzedaży tworzy dokument Zamówienia Klienta, w którym wskazuje kontrahenta oraz zestawienie towarów wraz z cenami.

Na przykładzie produkcji szwalnej praca nad zamówieniem podzielona jest na następujące etapy:

1. Przyjmuj zamówienia i rejestruj potrzeby klientów.
2. W razie potrzeby zakup materiału na zamówienie.
3. Wykonuj cięcie, a następnie szycie produktów.
4. Przeprowadzić kontrolę (kontrolę jakości) towarów.
5. Przekazanie gotowych produktów do magazynu.
6. Zrealizuj wysyłkę lub dostawę do kupującego.

Tak więc pierwszy etap pracy został zakończony: stworzono dokument Zamówienia Klienta, w którym uwzględnione są dane Klienta oraz potrzebne mu towary. Teraz musimy przenieść informacje do produkcji.

Powiadamianie produkcji o nowych zamówieniach

Produkcja powinna otrzymać nowe zamówienia zaraz po ich otrzymaniu. Ogólnie rzecz biorąc, konfiguracja 1C UPP radzi sobie z tym zadaniem. Pojawia się jednak przeciwny problem: produkcja powinna uwzględniać tylko te zamówienia, które muszą zostać zrealizowane. Te. Jeżeli w dokumencie zamówienia wskazano towar, który znajduje się już na magazynie, produkcja nie jest zainteresowana takim zamówieniem, a jego pojawienie się na liście dokumentów dostępnych do produkcji może wprowadzić dodatkowe zamieszanie.

Produkcja powinna widzieć zamówienia natychmiast po ich otrzymaniu, ale tylko tę część zamówień, dla której produkty muszą zostać wyprodukowane.

Aby uniknąć takich problemów, programiści 1C oferują następujące rozwiązanie: na podstawie zamówienia kupującego kierownik sprzedaży musi utworzyć nowy dokument - Zlecenie produkcyjne, które będzie zawierać listę elementów produktu, które należy wyprodukować.

Ale tej opcji nie można nazwać bardzo wygodną, ​​ponieważ w pracy jest jeszcze jeden etap, całkowicie zależny od czynnika ludzkiego. Te. Po utworzeniu zamówienia menedżer może zapomnieć o utworzeniu zlecenia produkcyjnego, popełnić błąd i tak dalej. W rezultacie wymagany towar nie zostanie dostarczony na plan produkcyjny na czas, a klient nie otrzyma zamówionych produktów na czas. Naturalnie przy pełnej automatyzacji przedsiębiorstwa takie sytuacje są niedopuszczalne. Z drugiej strony problem ten można całkowicie rozwiązać, tworząc dodatkowe przetwarzanie.

Dla firmy odzieżowej stworzyliśmy poniższe rozwiązanie. Napisano dodatkową wtyczkę, która automatycznie tworzy zlecenie produkcyjne na podstawie określonej listy różnych warunków.

W wyniku tego przetwarzania ustalono, czy wymagane produkty znajdowały się w magazynie. Jeżeli nie, kolejnym krokiem była analiza dostępnych w produkcji artykułów. Jeżeli takich produktów nie ma lub są one zaplanowane na termin późniejszy niż podany w zamówieniu, automatycznie generowane jest zlecenie produkcyjne.

Wniosek: System posiada wszystko co potrzebne do przechowywania informacji o produktach i klientach. Istnieje możliwość stworzenia zamówienia i przekazania go na produkcję. Aby jednak w pełni zautomatyzować pracę, będzie ona nadal wymagała modyfikacji pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.

Status zamówienia w produkcji

Jak już wspomniano, po wejściu zamówienia do produkcji konieczne jest zapewnienie działowi sprzedaży możliwości monitorowania statusu zamówienia w czasie rzeczywistym. Ważne jest, aby kierownik działu sprzedaży wiedział, na jakim etapie są prace: czy zamówiony towar został już dostarczony do pracy, kiedy planowana jest jego realizacja itp.

Jest to realizowane na jeden z dwóch sposobów:

1. Kierownik sprzedaży może śledzić, na jakim etapie technologicznym są prace nad zamówieniem: planowane, przyjęte do pracy, na kontroli jakości itp. Dzięki temu specjalista ds. sprzedaży może na bieżąco monitorować pracę nad każdym zamówieniem i informować klienta o terminach realizacji.
2. Dla produktu ustalany jest okres sprzedaży tj. data, w której zostanie sporządzona lista wymaganych pozycji, zostanie przetestowana i będzie gotowa do wysyłki.

System nie zapewnia niezbędnych narzędzi do wdrożenia pierwszej opcji. Dostępne raporty odzwierciedlają jedynie stan zamówień i towarów znajdujących się na magazynie. W przypadku produkcji, jeśli konieczne będzie wdrożenie powiadamiania etapowego, konieczne będą modyfikacje.
Niestety w tym drugim przypadku nie ma gotowych narzędzi na wypadek, gdyby produkcja mogła zmienić termin realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany daty wysyłki i wzwyż może dokonywać jedynie dział sprzedaży. Zwykle kierownik może przełożyć wysyłkę na późniejszy termin, jednak trzeba będzie powiadomić produkcję o możliwości ręcznej zmiany terminu powstania towaru. Również w razie konieczności produkcja nie może przesunąć terminu wysyłki, nawet jeśli możliwa będzie szybsza realizacja zamówienia.

W podstawowej konfiguracji wszelkie zmiany terminów i określenie etapu realizacji zamówienia przeprowadzane są ręcznie przez pracowników, dzięki czemu w pracę zostaje wliczony nieprzewidywalny czynnik ludzki. Ale tutaj ulepszenia pomogą rozwiązać problem.

I tak, dla produkcji szwalnej stworzyliśmy raport podsumowujący, który pokazywał: która partia towaru (z jakich zamówień) jest w produkcji, w tym raport pokazuje, która partia jest w trakcie krojenia, która jest w trakcie szycia i tak dalej. Te. podzieliliśmy procesy produkcyjne na etapy, a w raporcie pokazaliśmy ogólny obraz – jakie produkty, z których zamówień są na jakim etapie produkcji, które stoją w kolejce (ze wskazaniem daty rozpoczęcia prac), które są w kontroli jakości, które zostały wysłane do magazynu.

Początkowo raport ten tworzony był z myślą o pracownikach produkcyjnych, aby mogli monitorować swoją pracę i w razie potrzeby wprowadzać korekty. Ale później udostępniliśmy ten sam raport działowi sprzedaży, aby menadżerowie mogli również zobaczyć status konkretnego zamówienia.

Wniosek: Konfiguracja nie przewiduje automatycznej wymiany danych pomiędzy działem sprzedaży a produkcją po przekazaniu zamówienia do realizacji. Istnieje jednak możliwość wdrożenia podobnych rozwiązań w oparciu o tę konfigurację poprzez utworzenie dodatkowych raportów i obróbkę.

Komunikacja pomiędzy działem produkcji i zakupów

Bardzo ważnym punktem jest zapewnienie produkcji niezbędnych materiałów. Jednocześnie do prawidłowego działania konieczne jest zapewnienie produkcji wszystkiego, co niezbędne do realizacji zamówień i tworzenia towarów do bezpłatnej sprzedaży z magazynu, a z drugiej strony konieczne jest, aby nadwyżki materiałów nie gromadziły się w magazynie. Dlatego dział zaopatrzenia musi mieć dostęp do aktualnych informacji o ilości materiałów znajdujących się w magazynie i bieżących potrzebach produkcyjnych, w tym wykazu materiałów do zamówień, które właśnie są planowane do produkcji.

Jak powinna przebiegać ta praca:

1. Generowana jest lista potrzeb.
2. Na podstawie tej listy i specyfikacji produktu tworzona jest lista materiałów niezbędnych do produkcji produktów.
3. Na podstawie otrzymanej listy tworzony jest plan zakupów.
4. Zgodnie z planem zakupów system generuje zamówienia dla dostawców.

Istotna wada systemu: Dział zakupów nie ma możliwości sprawdzenia, jakie materiały należy zakupić od jakich dostawców i po jakich cenach. Te. raporty pokazują jedynie ogólne, aktualne potrzeby produkcyjne, a aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy wprowadzić dodatkowe modyfikacje.
W systemie istnieje dokument zwany Planem Zakupów. Zbiera informacje o potrzebach, tj. o tym, co trzeba kupić, żeby zapewnić produkcję i w jakiej ilości, tak jak powinno być w klasycznym systemie MRP.


MRP (Planowanie zapotrzebowania materiałowego)– to zautomatyzowane planowanie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na surowce i materiały do ​​produkcji. Planowanie odbywa się w oparciu o specyfikacje.

Specyfikacja (zestawienie materiałów) to podręcznik opisujący wszystkie parametry konkretnego materiału, jego właściwości, cechy, tolerancje. W przypadku produktu gotowego lub „półproduktu” specyfikacja wskazuje, z czego składa się produkt.

Do produkcji każdego produktu potrzebne są określone materiały i półprodukty. Materiały można zamówić natychmiast na podstawie specyfikacji. W przypadku półproduktów należy wykonać kolejny krok - dowiedzieć się, z jakich materiałów składa się z kolei ten lub inny półprodukt. A także dodaj niezbędne materiały do ​​zamówienia.

Dzięki temu każdy gotowy produkt jest automatycznie dzielony na materiały w kilku etapach. Na przykład:

Kombinezon składa się ze spodni, marynarki i opakowania (opakowania). Spodnie i kurtka to półprodukty, które w kolejnym kroku należy rozłożyć, aby stworzyć paczkę, materiał można od razu dodać do zakupów. W drugim kroku spodnie są „dzielone” na różne rodzaje materiału, nici, zamki i guziki. Podobnie marynarka również składa się z różnych rodzajów tkanin, nici i guzików. Wszystkie te materiały są dodawane do planu zakupów.

Teraz możesz przystąpić do wyboru dostawcy dla każdego z materiałów i utworzyć zamówienie. Wszystkie powyższe etapy w systemie SCP nie są zautomatyzowane, w związku z czym w celu rozwiązania problemu konieczne będą pewne modyfikacje. Jednocześnie konfiguracja zapewnia możliwość przechowywania wszystkich wymagań, a także istnieje możliwość gromadzenia informacji zakupowych. Ale w wersji podstawowej wszystkie wymagają interwencji człowieka, co zmniejsza poziom wygody i niezawodności. Dlatego przetwarzanie zewnętrzne również tutaj będzie bardzo przydatne, zwłaszcza, że ​​wszystkie dane i dostęp do nich są dostępne w systemie.

W przypadku produkcji szycia rozwiązaliśmy problem w następujący sposób. Na podstawie raportu opracowanego dla produkcji oraz informacji o zamówieniach automatycznie obliczane było zapotrzebowanie na niezbędne materiały. Następnie z tej listy odjęto materiały zgromadzone w magazynie i stworzono raport, za pomocą którego można było dokonać zakupów. Następnie dostawcy informują Cię, jak szybko mogą dostarczyć materiały. I ta informacja jest ręcznie wprowadzana do systemu, na podstawie której sprzedawcy będą mogli powiadamiać klientów o terminie realizacji zamówienia.

Księgowość i raportowanie podatkowe w „rozwiązaniu pudełkowym”

Typowa konfiguracja „Zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym” według twórców powinna gromadzić wszystkie informacje niezbędne do sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz tworzyć całą sprawozdawczość niezbędną do pracy działu księgowości.
I tutaj ta konfiguracja ma bardzo dużą „piętę achillesową”. Faktem jest, że w każdym dokumencie znajdują się trzy pola wyboru:

• УУ – dokument dotyczący rachunkowości zarządczej;
• BU - dokument podlega rozliczeniu;
• NU – dokument podlega rozliczeniu podatkowemu.

Ponieważ dokumenty nie są podzielone na różne systemy, w grę wchodzi czynnik ludzki. Przykładowo pracownik działu zakupów lub magazynier po otrzymaniu materiałów wystawia dokument odbioru. Materiał jest zarejestrowany. Jeśli jednak nie zaznaczy pola BU, to księgowy nie widzi dokumentu, a sam wystawia fakturę na podstawie otrzymanej przez niego faktury VAT. W rezultacie dokument jest dwukrotnie poprawiany przez różnych autorów. A jeśli wystąpią jakieś błędy, bardzo trudno będzie zidentyfikować winowajcę.

Nie wiem, jak ten problem jest rozwiązywany w różnych przypadkach. Do tej pory spotkałem się z opcjami, w których kierownictwo zgadzało się z tym mankamentem i wolało polegać na pracownikach. Jedyną wdrożoną metodą ochrony przed błędami ludzkimi jest ustawienie domyślnych checkboxów. W zasadzie w małych i średnich firmach, z którymi na co dzień współpracuję, to naprawdę wystarczy.

Integracja z innymi produktami i systemami oprogramowania

Integracja jest ważnym etapem niezbędnym przy automatyzacji pracy każdego przedsiębiorstwa, także produkcyjnego. Trzeba zrozumieć, że integracja jest kosztownym procesem, który wymaga znacznej ilości czasu i wysiłku. Ponieważ mówimy o złożonym, wielofunkcyjnym systemie ERP, dla wysokiej jakości automatyzacji procesów konieczne będzie uzyskanie dużej ilości różnych danych z różnych źródeł.

Jeśli spojrzeć na to od strony produkcyjnej, na pewno trzeba będzie załadować do systemu dane o datach wypuszczenia produktów, półproduktach i materiałach. Dział zakupów wprowadza do systemu dowody dostawy i inne dokumenty odbioru. Dział sprzedaży musi przesyłać informacje o zamówieniach i tak dalej. Ponadto w produkcji możliwe są różne sytuacje i bardzo ważne jest, aby system szybko otrzymywał informacje o zużyciu materiału, wskaźnikach defektów, przesunięciu harmonogramu produkcji ze względu na pewne trudności, które pojawiły się w procesie pracy itp.

Na przykład w przedsiębiorstwie krawieckim przeprowadzono integrację z maszyną do cięcia. Często wymagana jest także integracja z dowolnym CADem, ze stroną internetową firmy, czy z innymi rozwiązaniami. A ten etap pracy często zajmuje nawet 30% budżetu.
Jednocześnie bez tak kompleksowych rozwiązań wykorzystanie systemu EPR nie będzie efektywne, nie da się osiągnąć nowego poziomu kontroli i automatyzacji przedsiębiorstwa. Zrozumienie tego jest bardzo ważne.

Każdy system jest tak skuteczny, jak jego najsłabsze ogniwo. A jeśli podczas wdrażania w tym czy innym przypadku odmówisz integracji i zdasz się na czynnik ludzki, na pewno będą kumulować się błędy, a cały system stanie się niestabilny.
Przykładowo, jeśli mówimy o projektowaniu nowego produktu, to cała dokumentacja projektowa powinna zostać automatycznie przesłana z systemu projektowego (CAD) do systemu ERP. A wtedy, jeśli pojawią się jakieś pytania lub trudności, zawsze będzie można zrozumieć, o jakim konkretnym produkcie mówimy. A projektanci będą mogli dokonać niezbędnych zmian szybko i bez błędów.

W przypadku produkcji bardzo ważne jest otrzymywanie terminowej i bezbłędnej informacji o przychodzących zamówieniach (np. ze strony internetowej lub ze specjalnego formularza zamówienia), które należy wyprodukować, a także terminowe i bezbłędne przesyłanie informacji o rzeczywiście użytych materiałach, co umożliwi kontynuację pracy bez przestojów.

Wspomniałem już wyżej, że w szwalni konieczna była integracja z maszyną krojczą, która przecinała jednocześnie 36 warstw materiału, konieczne było uzyskanie informacji o skrawkach, ilości złomu i rozliczenie tego złomu na koszt szycia. całą partię produktów. W związku z tym wymagany był dodatek bezpośrednio integrujący się z maszyną, aby system rozumiał wychodzące z niego dane i wysyłał dane do maszyny w formacie, który mógł zrozumieć. Ponadto wymagane było przetwarzanie danych otrzymanych z maszyny w celu obliczenia wad i kosztów produktu.

Również w wielu innych przypadkach poleganie na czynniku ludzkim jest niedopuszczalne, gdyż błędy, niedokładności w systemie i nieterminowe wprowadzanie informacji prowadzą do zakłóceń w pracy. Dlatego integracja nie jest oczywiście procesem szybkim i kosztownym, ale konieczna jest poprawa jakości pracy.

Rozwiązania branżowe

Oprócz podstawowej konfiguracji 1C. Istnieje znaczna liczba rozwiązań branżowych dla SCP. Tworzone są przez firmy partnerskie 1C w oparciu o podstawową konfigurację. Najczęściej takie rozwiązania pojawiają się w wyniku wdrożenia 1C.UPP dla jakiegoś przedsiębiorstwa produkcyjnego. Następnie zmodyfikowana wersja konfiguracji dla konkretnej branży jest poddawana niewielkim modyfikacjom i oferowana klientom jako gotowe rozwiązanie branżowe.

Teraz na stronie 1C można znaleźć takie konfiguracje dla prawie każdej branży. Ale bardzo ważne jest, aby zrozumieć następujące punkty:

1. Konfiguracja została zmodyfikowana pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. I nie ma gwarancji, że to podejście będzie odpowiednie dla Twojej firmy. Na przykład w sektorze mleczarskim można wytwarzać twarożek i śmietanę na wagę lub pakować te produkty w określone pojemniki. Może produkować mleko, kefiry i fermentowane mleko pieczone, może też specjalizować się w jogurtach i deserach. Każdy z tych przypadków będzie wymagał innych modyfikacji. I nie jest faktem, że te oferowane w podstawowej wersji od partnerów będą Ci odpowiadać.
2. Konfiguracje branżowe przeprowadzane są przez firmy partnerskie w oparciu o konfigurację główną, istotne zmiany natomiast wprowadzane są w samej konfiguracji. Dlatego aktualizacje podstawowej wersji 1C. Softstartery nie nadają się do konfiguracji przemysłowej. Użytkownicy będą musieli poczekać, aż firma partnerska 1C zaktualizuje również wersję branżową.

Kilka słów o 1C. UPP ERP 2.0

Istnieje również osobna konfiguracja 1C. UPP ERP 2.0, do którego wprowadzono istotne usprawnienia i uzupełnienia mające na celu automatyzację zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Te. konfiguracja ta jest pozycjonowana nie tylko jako kompletne rozwiązanie, ale jako uniwersalne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, które obejmuje pełnoprawny system ERP.

System ten jest również tworzony w oparciu o 1C, konfiguracja jest również kompleksowa, a nie modułowa. Dlatego w zasadzie wszystkie cechy produktów 1C, a także problemy napotykane przy wdrażaniu złożonych konfiguracji 1C, są również nieodłącznie związane z tym systemem.

Z jednej strony wersja 1C. UPP ERP 2.0 posiada naprawdę rozbudowany zestaw funkcji, związanych przede wszystkim z zagadnieniami automatyzacji i zarządzania. Ale to oprogramowanie powstało stosunkowo niedawno. A ja uważam, że jest za wcześnie na przechodzenie na tę wersję ze względu na to, że nie została ona jeszcze w pełni rozwinięta.

Jest stale aktualizowany o nowe funkcje, nowe podręczniki, dokumenty, raporty, w przeciwieństwie do 1C. UPP, którego aktualizacje obejmują jedynie poprawki zidentyfikowanych błędów oraz aktualizacje sprawozdawczości księgowej i podatkowej związane ze zmianami legislacyjnymi.

Ponadto system 1C. UPP ERP 2.0 jest znacznie droższy niż konfiguracja 1C. UPP.

Plusy i minusy systemu 1C UPP

System jest naprawdę kompleksowy i po odpowiednich modyfikacjach może realizować funkcje zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym określonego typu. Ważne jest również, aby zrozumieć, że każda branża będzie wymagała różnych ulepszeń. Jeśli system został stworzony do szycia odzieży, nie będzie odpowiedni dla przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją mleczną. Oczywiście można też skorzystać z rozwiązań branżowych, jednak osobiście nie polecam korzystania z takich rozwiązań.

Po prostu dlatego, że jeśli standardowa konfiguracja „Zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym” nie odpowiada Ci pod wieloma względami, to rozwiązania branżowe również nie będą Ci odpowiadać. W takim przypadku łatwiej będzie wybrać inny produkt lub faktycznie zamówić rozwiązanie niestandardowe. A jeśli w większości odpowiada Ci standardowa konfiguracja, to liczba modyfikacji i ustawień dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy dla rozwiązania standardowego i branżowego będzie się nieznacznie różnić.

Istotną wadą systemu jest brak modułowości. Te. Aby rozwiązać określone problemy, możesz utworzyć określone przetwarzanie lub raporty, „dodatki” do systemu. Będą działać, ale podstawowe rozwiązania pozostaną nietknięte. Ale jeśli w jakimś celu musisz wprowadzić zmiany w pracy dokumentów lub podręczników, będziesz musiał wprowadzić zmiany we wszystkich podsystemach istniejących w konfiguracji.

Ze względu na brak modułowości w tym systemie nie da się dokonać znaczących korekt w księgowości czy np. pracy księgowości magazynowej bez istotnych zmian w dokumentach i katalogach przeznaczonych dla innych działów. Wszystkie są ze sobą połączone i pracują z tymi samymi podręcznikami i dokumentami. Jednak ta funkcja jest powszechnie znana, ponieważ jest nieodłącznym elementem wszystkich produktów programowych 1C.

Dlatego też nikt zazwyczaj nie wprowadza znaczących ulepszeń do tego systemu, a jedynie stara się zadowolić zewnętrznym przetwarzaniem, raportami i innymi dodatkami. Rozwiązania branżowe są najczęściej jedynie odmianą zestawu dodatków, który powstał dla konkretnego przedsiębiorstwa, związanego z określonym obszarem. I nadal będziesz potrzebować pewnych modyfikacji, których koszt niewiele różni się od modyfikacji podstawowej konfiguracji. Ale niezawodność standardowego rozwiązania jest zawsze wyższa niż produktów firm partnerskich.

Wniosek. Jeśli podstawowa konfiguracja systemu Cię satysfakcjonuje, najlepiej go kupić i zainstalować. Ale jednocześnie bardzo ważne jest, aby wdrożeniem systemu przeprowadzili doświadczeni specjaliści, którzy będą mogli nie tylko skonfigurować oprogramowanie, ale także wprowadzić wszystkie niezbędne usprawnienia dla Twojego biznesu, raportować i przeprowadzać integrację z innymi produktami i systemami oprogramowania.

Przy odpowiednim podejściu system 1C Manufacturing Enterprise Management stanie się doskonałym narzędziem, które pozwoli osiągnąć wysoki poziom automatyzacji procesów biznesowych i koordynację pracy różnych działów firmy.

Podsumowując, chcę udzielić kilku rad tym, którzy zdecydowali się na zakup i wdrożenie programu „1C: Manufacturing Enterprise Management 8 edycja 1.3”:

1. Wybierz strategię

SCP to złożony i duży produkt, który twierdzi, że jest uniwersalny. Produkt jest drogi i mówię tu nie tylko o koszcie nabycia, ale także o koszcie posiadania programu - wykwalifikowani specjaliści są drodzy, a jest ich bardzo mało. Wybierz strategię i ustal, dlaczego kupujesz ten konkretny program i jak będziesz z niego korzystać, co będziesz z nim dalej robić.

Jakie są strategie? Jeden z moich klientów wybrał tę konfigurację, ponieważ „to jedyny system, który ma wszystko”. To przedsiębiorstwo pracowało w kilku systemach: 1c, Excel itp. - zdecydowali się na jeden system do konsolidacji księgowości.

Inna firma, rozwijająca produkcję, chciała kontrolować produkcję w toku – obawiała się rozliczania materiałów w produkcji. To jest także strategia.

2. Rozważ integrację

Integrację należy najpierw przemyśleć, aby ocenić, jakie zasoby finansowe i czasowe zostaną przeznaczone na jej realizację. Obiektywna ocena tego faktu może wpłynąć na decyzję o zakupie tego programu lub preferowaniu innego produktu.

3. Ocenić zapotrzebowanie na SCP pod kątem wielkości firmy

SCP nie jest odpowiedni dla każdej firmy. Widziałem firmę, która zatrudniała 15 osób. W jakiś sposób „odziedziczyli” system SCP, ale wdrożenie i modyfikacja kosztowały mnóstwo pieniędzy i ostatecznie nigdy nie przeszli na SCP. Musisz zrozumieć, że jeśli Twoja firma nie będzie wystarczająco przygotowana do pracy z tak złożonym produktem, to nie będzie to miało żadnego efektu. Nie polecam tej konfiguracji dla małej firmy.

4. Oceń potrzebę SCP z perspektywy branży

Choć 1c pisze, że UPP jest rozwiązaniem uniwersalnym, trzeba zrozumieć, że nadaje się on jedynie do produkcji montażowej, która polega na złożeniu jednego całego produktu z kilku części. Do produkcji np. materiałów budowlanych i mieszanek konfiguracja ta nie nadawała się.

Wśród różnorodnych produktów oprogramowania do celów ekonomicznych i księgowych prezentowanych obecnie na rynku krajowym system 1C jest jednym z pewnych liderów. Dzięki takim cechom, jak elastyczność funkcjonalna, możliwość dostosowania do wymagań krajowego ustawodawstwa, łatwość obsługi oraz możliwość elastycznej konfiguracji uwzględniającej specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa, zdobywa coraz większe rzesze użytkowników. Nie jest tajemnicą, że na rynku pracy wśród ekonomistów, pracowników usług finansowych, księgowych i menedżerów najbardziej poszukiwani są specjaliści biegle posługujący się programem 1C, więc znajomość go jest jednym z ważnych warunków udanej działalności zawodowej .

Wersja programu 1C: Księgowość, której opis oferujemy czytelnikowi, jest najnowszym osiągnięciem firmy 1C. Pomimo zachowania ciągłości koncepcyjnej z poprzednimi wersjami, jest to jakościowo nowy produkt, który pozwala na rozwiązywanie różnorodnych problemów: prowadzenie dokumentacji zarządczej i księgowej, tworzenie raportów analitycznych, rozwiązywanie problemów planistycznych i analiz finansowych, korzystanie z wielu planów kont, prowadzenie wielo- księgowość walutowa. Program implementuje także szereg innych nowych funkcji, które znacząco ułatwiają pracę pracownikom finansowym i spełniają najbardziej rygorystyczne i aktualne wymagania współczesności.

Ważny

Możliwe, że w trakcie studiowania programu czytelnik odkryje pewną rozbieżność między treścią tej książki a tym, co widzi na ekranie monitora (w końcu program 1C jest stale udoskonalany i udoskonalany). W każdym razie różnice te nie będą miały charakteru zasadniczego.

W tej książce proponujemy ukończenie kompleksowego szkolenia z pracy z programem 1C przy użyciu 100 lekcji podzielonych na rozdziały tematyczne. W miarę przechodzenia przez każdy rozdział czytelnik osiągnie pełną biegłość w zakresie odpowiednich technik i metod pracy z programem. Należy pamiętać, że możliwości rozważanej konfiguracji obejmują obsługę zarówno księgowości, jak i rachunkowości podatkowej. Ponieważ jednak z technicznego punktu widzenia wiele operacji księgowych i podatkowych jest identycznych lub bardzo podobnych, w książce pokażemy techniki i metody pracy na przykładzie rachunkowości, a w razie potrzeby podamy odpowiednie wyjaśnienia.

Rozdział 1
Zapoznanie się z programem i przygotowanie go do pracy

W tym rozdziale przyjrzymy się, jak uruchomić program, stworzyć bazę informacji, połączyć konfigurację „Księgowość” z jej wstępną konfiguracją. Wszystkie te czynności są wykonywane natychmiast po zainstalowaniu programu, ponieważ bez nich jego działanie jest w zasadzie niemożliwe. Ponadto porozmawiamy tutaj o możliwościach rozważanej konfiguracji „Księgowość”, jej trybach pracy, a także o tym, jak szybko wprowadzić dane początkowe za pomocą „Start Asystenta”.

Lekcja 1.

Ogólne informacje o produktach rodziny 1C

Firma 1C od dawna i mocno zajmuje wiodącą pozycję na rynku oprogramowania ekonomiczno-finansowego i księgowego. Obecnie firma oferuje szeroką gamę oprogramowania przeznaczonego do rozwiązywania szerokiej gamy problemów księgowych i zarządczych.

U podstaw każdego oprogramowania 1C leży złożone wykorzystanie platformy technologicznej i jednej lub więcej konfiguracji. Platforma technologiczna jest podstawą, na której opiera się korzystanie z programu, a konfiguracja określa kierunek tego wykorzystania. Innymi słowy, platforma technologiczna 1C jest rodzajem „szkieletu”, na którym „nawleczona jest jedna lub więcej konfiguracji”.

Dziś 1C oferuje produkty oparte na dwóch platformach technologicznych - wersjach 1C 7.7 i 1C 8. „Siódemka” jest znana już od dłuższego czasu i jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym produktem w swoim segmencie rynku. Jeśli chodzi o G8, jego aktywna promocja rozpoczęła się kilka lat temu i obecnie jest to również jedno z najpopularniejszych narzędzi programowych.

Możliwości programów rodziny 1C 7.7 obejmują ustanawianie, organizację i automatyzację księgowości, personelu, handlu operacyjnego, księgowości magazynowej i produkcyjnej, a także obliczeń płacowych. Kompleksowa dostawa obejmuje zestaw głównych komponentów systemu 1C:Enterprise, którymi są „Księgowość”, „Rachunkowość operacyjna” i „Kalkulacja”, a także główne konfiguracje:

„Księgowość + Handel + Magazyn + Płace + Personel”;

„Księgowość”;

„Handel + Magazyn”;

„Wynagrodzenie + Personel”;

„Produkcja + Usługi + Księgowość”;

"Planowanie finansowe".

Użytkownik może korzystać ze zintegrowanych konfiguracji dostarczania indywidualnie (łącząc je poprzez mechanizmy wymiany danych) lub łącznie. Można jednak dokupić konfiguracje osobno (np. tylko „Księgowość” lub „Handel + Magazyn”).

Należy pamiętać, że najpotężniejszym rozwiązaniem aplikacyjnym stworzonym w oparciu o platformę technologiczną 1C 7.7 jest konfiguracja „Księgowość + Handel + Magazyn + Wynagrodzenie + Personel”.

Jednak obecnie coraz więcej użytkowników systemu 1C wybiera produkty wdrożone w oparciu o platformę technologiczną 1C 8. Deweloperzy oferują szeroką gamę standardowych rozwiązań:

„1C: Księgowość 8”;

„1C: Zarządzanie handlem 8”;

„1C: Wynagrodzenia i zarządzanie personelem 8”;

„1C: Zintegrowana automatyka 8”;

„1C: Dokumenty płatnicze 8” itp.

Więcej informacji o standardowych rozwiązaniach firmy 1C można znaleźć na jej stronach internetowych www.1c.ru i www.v8.1c.ru. W tej książce rozważymy jedno z najpopularniejszych standardowych rozwiązań stworzonych w oparciu o platformę technologiczną 1C 8 - konfigurację 1C: Accounting 8.

Lekcja nr 2. Cel i funkcjonalność programu „1C: Księgowość 8”

Jedną z kluczowych zalet rozważanej konfiguracji jest elastyczność platformy, która pozwala na szerokie zastosowanie programu w najróżniejszych obszarach. Wdrożone mechanizmy rozliczania przepływów pieniężnych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, kosztów produkcyjnych, handlowych i innych, innych aktywów i pasywów przedsiębiorstwa otwierają szerokie możliwości rachunkowości zarządczej i wykraczają daleko poza tradycyjne standardy rachunkowości.

Zadania rozwiązane za pomocą programu 1C: Księgowość 8 można sformułować w następujący sposób:

Kompleksowa automatyzacja działalności gospodarczej, organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa;

Równoległe prowadzenie księgowości i księgowości podatkowej;

Korzystanie z mechanizmu standardowych operacji;

Rachunkowość funduszy przedsiębiorstwa;

Księgowość transakcji bankowych i gotówkowych;

Rozliczanie przesunięć pozycji magazynowych;

Rozliczanie rozliczeń z kontrahentami;

Księgowość operacji magazynowych;

Rachunkowość produkcji;

Rachunkowość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

Rozliczanie wynagrodzeń i rozliczeń z personelem;

Prowadzenie dokumentacji kadrowej;

Sporządzanie, generowanie i drukowanie sprawozdań finansowych według formularzy zatwierdzonych przepisami Federacji Rosyjskiej;

Prowadzenie księgowości wielowalutowej;

Budowa różnorodnych raportów analitycznych.

Oprócz wymienionych, korzystając z rozważanej konfiguracji, można rozwiązać szereg innych zadań, których obecność może zależeć od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.

Lekcja nr 3. Uruchamianie programu

Po zainstalowaniu programu w menu Start zostanie utworzona jego grupa programów. Zespół 1C Enterprise ma na celu uruchomienie programu. Dla ułatwienia użytkowania zaleca się wyświetlenie skrótu uruchamiania na pulpicie przy użyciu standardowych narzędzi systemu operacyjnego.

Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się okno (ryc. 1.1).

Ryż. 1.1. Uruchomienie programu

W tym oknie możesz wybrać żądany tryb pracy, a także bazę informacji. Program 1C może działać w dwóch trybach:

1C:Przedsiębiorstwo;

Konfigurator.

Wymagany tryb wybiera się poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w tym oknie. Dowiemy się więcej o każdym trybie działania programu 1C po ukończeniu odpowiedniej lekcji.

W środkowej części okna uruchamiania programu znajduje się lista baz danych. Przy pierwszym uruchomieniu programu lista ta może zawierać bazę informacyjną z konfiguracją demonstracyjną; Baza ta wchodzi w zakres dostawy i jest przeznaczona do wstępnego zapoznania się z systemem. Bazę informacji wybiera się klikając na odpowiednią pozycję na liście. Możesz dodawać nowe do listy lub edytować i usuwać istniejące bazy danych (porozmawiamy o tym, jak to zrobić później).

Ścieżka do katalogu infobase, w którym zainstalowany jest kursor, wyświetlana jest w dolnej części okna.

Procedura uruchomienia programu jest następująca: najpierw należy kliknąć bazę informacji w oknie uruchamiania, a następnie kliknąć przycisk 1C:Enterprise lub Konfigurator (w zależności od trybu, w którym chcesz uruchomić program).

Lekcja nr 4. Tryby pracy „1C:Enterprise” i „Configurator”

Jak już wiemy z poprzedniej lekcji, program 1C może działać w dwóch głównych trybach: 1C: Enterprise i Configurator. Wymagany tryb wybiera się poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w oknie uruchamiania.

1C:Tryb korporacyjny to tryb działania programu zgodny z jego przeznaczeniem. Innymi słowy, w trybie 1C:Enterprise pracują księgowi, finansiści, menedżerowie i inni użytkownicy programu.

Jeśli chodzi o tryb Konfiguratora, przeznaczony jest on do konfigurowania i administrowania programem. Tutaj tworzone i edytowane są obiekty konfiguracyjne, konfigurowane są interfejsy i okna dialogowe, określany jest wygląd i zawartość drukowanej formy dokumentów oraz wykonywany jest szereg innych działań w celu ustawienia i konfiguracji systemu. W większości przypadków administrator współpracuje z Konfiguratorem, ponieważ wymaga on określonej wiedzy.

Nie będziemy rozważać kwestii konfiguracji programu, ponieważ do omówienia tego tematu potrzebna jest osobna książka. Ponadto nie zaleca się, aby przeciętny użytkownik samodzielnie dokonywał zmian w Konfiguratorze (niewłaściwa jego edycja może naruszyć integralność danych i z reguły prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji). Jedyne co zrobimy w trybie Konfiguratora to podłączymy konfigurację „Księgowość” do platformy technologicznej. (patrz lekcja № 6).

Należy pamiętać, że niektóre proste i dostępne ustawienia zostały przeniesione do trybu operacyjnego 1C:Enterprise. Użytkownik może samodzielnie edytować te parametry (zaleca się powiadomienie administratora systemu). Dowiemy się, jak to się robi, gdy ukończymy odpowiednią lekcję.

Lekcja nr 5. Praca z bazami informacji (tworzenie, wybieranie, usuwanie)

Aby rozpocząć korzystanie z programu, przy pierwszym uruchomieniu należy stworzyć bazę informacji, z którą będziesz pracować (wszystkie dane będą tam przechowywane). Aby przejść do trybu tworzenia bazy danych należy w oknie uruchomienia programu kliknąć przycisk Dodaj (patrz rys. 1.1). W rezultacie na ekranie otworzy się okno pokazane na rys. 1. 1.2.

Ryż. 1.2. Pierwszy etap dodawania bazy informacyjnej

W oknie tym za pomocą przełącznika należy wskazać w jaki sposób ma zostać utworzona baza informacji. Jeśli dopiero zaczynasz pracę z programem 1C i do tej pory nie utworzono żadnych baz informacyjnych, musisz ustawić przełącznik na pozycję Utwórz nową bazę informacji, aby utworzyć nową pustą bazę danych do dalszej pracy. Druga opcja przeznaczona jest do podłączenia wcześniej utworzonej bazy informacji.

Aby przejść do następnego kroku, kliknij Dalej.

Podczas tworzenia nowej bazy informacji na ekranie pojawi się okno pokazane na rys. 1.3.

Ryż. 1.3. Wybór metody tworzenia bazy informacji

Jeśli chcesz utworzyć bazę danych w oparciu o istniejący szablon (na przykład w oparciu o konfigurację demonstracyjną), musisz ustawić przełącznik w pozycji Utwórz bazę danych z szablonu. W takim przypadku poniżej wyświetli się lista dostępnych konfiguracji i szablonów, gdzie należy za pomocą kliknięcia myszką wybrać żądaną pozycję i kliknąć Dalej.

W przypadku wybrania drugiej opcji (dolne położenie przełącznika) utworzona zostanie baza informacji bez konfiguracji. Możliwe będzie późniejsze podłączenie do niego wymaganej konfiguracji z odpowiedniego pliku (procedurę podłączenia konfiguracji „Księgowość” rozważymy później).

Ryż. 1.4. Wpisanie nazwy i typu lokalizacji bazy danych

W polu Podaj nazwę bazy danych należy wpisać dowolną nazwę bazy danych, która ma zostać utworzona za pomocą klawiatury. Pod tą nazwą baza danych będzie później wyświetlana na liście baz danych w oknie uruchamiania programu (patrz rys. 1.1).

Za pomocą poniższego przełącznika należy wskazać, gdzie będzie zlokalizowana utworzona baza danych. W większości przypadków jest to komputer lub sieć lokalna, więc domyślnie przełącznik jest ustawiony na Na tym komputerze lub na komputerze w sieci lokalnej. Po kliknięciu przycisku Dalej na ekranie otworzy się okno pokazane na rys. 1. 1,5.

Ryż. 1,5. Ścieżka do katalogu infobase

To okno określa ścieżkę do katalogu, w którym będą przechowywane pliki infobase. Rysunek przedstawia domyślną ścieżkę oferowaną przez program. Aby to zmienić, kliknij przycisk wyboru (z trzema kropkami) znajdujący się na końcu tego pola. W rezultacie otworzy się okno Wybierz katalog, w którym zgodnie ze zwykłymi regułami systemu Windows wskazana jest wymagana ścieżka (w razie potrzeby możesz utworzyć nowy katalog).

W polu Język (Kraj) wybierz z rozwijanej listy język tworzonej bazy danych. Domyślnie to pole jest ustawione na rosyjski (Rosja).

Proces tworzenia bazy informacji kończy się kliknięciem znajdującego się w tym oknie przycisku Zakończ.

Aby zmienić parametry bazy danych, należy wybrać ją w oknie uruchamiania (patrz rys. 1.1) klikając myszką i klikając przycisk Edytuj, a następnie krok po kroku wprowadzić wymagane zmiany.

Usuwanie baz danych odbywa się także w oknie uruchamiania programu. W tym celu należy zaznaczyć bazę danych do usunięcia klikając myszką i klikając przycisk Usuń. W takim przypadku program wystawi dodatkową prośbę o potwierdzenie operacji usunięcia.

Pamiętaj, że do obsługi programu musisz posiadać przynajmniej jedną bazę danych.

Lekcja nr 6. Podłączenie konfiguracji „Księgowość”.

Jak zauważyliśmy wcześniej, program 1C: Księgowość 8 składa się z dwóch kluczowych elementów: platformy technologicznej i konfiguracji. Podczas instalacji programu na komputerze instalowana jest platforma technologiczna, do której następnie podłączana jest wymagana konfiguracja (na przykład „Zarządzanie handlem”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” lub, jak w naszym przypadku, „Księgowość”).

Plik konfiguracyjny znajduje się w pakiecie dostawy systemu, ma rozszerzenie cf i łączy się go poprzez konfigurator.

Odbywa się to w następujący sposób.

W oknie uruchomienia programu (patrz rys. 1.1) kliknij nazwę utworzonej wcześniej bazy danych i kliknij przycisk Konfigurator. W rezultacie okno programu otworzy się w trybie pracy Konfigurator (rys. 1.6).

Ryż. 1.6. Okno programu w trybie pracy Konfigurator

Pierwszą rzeczą do zrobienia w tym trybie jest wykonanie polecenia menu głównego Konfiguracja | Otwórz konfigurację. W efekcie po lewej stronie interfejsu otworzy się okno Konfiguracja (ryc. 1.7).

Ryż. 1.7. Otwarcie okna Konfiguracja

Teraz wykonaj polecenie menu głównego Konfiguracja | Załaduj konfigurację z pliku (rys. 1.8).

Ryż. 1.8. Wybór polecenia ładowania konfiguracji

Należy pamiętać, że polecenie to staje się dostępne tylko wtedy, gdy otwarte jest okno Konfiguracja (patrz rys. 1.7). Po jej włączeniu na ekranie pojawia się okno Wybierz plik konfiguracyjny pokazane na rys. 1.9.

Ryż. 1.9. Wybór pliku konfiguracyjnego

W tym oknie należy podać ścieżkę do pliku konfiguracyjnego, wybrać ten plik kliknięciem myszy i kliknąć przycisk Otwórz. Zaraz po tym rozpocznie się proces pobierania konfiguracji. Informacja o postępie tego procesu zostanie wyświetlona na pasku stanu w dolnej części okna Konfiguratora (rys. 1.10).

Ryż. 1.10. Informacje o postępie pobierania konfiguracji

Należy pamiętać, że proces wczytywania konfiguracji z pliku może zająć dużo czasu, szczególnie w przypadku pracy na komputerze o niskim poborze mocy.

Po zakończeniu pobierania program poprosi o aktualizację konfiguracji bazy danych (rys. 1.11).

Na tę prośbę należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Informacja o postępie procesu aktualizacji wyświetli się także na pasku stanu. W takim przypadku program wystawi kolejną prośbę o akceptację zmian konfiguracyjnych, na którą również należy odpowiedzieć pozytywnie (w przeciwnym razie aktualizacja nie zostanie zakończona).

Po zaktualizowaniu konfiguracji bazy danych w tytule okna Konfiguratora powinna zostać wyświetlona nazwa i wersja wczytanej konfiguracji. To potwierdzi, że połączenie konfiguracyjne zostało wykonane poprawnie.

Teraz możesz przejść do trybu pracy 1C:Enterprise i rozpocząć korzystanie z programu.

Lekcja nr 7. Opis podstawowych interfejsów użytkownika

Program 1C: Accounting 8 ma własny interfejs użytkownika dla każdego trybu pracy. Właściwie nie ma w tym nic niezwykłego - takie podejście jest praktykowane w większości aplikacji Windows. Na przykład niektóre interfejsy służą do wprowadzania danych, inne do wybierania obiektów, inne do przeglądania listy obiektów itp. W tej lekcji zapoznamy się z głównymi interfejsami 1C: Księgowość 8. Każdy użytkownik programu musi sobie z nimi poradzić w trybie pracy 1C:Enterprise.

Po uruchomieniu programu na ekranie wyświetli się jego główne okno, co pokazano na rys. 1.12.

Ryż. 1.12. Główne okno programu

To tutaj użytkownik określa swoje dalsze działania wybierając odpowiedni tryb pracy. Można tego dokonać korzystając z menu głównego, paska narzędzi lub korzystając z paska funkcyjnego znajdującego się w centralnej części interfejsu.

Wybór obiektów do dalszej pracy odbywa się w interfejsach wyboru lub listy. Przykładowo, aby przejść do trybu pracy z dowolnym katalogiem, należy go wybrać w oknie wyboru (ryc. 1.13), które wywoływane jest na ekranie za pomocą polecenia menu głównego Operacje | Katalogi.

Ryż. 1.13. Interfejs wyboru próbki

W tym oknie należy zaznaczyć żądany obiekt klikając myszką i wciskając przycisk OK lub .

Ponadto wybierania obiektów do przeglądania lub edycji można dokonać w interfejsach list. Typowym przykładem jest praca z dokumentami. Po aktywowaniu odpowiedniego polecenia na ekranie otwiera się okno listy (ryc. 1.14), w którym wybierasz dokument do dalszej pracy.

Ryż. 1.14. Przykład okna listy (potwierdzenie zleceń gotówkowych)

Notatka

Na początku działania programu z nowo utworzoną pustą bazą danych wszystkie interfejsy na liście będą puste, czyli nie będzie w nich ani jednej pozycji.

Okno listy zawiera listę odpowiednich stanowisk (dokumentów, organizacji, kontrahentów itp.). Dla każdej pozycji listy w odpowiednich kolumnach pokazane są informacje ogólne: data i numer dokumentu, kontrahent dokumentu, kwota, rodzaj transakcji itp. (określa to konkretny tryb pracy).

Warto zauważyć, że procedura obsługi w różnych interfejsach list jest w dużej mierze podobna. Innymi słowy, w oknie listy zleceń gotówkowych, w oknie listy dokumentów bankowych, w oknie listy dokumentów odbioru towaru i w wielu innych podobnych trybach działania znajduje się szereg podobnych, standardowych działań przeznaczony do wykonywania określonych operacji. Dostęp do tych akcji uzyskuje się za pomocą odpowiednich poleceń w menu Akcje, które otwiera się poprzez kliknięcie przycisku w lewym górnym rogu okna listy.

Przyjrzyjmy się bliżej tym poleceniom, ponieważ podczas obsługi programu większość z nich musi być używana stale. Po drodze zapoznamy się z kilkoma bardziej typowymi interfejsami programu (ustawienia filtrów, wyświetlanie danych itp.).

Dodać. Za pomocą tego polecenia przechodzimy do trybu tworzenia nowej pozycji. Po jego wykonaniu na ekranie otwiera się okno wprowadzania i edycji. Polecenie Dodaj można także wywołać naciskając klawisz .

Kopiuj. Polecenie ma na celu utworzenie nowej pozycji na podstawie już istniejącej (czyli na podstawie tej, na której znajduje się kursor na liście). Polecenie to jest wygodne w użyciu podczas tworzenia kilku pozycji tego samego typu, w których większość szczegółów jest taka sama. Polecenie Kopiuj wywoływane jest także poprzez naciśnięcie klawisza .

Wielofunkcyjne rozwiązanie, które pozwala zorganizować księgowość w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości. Rachunek kosztów w programie można organizować na różne sposoby i budzi wiele pytań wśród użytkowników.

Dlatego specjaliści V8 Center opracowali interaktywny program nauczania - Praktyka rozliczania kosztów bezpośrednich produkcji, która pozwala nie tylko zapoznać się z procedurą księgową w Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym 1C 8, ale także zdobycie praktycznych umiejętności i gotowych modeli organizacji rachunkowości. Program oparty jest na technologii interaktywnej.

Szczegółowy opis studiowanych tematów

Program szkolenia zawiera 50 zadań (od prostych do złożonych) w następujących blokach:

1. Przygotowanie do rachunkowości w 1C UPP

Ustawienia użytkownika, wprowadzanie informacji regulacyjnych i referencyjnych, ubieganie się o pracę).

2. Zarządzanie bezpośrednimi kosztami zmiennymi

Rozważamy tutaj obieg dokumentów zarówno w księgowości magazynowej, jak i produkcyjnej. Przedstawiono metodologię kontroli nadmiernego zużycia surowców, wstępnej kalkulacji kosztów i zysku brutto ze sprzedaży produktów.

3. Wydanie produktów dostarczonych przez klienta

Uwzględniany jest proces księgowy od zamówienia do analizy opłacalności produkcji wyrobów dostarczonych przez klienta.

4. Praca produkcji pomocniczej

Badanie najważniejszych tematów: produkcja wyrobów własnych, naprawy urządzeń i podział kosztów produkcji pomocniczej na produkty finalne.

Korzystanie z programu jest przeznaczone nie tylko do samodzielnej nauki 1C Manufacturing Enterprise Management 8, ale także do organizacji procesu edukacyjnego w ramach centralnych ośrodków edukacyjnych, ośrodków edukacyjnych, ośrodków szkoleniowych itp.

Program szkoleniowy nie zapewnia praw do korzystania z 1C:UPP.

Zaczynaj

Wybierz opcję pracy z programem:

Instrukcja instalacji programu na komputerze

1. Zainstaluj program 1C UPP 8 edycja 1.3:

Uruchom pobrany plik setup.exe
(jeśli pojawiło się ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, zezwól na uruchomienie pliku)
- Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

Ważny! Do działania programu wymagane jest połączenie z Internetem.

3. Uruchom program szkoleniowy i wybierz bazę informacji:

Uruchom program szkoleniowy poprzez skrót „Strona szkoleniowa” na pulpicie;
- na liście baz informacji wybierz „Edukacyjne zarządzanie produkcją”;
- uruchom „1C:Enterprise”, wybierz użytkownika i kliknij „OK”.

Możesz także rozszerzyć wsparcie metodyczne darmowego programu,

Opis

Funkcje programu:

Studiowanie teorii rachunkowości w 1C UPP 8;
- rozwiązywanie praktycznych problemów księgowych bezpośrednio w programie SPP;
- zautomatyzowany system weryfikacji decyzji;
- wysokiej jakości materiały dydaktyczne i ilustrowane instrukcje;
- zalecenia dotyczące rozwiązywania zadań praktycznych;
- demonstracja gotowego modelu rozliczania produkcji.

Księgowi, programiści i konsultanci 1C, którzy chcą samodzielnie przestudiować procedurę rozliczania bezpośrednich kosztów produkcji w 1C Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym 1.3.

Mając wystarczające doświadczenie we wdrażaniu SCP, chciałbym zauważyć, że przy każdym projekcie prędzej czy później konieczne było przeniesienie działu księgowości jako działu do pracy w programie. Proces ten wiąże się z wieloma trudnościami. W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na przejście z BP 2.0 na UPP. Pomimo tego, że wydano już BP 3.0, myślę, że to pytanie jeszcze przez jakiś czas pozostanie popularne. Na czym więc polega trudność?

Zacznijmy od tego, że w wersji 1.3 dział księgowości bliżej jest do działu księgowości w przedsiębiorstwie z edycji 1.6 niż do wersji 2.0, choć oczywiście cała funkcjonalność odpowiada współczesnym realiom. Niemniej jednak odbiera się to jako powrót do czegoś starego, moralnie przestarzałego. I co najważniejsze, jest w tym sporo prawdy.

Oczywiście do zadań księgowych konfiguracja (zwana dalej BP) 2.0 ma zalety i udogodnienia, niemniej jednak główną atrakcją UPP jest jego obwód produkcyjny, który nie ma analogii w żadnym rozwiązaniu 1C (z wyjątkiem). Niestety, trudno jest odwrócić tę szczególną przewagę psychologiczną; można to osiągnąć jedynie poprzez zdecydowaną decyzję kierownictwa, że ​​osoby, które nie przekwalifikują się, zostaną zwolnione.

Różnice między rachunkowością 1C UPP i 1C

Główne negatywne punkty odróżniające UPP od BP, z którymi spotkałem się w praktyce:

• Generowanie faktury za pomocą linku (w BP faktura ta jest wprowadzana na osobnej zakładce).
• Wygląd raportów (raporty księgowe w UPP z pewnością wyglądają nudno, w przeciwieństwie do pięknych raportów w BP z zielonym nagłówkiem i wieloma ustawieniami).
• Różnice w dziennikach dokumentów (różne są zarówno nazwy, jak i skład dzienników dokumentów, do których przyzwyczajeni są księgowi w BP).
• Dostępność dodatkowych pól wyszukiwania w formularzach dziennika dokumentów.

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

Teraz powinniśmy porozmawiać bardziej szczegółowo o tych i innych możliwościach technicznych, które mogą mieć wpływ na księgowość. A także, jakie alternatywy oferuje nam 1C UPP?

Najważniejszą różnicą w zasadach rachunkowości w UPP i BP dla księgowego, moim zdaniem, jest niemożność (być może bardzo ograniczona liczba) odzwierciedlenia transakcji biznesowych za pomocą „Wyciągów księgowych”. W niektórych firmach połowa księgowości opiera się na wykorzystaniu „Operacji”. Cecha ta wynika z powszechnego stosowania w UPP rejestrów księgowych, a nie tylko rejestrów księgowych. W UPP zdecydowana większość operacji wykonywana jest w oparciu o specjalistyczne dokumenty.

Przykład: większość księgowych odzwierciedla odsetki od pożyczek udzielonych za pomocą operacji, wskazując korespondencję Dt91 Kt76, jednak w 1C UPP takie podejście nie będzie miało wpływu na przykład na rejestr wzajemnych rozliczeń z kontrahentami. Należy posługiwać się dokumentem sprzedaży towarów i usług.

Warto osobno wspomnieć, że możliwe jest wykorzystanie dokumentu Operacja, ale tylko w połączeniu z dokumentem Korekta Rejestru, a dokument ten może zmylić każdego nieprzygotowanego użytkownika.

Ponadto należy zauważyć, że istnieją różnice w rachunkowości subconto dla niektórych kont księgowych i niemożność uzyskania interesujących informacji przy użyciu standardowych metod. Na przykład na koncie 60 nie ma trzeciego subkonta „Dokumenty rozliczeń z kontrahentem”, zgodnie z którym dokument Rejestratora jest odzwierciedlony w BP, w związku z czym nie będzie można zobaczyć tych dokumentów przy użyciu standardowego bilansu . Wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie z raportu „Zestawienie wzajemnych rozliczeń z kontrahentami”.

Brak niektórych kont „pozabilansowych” w 1C UPP, na przykład konta MC. Rzeczywiście, działające materiały są uwzględniane na koncie BP na koncie MC. W UPP informacje o materiałach oddanych do eksploatacji uwzględniane są w rejestrze „Materiały w eksploatacji”, informacje o nich można uzyskać za pomocą raportu „Zestawienie materiałów w eksploatacji”.

Brak procedury zamknięcia miesiąca, która jest tak bliska i zrozumiała. Tak, takie przetwarzanie nie jest objęte SCP. Zamknięcie miesiąca odbywa się za pomocą procesu biznesowego „Procedura zamknięcia miesiąca”, który wykorzystuje element katalogu „Konfiguracja zamknięcia miesiąca”.

Być może ten punkt jest przypadkiem zupełnie szczególnym. Niemniej jednak warto to zauważyć. Dokument „Przenoszenie środków trwałych” - trudność polega na tym, że dział księgowości wskazuje skąd i dokąd przenoszony jest przedmiot środka trwałego, natomiast SCP wskazuje jedynie miejsce, w którym przedmiot jest przenoszony. Rzeczywistą lokalizację obiektu określa dokonany w danym momencie wpis do rejestru.

Raport arkusza amortyzacji w UPP ma inną prezentację i nie odzwierciedla ruchu środków trwałych, alternatywnie można skorzystać z unowocześnionego raportu.

Zwiększona liczba szczegółów do wypełnienia. Oczywiście wzrosła liczba szczegółów. Jednak dzięki ustawieniom użytkownika zdecydowana większość takich danych może zostać uzupełniona automatycznie.

Sposoby wyjścia z tej sytuacji

Z reguły większość problemów, z którymi się spotykamy, ma kilka rozwiązań. W tej sytuacji mogę wyróżnić na przykład to:

W jednej firmie pozycja działu księgowości była bardzo silna, bardzo nie lubili wracać do przeszłości na 1C UPP 1.3, projektowi groziło niepowodzenie... Na szczęście firma miała doskonałe możliwości finansowe... efektem było całkowite przepisanie wszystkich raportów księgowych i doprowadzenie ich do postaci BP 2.0, dodanie nowych dokumentów do ksiąg dokumentów, wyświetlenie formularzy wyszukiwania na formularzach księgi dokumentów. Okazało się to kosztowne: zarówno pod względem rozwoju, jak i dalszego wsparcia, ale dział księgowości dostrzegł jego znaczenie i projekt był kontynuowany.

Choć ta opcja nie wydaje się zbyt skuteczna, w życiu istnieje.

Rozwiązaniem diametralnie przeciwnym byłoby ścisłe polecenie ze strony kierownictwa, aby korzystać wyłącznie z istniejącej funkcjonalności. Swoją drogą pozwala na pełną księgowość i posiada wszystkie mechanizmy kontrolne. Takie podejście jest optymalne dla firmy!

W tej sekcji rozpoczynamy serię artykułów przeglądowych, które pomogą Ci opanować konfigurację „1C: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym”.

Wstęp

„1C:Manufacturing Enterprise Management 8” to kompleksowe rozwiązanie aplikacyjne obejmujące główne kontury zarządzania i księgowości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Rozwiązanie pozwala zorganizować kompleksowy system informacyjny spełniający standardy korporacyjne, rosyjskie i międzynarodowe oraz zapewniający działalność finansowo-gospodarczą przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie aplikacyjne tworzy ujednoliconą przestrzeń informacyjną do prezentacji działalności finansowo-gospodarczej przedsiębiorstwa, obejmującą główne procesy biznesowe. Jednocześnie jasno określony jest dostęp do przechowywanych informacji, a także możliwość podjęcia określonych działań w zależności od statusu pracowników.

W przedsiębiorstwach o strukturze holdingowej wspólna baza informacji może obejmować wszystkie organizacje wchodzące w skład holdingu. Znacząco zmniejsza to pracochłonność prowadzenia dokumentacji ze względu na ponowne wykorzystywanie wspólnych zbiorów informacji przez różne organizacje. Jednocześnie dla wszystkich organizacji prowadzone jest kompleksowe zarządzanie i regulowana rachunkowość (księgowa i podatkowa), ale raportowanie regulowane jest generowane osobno dla organizacji.

Fakt transakcji biznesowej jest rejestrowany jednorazowo i znajduje odzwierciedlenie w zarządzaniu i rachunkowości regulowanej. Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania informacji. Sposobem rejestracji transakcji gospodarczej jest dokument, a dla przyspieszenia pracy powszechnie stosuje się mechanizmy podstawiania danych „domyślnych” i wprowadzania nowych dokumentów na podstawie wcześniej wprowadzonych.

W zastosowanym rozwiązaniu przyjęto następujący stosunek różnych danych księgowych:

• niezależność danych zarządczych, księgowych i podatkowych;
• porównywalność danych zarządczych, księgowych i podatkowych;
• zbieżność sum i szacunków ilościowych aktywów i pasywów według danych zarządczych, rachunkowych i podatkowych, w przypadku braku obiektywnych przyczyn ich rozbieżności.

Dane wprowadzane przez użytkowników są szybko kontrolowane przez rozwiązanie aplikacyjne. Tym samym, rejestrując wpłatę gotówkową, system sprawdzi dostępność środków, biorąc pod uwagę istniejące wnioski o ich wydatkowanie. Natomiast podczas rejestracji wysyłki produktów system sprawdzi stan wzajemnych rozliczeń z odbiorcą towaru.

Rozwiązanie aplikacyjne wyposażone jest w zestaw interfejsów, co zapewnia każdemu użytkownikowi priorytetowy dostęp do potrzebnych mu danych i mechanizmów rozwiązania aplikacyjnego.

Regulowana (księgowa i podatkowa) rachunkowość organizacji prowadzona jest w walucie krajowej, natomiast w przypadku rachunkowości zarządczej dla przedsiębiorstwa jako całości można wybrać dowolną walutę. Różne organizacje jednej bazy informacji mogą stosować różne systemy podatkowe: w niektórych organizacjach - ogólny system podatkowy, w innych - uproszczony; Można stosować różne zasady podatkowe i księgowe. Ponadto system podatkowy w postaci pojedynczego podatku od dochodu przypisanego można zastosować do niektórych rodzajów działalności organizacji.

Oprócz rachunkowości zarządczej i regulacyjnej możesz prowadzić rachunkowość zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). Aby zmniejszyć pracochłonność, rachunkowość zgodnie z MSSF prowadzona jest nieoperacyjnie, wykorzystując tłumaczenie (przeliczenie) danych z innych rodzajów rachunkowości.

Opracowując rozwiązanie „1C: Manufacturing Enterprise Management 8”, uwzględniono zarówno nowoczesne międzynarodowe techniki zarządzania przedsiębiorstwem (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II itp.), jak i doświadczenie udanej automatyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych zgromadzone przez 1C i firmy partnerskie zostały wzięte pod uwagę społeczność. W projektowaniu i opracowywaniu konfiguracji uczestniczyli specjaliści z firm „ITRP” (zarządzanie produkcją) i „1C-Rarus” (księgowość według MSSF). W kwestiach metodologicznych wdrażania zarządzania, rachunkowości finansowej i raportowania w ramach MSSF wsparcie doradcze zapewnia znana na całym świecie firma audytorsko-doradcza PricewaterhouseCoopers.

Rozwiązanie „1C:Manufacturing Enterprise Management 8” zostało opracowane na nowoczesnej platformie technologicznej „1C:Enterprise 8”. Oprócz platformy pakiet oprogramowania zawiera konfigurację „Manufacturing Enterprise Management”.

Zapewniona jest wysoka niezawodność i wydajność rozwiązania aplikacyjnego, skalowalność, budowa systemów rozproszonych geograficznie oraz integracja z innymi systemami informatycznymi. Wewnętrzna struktura rozwiązania aplikacyjnego jest całkowicie otwarta na badania i dostosowywanie do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Firma 1C finalizuje i rozwija konfigurację „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym” w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach i rozszerzenia funkcjonalności. Zapewniona szybka aktualizacja zainstalowanych rozwiązań aplikacyjnych. 1C i jej partnerzy zapewniają wielopoziomowy system wsparcia technicznego.

„1C: Manufacturing Enterprise Management 8” to flagowe rozwiązanie aplikacyjne firmy 1C o najszerszym zakresie funkcjonalności. Ogólną koncepcję rozwiązania ilustruje diagram.

Wszystkie mechanizmy automatyzacji rozwiązań aplikacyjnych można podzielić na dwie duże klasy:

• mechanizmy utrzymania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, mechanizmy utrzymania rachunkowości nieoperacyjnej.
• W każdym rodzaju rachunkowości (z wyjątkiem rachunkowości według MSSF) można wyróżnić obszary należące do działalności operacyjnej.

Dodatkowo rozwiązanie aplikacji podzielone jest na osobne podsystemy odpowiedzialne za rozwiązywanie grup podobnych problemów: podsystem zarządzania gotówką, podsystem zarządzania personelem, podsystem księgowości itp. Podział ten stanowi pewną konwencję, która ułatwia opanowanie rozwiązania aplikacji . W dotychczasowej pracy użytkowników granice pomiędzy podsystemami praktycznie nie są odczuwalne.

Najnowsza edycja konfiguracji Manufacturing Enterprise Management, oznaczona numerem 1.3, wyraźnie pokazuje zalety nowej wersji 8.2 platformy 1C:Enterprise. Z konfiguracji można korzystać w normalnym trybie aplikacji, znanym użytkownikom poprzednich wydań.

„1C:Manufacturing Enterprise Management 8” może być używany w wielu działach i usługach przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym:

• dyrekcja (dyrektor generalny, dyrektor finansowy, dyrektor handlowy, dyrektor produkcji, główny inżynier, dyrektor kadr, dyrektor IT, dyrektor ds. rozwoju), dział planowania gospodarczego;
• warsztaty produkcyjne;
• dział produkcji i wysyłki;
• główny dział projektantów;
• główny dział technologów;
• główny dział mechaniki;
• dział sprzedaży;
• dział logistyki (zaopatrzenia);
• Dział marketingu;
• magazyny materiałów i wyrobów gotowych;
• księgowość;
• Dział Personalny;
• wydział organizacji pracy i zatrudnienia;
• obsługa informatyczna;
• dział administracyjno-ekonomiczny;
• dział budowy kapitału;
• dział informacyjno-analityczny;
• dział rozwoju strategicznego.

Oczekuje się, że wdrożenie rozwiązania aplikacyjnego będzie miało największy wpływ na przedsiębiorstwa zatrudniające od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób, posiadające dziesiątki i setki zautomatyzowanych stanowisk pracy, a także w strukturach holdingowych i sieciowych.

„1C:Manufacturing Enterprise Management 8” zapewnia:

• dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz menedżerów odpowiedzialnych za rozwój biznesu – szerokie możliwości analizy, planowania i elastycznego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w celu zwiększenia jego konkurencyjności; szefowie działów, menedżerowie i pracownicy bezpośrednio zaangażowani w produkcję, sprzedaż, zaopatrzenie i inną działalność wsparcie procesu produkcyjnego – narzędzia, pozwalające zwiększyć efektywność codziennej pracy na Twoich obszarach;
• pracownicy obsługi księgowej przedsiębiorstwa - narzędzia do automatycznej księgowości w pełnej zgodności z wymogami prawa i standardami korporacyjnymi przedsiębiorstwa.

Rachunkowość produkcji i koszty jako główny przedmiot jej badań

Głównym elementem zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym jest rachunkowość produkcji.

Rachunkowość produkcji to złożona i interesująca technologia, posiadająca własne metody i techniki. Zadaniem rachunkowości produkcji jest uwzględnienie całego procesu transformacji kosztów: koszty zmieniają swój charakter, łączą się, dzielą, przekształcają na różne sposoby w trakcie produkcji, tj. Przedmiotem rozliczania produkcji są dynamicznie zmieniające się obiekty. Np. rachunkowość produkcji daje odpowiedź na pytanie: jaki jest koszt produktu, jeśli jego wytworzenie wymagało określonej kwoty poniesionego kosztu nr 4, na który składają się: Części koszty nr 1 i nr 2 oraz koszty w pełni rozliczone nr 3. Dlaczego części? Ponieważ na przykład kupowane są materiały o określonej dużej objętości i najpierw trzeba obliczyć, jaka część tej całkowitej objętości materiałów została wydana na jednostkę produkcji. To samo dotyczy wielu innych kosztów - prądu itp. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę całą historię przejścia kosztów przez produkcję - od momentu powstania kosztu w rachunkowości do momentu włączenia go do ceny nabycia i sprzedania jako część produktu oraz jego wystąpienia w rozliczenie i włączenie do kosztu własnego może nastąpić w różnych okresach sprawozdawczych.

Instalacja i uruchomienie softstartera

Do pracy potrzebujemy platformy 1C 8.2. Wydanie UPP można pobrać z dowolnej najnowszej edycji 1.3.
Będziemy pracować z bazą danych „demo”. W ustawieniach bazy danych wybierz „Gruby klient” jako główny tryb uruchamiania. Resztę ustawień można pozostawić jako domyślną.

Dla tych, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z platformą 8.2, podamy krótkie nawiązanie do terminu „gruby klient”.
Gruby klient w architekturze klient-serwer to aplikacja zapewniająca (w przeciwieństwie do cienkiego klienta) zaawansowaną funkcjonalność, niezależną od serwera centralnego. Często serwer w tym przypadku jest jedynie magazynem danych, a cała praca związana z przetwarzaniem i prezentacją tych danych przenoszona jest na maszynę Klienta.
Zalety grubego klienta
Gruby klient ma szeroki zakres funkcjonalności, w przeciwieństwie do cienkiego klienta.
Tryb wielu użytkowników.
Zapewnia możliwość pracy nawet w przypadku przerwania komunikacji z serwerem.
Posiada możliwość łączenia się z bankami bez konieczności korzystania z Internetu.
Wysoka wydajność.
Wady
Duży rozmiar dystrybucji.
Wydajność klienta w dużej mierze zależy od platformy, dla której został on opracowany.
Podczas pracy z nim pojawiają się problemy ze zdalnym dostępem do danych.
Dość skomplikowany proces instalacji i konfiguracji.
Złożoność aktualizacji i związana z tym nieistotność danych.

Podczas uruchamiania zainstalowanej bazy danych demonstracyjnych wybierz użytkownika „Abdulov”, ma on pełne prawa. Nie ma potrzeby podawania hasła.

Aby przestudiować UPP, przy pierwszym uruchomieniu przedefiniuj interfejs użytkownika „Abdulov” na „Pełny”: menu „Użytkownicy - Użytkownicy - Administracja - Abdulov - kliknij dwukrotnie, aby otworzyć formularz Abdulov - pole „Główny interfejs” - Pełny - przycisk Nagraj i zamknij." Następnie na pasku narzędzi kliknij przycisk „Przełącz interfejs” i wybierz opcję „Pełny”.

O pojęciach „Przedsiębiorstwo” i „Organizacja”, „Regulowana” i Rachunkowość Zarządcza. Przedsiębiorstwo to zbiór wszystkich organizacji, dla których ewidencja prowadzona jest w bazie danych. « Regulowana księgowość„określa się przez to, że zasady jej postępowania określa ustawa. " Rachunkowość zarządcza„Każde przedsiębiorstwo może mieć swoje, zasady jego działania nie są w żaden sposób regulowane i ustalane są przez kierownictwo konkretnego przedsiębiorstwa. Konfiguracja systemu rachunkowości zarządczej zawiera pewną wizję tego, jak najlepiej (wygodniej, wizualnie, bardziej racjonalnie) prowadzić rachunkowość zarządczą, jednak każde przedsiębiorstwo może mieć własną wizję swojego zarządzania ze względu na brak jednolitych zasad i standardów, i w tym przypadku będzie wymagał modyfikacji. W typowej konfiguracji UPP rachunkowość zarządcza faktycznie opiera się na wymaganiach przede wszystkim rachunkowości, natomiast raportowanie w rachunkowości zarządczej ma na celu realizację konieczności planowania zakupów, kosztów itp. Przy wdrażaniu rachunkowości zarządczej nie stosuje się zasady podwójnego zapisu, tj. na przykład możesz skapitalizować coś „znikąd” i nie będzie długu itp. Regulowana księgowość przeprowadzane dla każdej organizacji oddzielnie. Kierowniczy- częściowo dla całego przedsiębiorstwa.

O rachunkowości międzynarodowej. We wstępie stwierdzono, że w UPP możliwe jest prowadzenie międzynarodowych rekordów. Warto zaznaczyć, że opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy w ustawieniach polityki rachunkowości określono rozliczanie zbiorcze. Jeśli (patrz interfejs „Kierownik księgowości” w menu „Ustawienia rachunkowości - Ustawienia rachunkowości”) wybierzesz zaawansowaną analizę rachunku kosztów (zamiast rozliczania wsadowego), wówczas prowadzenie rachunkowości międzynarodowej nie będzie możliwe.

Stosowane terminy, oznaczenia obiektów obsługiwanych przez 1C i które należy rozumieć podczas pracy z bazą danych

• Katalogi
• Transfery
• Stałe
• Plany typów obliczeń
• Charakterystyczne plany typu
• Rejestr informacji
• Dokument
• Rejestr akumulacji
• Plan kont
• Raport
• Leczenie

Katalogi

Katalog to zbiór różnych znaczeń czegoś. Katalog składa się z Elementy katalogu. Każda wartość elementu katalogu charakteryzuje się danym zestawem parametrów. Zwykle jeden z parametrów elementu katalogu nie jest powtarzalny - dla każdego elementu katalogu jego wartość jest unikalna. Zwykle jest to kod elementu słownika. Zwykle katalog jest uzupełniany, tj. Można do niego dodawać nowe elementy w trakcie pracy z bazą danych (są też katalogi, które nie są aktualizowane, zazwyczaj są to jakieś klasyfikatory pobierane z innych miejsc).
Katalogi są przydatne, bo pozwalają na wielokrotnie szybsze wypełnianie dokumentów, a element wszędzie będzie miał taką samą nazwę i prezentację, a po ustaleniu parametrów elementu będzie można z nich korzystać wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba.

Każdy element katalogu jest obiektem, do którego można się odwoływać z innych miejsc. Przykładowo istnieje taki katalog „Kontrahenci”:


Załóżmy, że musisz wprowadzić do bazy danych dane o kolejnym przybyciu towarów i usług. Zamiast wpisywać w odpowiednim miejscu nazwę kontrahenta „InnoTrade LLP” i podawać wszystkie jego cechy, które mogą być wymagane do realizacji paragonu, wystarczy wybrać odpowiedni element katalogu „Kontrahenci”.

Lub na przykład istnieje taki katalog - „Waluty”:

Zamiast wpisywać na każdym paragonie nazwę waluty i podawać jej kurs, możemy po prostu wybrać w odpowiednim miejscu wartość katalogu walut:

Rejestry informacyjne

Rejestr informacyjny to rodzaj urządzenia do przechowywania informacji, które wygląda bardzo podobnie do katalogu. Jednak w przeciwieństwie do katalogu, wiersz rejestru informacyjnego nie może być określony jako obiekt – do wiersza rejestru nie można się odwoływać, jak na przykład do konkretnego kontrahenta w katalogu „Kontrahenci”. Natomiast w rejestrze informacyjnym można przechowywać np. historię zmian jakiegoś elementu katalogu. Przykładowo historia zmian wartości elementów katalogu „Waluty” przechowywana jest w rejestrze informacyjnym „Kursy walut”:

Dzięki przechowywaniu historii walut w rejestrze „Kursy Walut” nie ma konieczności wielokrotnego wpisywania kursu przy każdym paragonie. Sam program określi to, jeśli to konieczne, według daty.

Transfery

Wyliczenie jest szczególnym przypadkiem katalogu. Wyliczenie to ustalony, ustalony zbiór wartości czegoś. W przeciwieństwie do katalogu każda wartość wyliczenia nie ma dodatkowych parametrów.

Stałe

Stała to wartość czegoś, ustalana zwykle w momencie rozpoczęcia raz na zawsze pracy z bazą danych. W szczególności ustawienia polityki rachunkowości są przechowywane w stałych SCP.

Plany typów obliczeń

Specjalny typ katalogu opisujący algorytmy rozliczeń międzyokresowych i odliczeń oraz inne informacje niezbędne do obliczania rozliczeń międzyokresowych i odliczeń.

Charakterystyczne plany typu

Specjalny typ katalogu opisujący dodatkowe informacje zawarte w obiektach bazy danych.

Dokumentacja

Dokument to środek wprowadzania danych, przetwarzania wprowadzonych danych z możliwością uwzględnienia danych istniejących i przekształcenia istniejących danych, z uwzględnieniem danych wejściowych, w informacyjną bazę danych.

Dokumenty można podzielić na kilka typów:

• odzwierciedlające fakt prowadzenia działalności gospodarczej - np. dokument rejestracyjny w bazie odbiorów towarów i usług (w efekcie dokumentu należy zaksięgować towar na magazyn, musi pojawić się dług u dostawcy, trzeba wykazać podatek VAT) , należy zarejestrować transakcje itp.) lub dokument „Raport” z produkcji na zmianę” (rejestruje fakt wytworzenia produktów, ich przemieszczanie do magazynu, rejestruje transakcje itp.)
• dokumenty regulacyjne - dokumenty przeprowadzające czynności, które należy wykonać z określoną częstotliwością - na przykład obliczają amortyzację lub obliczają płace, odzwierciedlają płace w księgowości, obliczają koszty produkcji, spłacają koszty produkcji, zamykają rok (z saldem reforma arkusza), dystrybucja materiałów do produkcji, dystrybucja kosztów itp.
• dokumenty planistyczne - rejestracja faktu planowania niektórych wydarzeń, rejestracja planowanych wskaźników (plan sprzedaży, plan produkcji, produkcja zmianowa, plan zaopatrzenia, zamówienie kupującego, zamówienie dostawcy, zlecenie produkcyjne, zlecenie konserwacji środków trwałych)
• menadżerowie - wprowadzani są w celu kontroli pracy innych dokumentów (np. ustalania rabatów - dokument określa warunki udzielenia rabatu, tak aby następnie, jeśli kupujący osiągnie te warunki, automatycznie otrzyma rabat)
• inwentarz - dokumenty wyjaśniające, aktualizujące salda, na przykład salda produkcji w toku lub ustalające salda wadliwych kosztów (uwaga: w konfiguracji SCP dokumenty inwentaryzacyjne nie zapisują informacji w rejestrze, ale przechowują je tylko w sobie).

Rejestry akumulacyjne

Rejestry akumulacyjne są głównym miejscem przechowywania danych ilościowych i całkowitych w bazie danych. Każdy z rejestrów akumulacji przechowuje swoje własne, specyficzne informacje. Rejestry akumulacyjne można podzielić na grupy ze względu na rodzaj przechowywanych informacji:

• Środki trwałe
• Produkcja
• Magazyn

Ponadto dane te mogą być przechowywane w różnych rejestrach w zależności od sekcji księgowej, na przykład rejestr Wady produkcyjne (księgowość międzynarodowa), Wady produkcyjne (księgowość), Wady produkcyjne (księgowość podatkowa).

Z punktu widzenia sposobu przechowywania informacji rejestry akumulacji są pozostały I do negocjacji.

Rejestry akumulacji pozostałości są przeznaczone do przechowywania wyłącznie pozostałości w danym momencie. Rejestry bieżące przechowują dane o tym, jak saldo zmieniało się w czasie, tj. w tym momencie tyle otrzymano w wyniku takiego a takiego działania, w tamtym momencie tyle utracono w wyniku innego działania. Rejestry obiegowe pozwalają na analizę historii zmian wielkości lub ilości na przestrzeni czasu w kontekście określonych parametrów. Przykładowo rejestr sprzedaży pokaże, ile i za jaką kwotę sprzedano konkretnym produktom jakim kontrahentom w określonym czasie.

Informacje pojawiają się w rejestrach akumulacji podczas pracy z dokumentami, tj. dokumenty to tam umieściły.

Plan kont

Typowa konfiguracja UPP zawiera cztery plany kont (i odpowiednio 4 rejestry księgowe - fizycznie informacje o planach kont są przechowywane w odpowiednich rejestrach księgowych):

• Asygnowanie
• Międzynarodowy
• Podatek
• Samonośne

Ponieważ Przy wdrażaniu rachunkowości zarządczej nie przestrzega się zasady podwójnego zapisu, wówczas nie jest do tego potrzebny plan kont. Odpowiednio w standardowej konfiguracji SCP nie tworzy się saldo zarządzania. Aby to zrobić, możesz zmodyfikować konfigurację lub, co jest lepsze, skorzystać z podsystemu budżetowania (pozwala na przechowywanie bardzo różnych informacji, możesz utworzyć specjalny scenariusz „Bilans zarządczy” i korzystając z danych rachunkowości zarządczej wprowadzić informacji według tego scenariusza, aby docelowo uzyskać bilans zarządczy, ale o tym później)

UPP zawiera informacje przechowywane wyłącznie na planie kont (na przykład informacje o 80-90 rachunkach, dane o początkowym koszcie wartości niematerialnych i prawnych, nabyciu wartości niematerialnych i prawnych (konto 08.05), wykonaniu prac badawczo-rozwojowych i technologicznych (konto 08.08 ), wydatki na badania i rozwój, część kosztów 29. konta itp.), są też informacje przechowywane wyłącznie w rejestrach akumulacji (wszystko, co dotyczy planowania, zamówień, rezerwacji itp.) i są informacje przechowywane zarówno w planie kont, jak i w rejestrze akumulacji (księgowość magazynowa, księga kosztów itp.). Notatka. Przykłady w nawiasach podano w części „księgowość”. Te same funkcje istnieją w innych typach rachunkowości.

Spójrzmy na przykład. Otwórz dokument „Odbiór towarów i usług” - menu „Dokumenty - Zarządzanie zakupami - Odbiór towarów i usług”. Na przykład otwórz pierwszy dokument. Przeglądaj jego wpisy za pomocą ikony. Zwróć uwagę na to, co posiada konto analityczne 10: tj. Po przetworzeniu paragonu informacje o towarze i magazynie zostaną zapisane w planie kont.

Teraz spójrz na ruchy dokumentu za pomocą przycisku „Idź – Dokumentuj ruchy według rejestrów”:

Otworzy się raport o przesunięciach dokumentów. Możesz zwinąć drzewo grup, klikając pole raportu, a następnie jednocześnie naciskając kombinację klawiszy „Ctrl + Shift + klawisz MINUS w sekcji klawiatury NumLock”. Spójrz (rozwiń) grupę „Rejestr akumulacji „Partia towarów w magazynach (księgowość)””:

Zwróć uwagę na szczegóły zakreślone kółkiem – tej analizy nie było na planie kont. Ale to jest w tym rejestrze akumulacji.

Istnieją dokumenty korygujące jedynie zapisy w planie kont i są, że tak powiem, pełnoprawne dokumenty, które korygują wszystkie wymagane informacje, w tym zaawansowaną analitykę w rejestrach.

Musisz zrozumieć, że pełnoprawne dokumenty rejestrują informacje przede wszystkim w rejestrach, a na planie kont zapisywane są tylko wyciągi z tych informacji wymagane do bilansu. Ponadto wszelkie obliczenia wymagane „na bieżąco” zawsze wykorzystują dane księgowe i jedynie wyniki tych obliczeń można zapisać jako wpisy w planie kont. Odpowiednio, jeśli poprawisz tylko transakcje na planie kont, nie oznacza to, że wszystko samo się poprawi, bo... Dzięki zaawansowanej analityce nic nie trafi do rejestrów. Te. wszelkie prace należy wykonywać w odpowiednich, „poprawnych” dokumentach, a nie poprzez korygowanie zapisów w planie kont.
Jeśli jednak zaczniesz ręcznie korygować zapisy w planie kont, będziesz musiał je jeszcze bardziej dostosować - np. dokument „Kalkulacja kosztów” na nadchodzący miesiąc nie będzie uwzględniał żadnych transakcji skorygowanych w planie kont rachunkach, współpracuje z rejestrami i zapisuje jedynie wynik do planu kont, - w rezultacie ilość pracy może wzrosnąć tak bardzo, że korzystanie z programu stanie się niemożliwe.
Przed użyciem dokumentu księgowy musi zrozumieć, czy dokument ten koryguje tylko zapisy, czy też koryguje informacje tam, gdzie jest to konieczne. Aby to sprawdzić, można skorzystać z raportu, o którym była już mowa powyżej, który otwiera się po kliknięciu przycisku „Idź – Dokumentuj ruchy według rejestrów”.

W skrajnych przypadkach, gdy problemu nie da się rozwiązać przy pomocy istniejącego w bazie kompletnego dokumentu rejestrującego informacje zarówno w księgach akumulacyjnych, jak i w planie kont, należy zastosować nie tylko dokument korekty transakcji, ale także specjalny dokument korygujący rejestry akumulacji. Jednocześnie trzeba oczywiście dobrze rozumieć nie tylko jakie wpisy należy dokonać w planie kont, ale także w jakich rejestrach akumulacji i w jaki sposób należy korygować informacje, aby ostatecznie korekta okazała się słuszna. kompletna – to sprawa bardzo delikatna i złożona, lepiej powierzyć ją jedynie bardzo dobremu specjaliście.

Raporty

Raport to sposób na uzyskanie informacji z bazy danych, przetworzonych i specjalnie przygotowanych w formie zrozumiałej, wygodnej i wymaganej przez użytkownika. W konfiguracji jest wiele raportów, wszystkie mają swój własny cel.

Przykłady istniejących raportów:

• Raporty generowane na podstawie danych planu kont:
• Bilans obrotów
• Arkusz szachowy
• Analiza konta itp.

• Regulowane raporty

W konfiguracji SCP w wersji 1.3.7.1 wywołanie narzędzia do pracy z raportami regulowanymi nie jest dostępne w „pełnym interfejsie”. Dlatego, aby go znaleźć, przejdź do interfejsu „Księgowość i księgowość podatkowa”:

W tym interfejsie narzędzie do pracy z raportowaniem regulowanym znajduje się w menu „Księgowość”:

• Raporty na podstawie danych z rejestrów akumulacji, rejestrów informacyjnych, katalogów itp. (produkcja wyrobów, plany produkcji, wady produkcyjne, analiza dostępności towarów w magazynach, analiza dostępności środków finansowych itp.). Zazwyczaj, jeśli raport generowany jest na podstawie danych z jednego rejestru, w jego nazwie pojawia się słowo „wyciąg”. Jeżeli raport generowany jest w oparciu o dane z kilku różnych rejestrów, wówczas w tytule raportu najczęściej używane jest słowo „analiza”.

• Niestandardowe raporty.

Dla zaawansowanych użytkowników dostępny jest mechanizm tworzenia własnych raportów. Porozmawiamy o nich bardziej szczegółowo nieco później.

Zabiegi

Przetwarzanie to narzędzie 1C:Enterprise, za pomocą którego przeprowadzana jest transformacja danych określona przez program. W przeciwieństwie do raportów przetwarzanie zapisuje przekonwertowane dane w bazie danych. Na przykład w katalogu „Nomenklatura” musisz zastąpić osobę odpowiedzialną za jej zakup S.G. Chugunova. na Ubeikin V.Ya. Można w tym celu skorzystać z przetwarzania „Grupowe przetwarzanie katalogów i dokumentów”:

Wypełnij pola przetwarzania w następujący sposób:

I kliknij przycisk „Wybierz”. Następnie przejdź do zakładki „Przetwarzanie”:

Wybierz „Akcja” i nową wartość. I kliknij przycisk „Uruchom”. W rezultacie cała nomenklatura, do której przypisano odpowiedzialnego menedżera zakupów, brzmiała S.G. Chugunova. Będzie nowy menadżer odpowiedzialny za zakupy.

Konfiguracja zawiera również specjalne przetwarzanie, które wykonuje pewne rutynowe działania. Np. kalkulacja kosztów produktu wykonywana zgodnie z harmonogramem.

Zasady pracy z dokumentami

W tej części przyjrzymy się podstawowym zasadom pracy z dokumentami: tworzenie, rejestrowanie, przechowywanie (operacyjne i nieoperacyjne, odroczone), oznaczanie do usunięcia, usuwanie dokumentów.

Tworzenie dokumentów

Dokument można utworzyć na różne sposoby. Spójrzmy na przykład dokumentu „Odbiór towarów i usług”

Metoda 1. - za pomocą narzędzia „Dodaj(Ins)”. Utworzenia nowego dokumentu można dokonać klikając ikonę „Dodaj” znajdującą się na liście dokumentów otwierającej się bezpośrednio z menu głównego programu. Załóżmy, że chcesz utworzyć dokument „Odbiór towarów i usług”. Z głównego menu programu możesz otworzyć listę następujących dokumentów:

Następnie na liście paragonów, która się otworzy, wybierz jedną z metod zakreślonych na rysunku (są równoważne, robi się to samo):

W rezultacie otworzy się nowy dokument „Odbiór towarów i usług”, w którym będziesz musiał po kolei wypełnić wszystkie jego pola (nie zapomnij o różnych zakładkach tego dokumentu - zaznaczonych w ramce):

Metoda 2. - wykorzystanie mechanizmu kopiującego. Utworzenia nowego dokumentu można dokonać klikając ikonę „Dodaj przez kopiowanie”:

W takim przypadku dokument, na którym znajduje się kursor na liście dokumentów, zostanie skopiowany i otworzy się jego kopia. Ta kopia będzie już miała wypełnione pola dokumentu. Pozostaje tylko je edytować, jeśli to konieczne:

Oczywiście ta metoda jest najczęściej znacznie szybsza niż zwykłe utworzenie dokumentu.

Metoda 3. - wykorzystanie mechanizmu wejściowego znajdującego się na podstawie. Możesz utworzyć nowy dokument z dokumentu bazowego. Przykładowo „Odbiór towarów i usług” można utworzyć wpisując na podstawie dokumentu „Zamówienie odbioru towaru”. W takim przypadku po pierwsze pierwotne zlecenie odbioru towaru stanie się podstawą utworzonego dokumentu „Odbiór towarów i usług”, a po drugie tak utworzone „Odbiór towarów i usług” zostanie automatycznie wypełnione danymi z dokumentu bazowego . Aby na tej podstawie wywołać mechanizm wprowadzania, należy otworzyć dokument „Zamówienie odbioru towaru” i na tej podstawie kliknąć ikonę wprowadzania. Co więcej, to samo można zrobić bez otwierania samego „Zamówienia odbioru towaru”, ale bezpośrednio z listy „Zamówienia odbioru towaru”, jedynie poprzez wcześniejsze ustawienie kursora na żądanym dokumencie. Spójrz na rysunek, metody wprowadzania danych na podstawie są zakreślone:

Utworzony nowy dokument paragonu „pobierze” listę towarów z nadrzędnego zamówienia paragonu:

Metoda 4. - zastosowanie specjalnych zabiegów. Tworzenie nowego dokumentu może odbywać się automatycznie, gdy uruchomione jest specjalne przetwarzanie. Zwykle w takim przypadku powstaje wiele dokumentów na raz (przetwarzanie jest potrzebne w celu przyspieszenia procesu, gdy wymagane są jakieś masowe działania lub określona sekwencja działań). Metoda ta zostanie omówiona bardziej szczegółowo później.

Rejestrowanie dokumentów

Dokument zostaje zapisany do bazy danych po kliknięciu przycisku „Zapisz”. Dopóki nie zostanie naciśnięty ten przycisk w nowym dokumencie, dokument nie zostanie zapisany w bazie danych, a w przypadku nieoczekiwanej przerwy (np. przerwy w dostawie prądu) niezarejestrowany dokument zostanie utracony. Jest to szczególnie ważne podczas pracy z dokumentami zawierającymi wiele informacji, na przykład dużą częścią tabelaryczną wypełnioną ręcznie. Zapisuj dokumenty często, aby nie musieć ponownie wprowadzać danych. W momencie zapisywania dokumentu w bazie danych nie zachodzą istotne zmiany wpływające na inne dane niezwiązane z tym dokumentem, tj. podczas nagrywania dane są po prostu zapisywane, a dane te są zapisywane tylko w dokumencie; informacja nie idzie jeszcze nigdzie dalej.

Notatka. To właśnie w momencie rejestracji dokument zajmuje swoje miejsce w bazie danych na osi czasu pomiędzy dokumentami tego samego typu. Wyjaśnijmy bardziej szczegółowo. Spójrz na pole „od” z datą i godziną dokumentu:

Podczas tworzenia dokumentu czas nie jest wypełniany, natomiast podczas nagrywania jest wypełniany z dokładnością do sekundy. Jednocześnie w tej samej sekundzie dokumenty tego samego typu mogą być zapisywane przez innych użytkowników Twojej bazy danych (tzn. załóżmy, że kilku użytkowników tej samej bazy kliknęło przycisk „Zapisz”, każdy w swoim własnym „Pargonie towarowym” „dokument i usługi” i stało się to w tej samej sekundzie). Każdy z zarejestrowanych dokumentów, mimo tego samego czasu, w ciągu jednej sekundy zajmie swoje miejsce. Te. nawet w ciągu jednej sekundy na „osi czasu” tworzenia dokumentu każdy dokument będzie miał swoje unikalne miejsce – dopiero w momencie zarejestrowania dokumentu miejsce to zostaje mu przypisane.

Generalnie w zależności od rodzaju dokumentu może się zdarzyć, że poza nagraniem nie będzie potrzebne nic więcej tj. dokument przeznaczony jest wyłącznie do przechowywania danych w sobie (*zobacz listę takich dokumentów poniżej), jednak w przypadku większości typów dokumentów sam zapis nie wystarczy. Faktem jest, że ogólnie rzecz biorąc, dokument nie jest najwygodniejszym sposobem przechowywania informacji, jego możliwości w tym zakresie są ograniczone.

*Wykaz dokumentów, które są wyłącznie ewidencjonowane:

„Akt uzgadniania wzajemnych rozliczeń”, „Pełnomocnictwo”, „Dokument rozliczeń z kontrahentem (księgowość ręczna)”, „Wniosek o usługi informacyjne dla podatnika”, „Inwentarz wad produkcyjnych” i wszystkie inne rodzaje inwentarz, „Niesformalizowany dokument organu podatkowego”, „Niesformalizowany dokument podatnika”, „Ankieta”, „Raport ze składu zmiany”, „Rozdawanie ankiet”, „Kalkulacja planowanych kosztów produkcji”, „Raport regulowany”, „ Rejestr faktur”, „Faktura do zapłaty na rzecz kupującego”, „Faktura do zapłaty na rzecz dostawcy” ”, „Połączenie transportowe”.

Prowadzenie dokumentów

Jak już wspomniano, podczas rejestrowania dokumentu wprowadzone dane są po prostu zapisywane w dokumencie. Jednak w przypadku większości typów dokumentów samo nagranie nie wystarczy, konieczne jest także jego przeprowadzenie.

Zamieszczenie dokumentu to specjalna czynność wykonywana w celu utrwalenia informacji w celu zabezpieczenia ich przed dalszą przypadkową modyfikacją. W takim przypadku informacja ta może albo pozostać w samym dokumencie (tj. dokument nie powoduje przesunięć gdzie indziej, na przykład w rejestrze akumulacji), albo zostać zapisana gdzieś w postaci przesunięć dokumentów: w rejestrach akumulacji, rejestrach informacyjnych , plany kont, rejestry kalkulacyjne itp.

Oznacza to, że można również przetwarzać dokumenty, które nigdzie nie wykonują ruchów. Zazwyczaj celem ich przeprowadzenia jest utrwalenie w dokumencie jakiejś informacji, aby zapobiec jego dalszej modyfikacji. W typowej konfiguracji UPP w wersji 1.3.7 przeprowadzane są tylko dwa rodzaje dokumentów, ale nie są wykonywane żadne ruchy: „Wniosek o otwarcie rachunków” i „Ustawianie parametrów księgowych pozycji”.

Operacyjne i nieoperacyjne przetwarzanie dokumentów

Prowadzenie dokumentów może mieć charakter operacyjny lub nieoperacyjny.
Procedura operacyjna to taka, w której Możliwość jego realizacji jest sprawdzana. Co to jest?

Załóżmy, że stworzyliśmy i zarejestrowaliśmy dokument zwiększający zadłużenie kontrahenta. Załóżmy, że z kontrahentem został ustalony określony limit należności. Załóżmy, że minęło kilka dni od utworzenia dokumentu i ktoś wprowadził i zamieścił kolejny dokument zwiększający zadłużenie tego samego kontrahenta, a ten ostatni dokument wyczerpał limit tego zadłużenia. I tu pojawiają się różne możliwości dalszego rozwoju.

Jeśli organizacja nadal chce zapobiegać wydanie towaru w przypadku, gdy należności kontrahenta przekraczają saldo, przy przeprowadzaniu musimy sprawdzić jego saldo. Jeśli jednak nie zmienimy daty, to zgodnie z programem dług nie zostanie jeszcze przekroczony – wszak dokument, który go wyczerpał, został wpisany później i zapisane wcześniej salda wzajemnych rozliczeń dla naszego dokumentu nie będą miały znaczenia. Właśnie w tym celu wprowadzono mechanizm operacyjny – tj. przeniesienie dokumentu na koniec kolejki dokumentów zaksięgowanych, gdyż tylko w tym przypadku możliwe będzie przeprowadzenie wszystkich niezbędnych kontroli.

Innym sposobem jest to, czy dla organizacji ważne jest odzwierciedlenie faktu transakcji biznesowej dokładnie wtedy, gdy ona miała miejsce. Czyli np. pomimo przekroczenia należności, towar już wydany i tak naprawdę klient jest winien więcej, niż zostało to ustalone jako akceptowalne dla niego. W takim przypadku ważne jest, abyśmy wyłączyli sprawdzanie i pozwolili mu kontynuować. Wtedy właściwe byłoby opublikowanie dokumentu nieoperacyjnie, tj. bez tych wszystkich kontroli.

W obu przypadkach – zarówno operacyjnym, jak i nieoperacyjnym, zostaną wykonane wszystkie niezbędne ruchy dokumentu. Jednak ważne jest, aby to zrozumieć Jeżeli zostanie przeprowadzona nieoperacyjnie, istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania nieistotnych danych w bazie danych, w szczególności na skutek błędów użytkownika. Spójrzmy na uproszczony przykład.

Załóżmy, że według programu w magazynie znajduje się 10 sztuk jakiegoś produktu. Załóżmy, że wpłynęły dwa zamówienia na wydanie tego produktu: na 7 sztuk i na 5 sztuk. Załóżmy, że utworzono dokument dotyczący wydania pierwszych 7 jednostek, ale nie został on opublikowany. Następnie po pewnym czasie zaksięgowano dokument wydania 5 sztuk, saldo według danych programowych po tym wydaniu towaru wynosi 5 sztuk. A teraz nadszedł czas na złożenie dokumentu na wydanie pierwszych 7 jednostek towaru. Jeśli w magazynie rzeczywiście nie ma siedmiu jednostek, to ważne jest dla nas, aby spróbować przeprowadzić realizację operacyjną - tylko w tym przypadku program dokona sprawdzenia i poinformuje użytkownika, że ​​brakuje towaru. Ale co, jeśli te 7 jednostek znajduje się fizycznie w magazynie? Te. co zrobić, jeśli trzeba odzwierciedlić fakt zakończonej transakcji biznesowej? Jak już wspomniano, w tym przypadku użytkownik musi przetworzyć dokument w sposób nieoperacyjny, nie zostaną zakończone żadne kontrole, dokument zostanie przetworzony, ruchy zostaną wykonane, ale zgodnie z programem saldo wyniesie minus dwie jednostki.

W rezultacie otrzymujemy miecz obosieczny. Z jednej strony użytkownik może zwolnić produkt, ponieważ Fizycznie to ma. Z drugiej strony mamy nieistotne salda. Te. Oczywiste jest, że w rzeczywistości nie może być minus dwóch jednostek i najprawdopodobniej nie wystawiono jakiegoś dokumentu odbioru.

Gdyby wszystkie dokumenty były zawsze realizowane terminowo i zawsze terminowo, nie doszłoby do takiej sytuacji. Ale to jest czynnik ludzki. Gdyby dane mogły pojawiać się w programie jednocześnie ze zmianami fizycznymi w tym samym magazynie... ale wprowadzenie danych do programu wymagałoby osoby, tj. to również zajmuje trochę czasu.

W celu aktualizacji sald istnieje mechanizm ponownego księgowania dokumentów. Mechanizm ten uruchamia się wyłącznie w trybie wyłącznym, tj. W tej chwili użytkownicy nie będą mogli pracować z bazą danych. Ale im dłużej to się odkłada, tym większy jest łańcuch dokumentów, które należy przywrócić i tym dłużej to zajmie. Optymalne byłoby zatem uruchamianie tego mechanizmu dość często i regularnie.

Podczas delegowania operacyjnego dokument przesuwa się w czasie do ostatniej (bieżącej) chwili, tj. zdefiniowany jako ostatni w kolejce.
Oczywiście użytkownik nie musi specjalnie śledzić jakiegoś rodzaju kolejki dokumentów. Śledzenie to odbywa się automatycznie w programie. Ważne jest tylko, aby użytkownik zrozumiał, że jeśli program zadaje pytanie dotyczące czy wykonać dokument bezskutecznie, oznacza to, że data rejestracji jego dokumentu nie pokrywa się z datą bieżącą, a użytkownik musi zdecydować, czy zgadza się na zmianę tej daty na aktualną. Aby nie doszło do „konfliktu interesów w dokumentach”, użytkownik musi wyrazić zgodę na przesunięcie swojego dokumentu w kolejce i mimo to szybko go przenieść. Lub użytkownik musi zrozumieć, że zgadzając się na przetwarzanie nieoperacyjne, użytkownik wyraża zgodę na możliwą utratę przydatności sald (w tym przypadku prędzej czy później konieczne będzie przywrócenie porządku i zaktualizować salda, więc nadal lepiej jest zawsze starać się szybko przetwarzać dokumenty).

Wspomnieliśmy już powyżej, że rejestrując dokument, przypisuje się mu jakąś pozycję w kolejce rejestrowanych dokumentów. Jeżeli data zapisu nie przypada na dzień bieżący, wówczas natychmiastowa realizacja nie jest możliwa, nawet jeśli po tym dokumencie nie powstał żaden inny dokument. I najpierw trzeba zmienić jego datę na aktualną, w przeciwnym razie dokument nie zostanie szybko przetworzony.

Podczas przetwarzania operacyjnego nie zmienia się już data, zmienia się jedynie godzina dokumentu – staje się on ostatnim w kolejce dokumentów „na osi czasu”. W wyniku tego przesunięcia kolejki może się zdarzyć, że dokument napisany później niż jest, a tym samym zostanie napisany przed nim. Nie ma to jednak znaczenia, bo... gdy ten dokument zapisany później również zacznie być przetwarzany, w ten sam sposób przesunie się na koniec kolejki – przesunie się w momencie, w którym będzie przetwarzany – i stanie się ostatnim.

Co się wtedy stanie, gdy uruchomimy mechanizm ponownego księgowania wszystkich dokumentów w celu aktualizacji sald? Program każdorazowo będzie sprawdzał możliwość realizacji i w momencie np. przekroczenia kwoty należności realizacja zostanie zatrzymana. A użytkownik będzie musiał rozwiązać ten problem: albo zwiększyć kwotę pożyczki, albo zaciągnąć niezaliczoną zaliczkę, albo coś innego… o mechanizmie ponownego księgowania dokumentów porozmawiamy później.

W najnowszej edycji „1C: Trade Management” na platformie 8.2 wdrożono nową metodologię kontroli przetwarzania dokumentów: „Mechanizm przetwarzania dokumentów został całkowicie przeprojektowany w konfiguracji. Kontrolę operacyjną wyników wykonania przeprowadza się po utworzeniu ruchów, w przeciwieństwie do edycji 10.3 (gdzie kontrolę przeprowadzono przed wykonaniem). Rozwiązanie to umożliwiło całkowite oddzielenie logiki wykonawczej od logiki sterującej, radykalnie upraszczając odpowiedni kod programu, co z kolei ma znaczenie dla ułatwienia modyfikacji konfiguracji, zmniejszenia liczby możliwych błędów i zwiększenia wydajności systemu. W razie potrzeby kontrola przeprowadzana jest zarówno przy ponownym nadaniu dokumentu, jak i przy anulowaniu wysłania dokumentu. System nie pozwoli np. na anulowanie zamówienia na wysyłkę towaru w zakresie, w jakim zostało ono już zrealizowane.” Można się spodziewać, że podobne zmiany będą stopniowo napływać do nowych wersji SCP.

Odroczone przetwarzanie i dalsze przetwarzanie dokumentów

Jak wspomniano wcześniej, podczas wysyłania dokumentów często przeprowadza się przemieszczenia w pewnego rodzaju magazynach danych - rejestrach akumulacji, rejestrach informacyjnych itp. W celu wykonania tych ruchów dokumenty blokują tablice rejestrowe. Jeżeli w momencie zaksięgowania naszego dokumentu przy próbie zablokowania rejestru okaże się, że ten rejestr jest już zablokowany (czyli w tym samym momencie jakiś inny dokument wykonuje operacje na tym rejestrze), wówczas nasz dokument zostanie nie da się tego zablokować. Będzie zmuszony poczekać, aż kasa będzie wolna. Podczas księgowania dokumentu ruchy wykonywane są najczęściej w dużej liczbie rejestrów jednocześnie. Każdy z tych rejestrów przeznaczony jest do przechowywania pewnego rodzaju informacji. W rezultacie prawdopodobieństwo, że trzeba będzie poczekać, aż któryś z nich będzie wolny, jest dość wysokie.

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo konieczności takiego oczekiwania, potrzebne są mechanizmy opóźnionego wykonania i wykonania dodatkowego, ponieważ po ich włączeniu ruchy nie są wykonywane natychmiast we wszystkich rejestrach, w których jest to wymagane, ale tylko w tych najbardziej „pilnych” – tj. . w niektórych rejestrach rachunkowości operacyjnej i zarządczej. Następnie zgodnie z harmonogramem lub ręcznie uruchamiany jest mechanizm follow-up, tj. wszystkie inne ruchy są wykonywane.

Aby włączyć mechanizm odroczonego księgowania należy utworzyć „Ustawienie opóźnionego księgowania”: „Przełącz interfejs - Księgowy - Odroczone księgowanie - Ustawienia śledzenia dokumentów” - Dodaj nowy element, określ nazwę i metodę, na przykład „ wymagające jedynie kontynuacji” - Następnie w tym samym menu „Opóźniona realizacja” - pozycja „Lista organizacji z odroczoną realizacją” - dodaj nową linię, podaj datę*, organizację i nowo utworzone ustawienie.
*Podana data jest z reguły regularna, tj. zmiany co miesiąc. Te. dla efektywniejszej pracy należy go co miesiąc przesuwać na pierwszy dzień bieżącego miesiąca - wtedy na koniec każdego miesiąca użytkownik pracujący z dokumentami końca okresu będzie mógł normalnie uzupełnić potrzebne mu dokumenty i dokończyć okres. 1. Przeprowadzanie: ruchy powstają wzdłuż Części rejestruje
2. Podejmować właściwe kroki: tworzy ruchy wzdłuż reszta rejestruje

Z koncepcyjnego punktu widzenia kontynuacja jest podobna do wykonywania wsadowego offline.

Wykonywane są czynności następcze:

Mechanizm jest przydatny, jeśli przy wprowadzaniu i księgowaniu dokumentów pierwotnych:

• wymagania do wydajność I równoległość są trudne
• ruchy na wszystkich rejestrach nie są konieczne „w tej chwili”
• Niektóre informacje niezbędne do tworzenia ruchów mogą być nieznane - staną się znane później.

Mechanizm nie dotyczy wszystkich dokumentów, a jedynie masywny, wprowadzane jednocześnie przez dużą liczbę użytkowników.

Odroczonego księgowania nie stosuje się w przypadku dokumentów, które:

• są zapoznani rzadko
• ważne jest, aby to przeprowadzić od razu we wszystkich rejestrach

Listę dokumentów, dla których stosuje się odroczone księgowanie, zob.

Jak obsługiwać mechanizm

Mechanizm „Opóźnione wysłanie dokumentów” jest opcjonalny. Jego użycie można dostosować do organizacji w formularzu. Odroczenie obowiązuje od podanego terminu.

Sposób księgowania dokumentów zależy od lokalizacji daty dokumentu w stosunku do daty rozpoczęcia odroczonego księgowania:

Opóźnione delegowanie ma sens w okresie, w którym następuje intensywne wprowadzanie dokumentów pierwotnych. Dlatego też zaleca się ustalenie daty rozpoczęcia odroczonego księgowania na początku miesiąca, za który wprowadzane są dokumenty podstawowe.

Dodatkowa dokumentacja prowadzona jest zgodnie z. Można go uruchomić automatycznie, zgodnie z harmonogramem lub ręcznie.

Dodatkowe przetwarzanie warto rozpocząć po zakończeniu intensywnego wprowadzania dokumentów pierwotnych. Przed rozpoczęciem działań następczych należy upewnić się, że znasz wszystkie dane dotyczące odzwierciedlenia dokumentów w rachunkowości regulowanej.

Jeżeli po zakończeniu dodatkowego księgowania zmieniły się dane mające wpływ na odzwierciedlenie dokumentów w rachunkowości regulowanej (na przykład domyślne ustawienia konta), należy ponownie zaksięgować wszystkie dokumenty. Można tego dokonać wybierając odpowiednią metodę uzupełniania w.

Działania następcze należy zakończyć przed rozpoczęciem procedur regulacyjnych zamknięcia miesiąca (patrz schemat procedury „zamknięcia miesiąca”).

Po zakończeniu intensywnego księgowania dokumentów za dany okres i ich przetworzeniu wskazane jest przesunięcie terminu rozpoczęcia odroczonego delegowania na początek kolejnego miesiąca.

Opis mechanizmu

Rejestry, ruchy, wzdłuż których powstają podczas wysyłania dokumentu

W przypadku zastosowania księgowania opóźnionego przy księgowaniu dokumentów przesunięcia generowane są w tych samych rejestrach, co w trybie księgowania „pełnego”, gdy ustawiona jest flaga „Odzwierciedl w księgowaniu”. księgowość”. Zazwyczaj rejestry te służą do podejmowania decyzji operacyjnych.

Istnieją funkcje rejestru „Rachunek kosztów”: ruchy powstają tylko podczas księgowania dokumentów „produkcyjnych”, dokumentów „Odbioru towarów i usług”, „Raportu zaliczkowego”. Przy księgowaniu wszystkich innych dokumentów, ruchy w tym rejestrze nie są generowane.

Podczas wykonywania dokumentów nie są utworzone przepływy przez rejestry, które nie służą podejmowaniu decyzji operacyjnych:

Sprzedane towary

Koszt sprzedaży

Odłożony niekompatybilny z trybami:

• Odpisywanie partii przy księgowaniu dokumentów

  Ustalanie zaliczek przy realizacji dokumentów.

Tryby te są używane, gdy

żadnych problemów z wydajnością

nie ma celu zapewnienia elastyczności rachunkowości

wyższym priorytetem jest uzyskanie „dokładnych danych od razu”.

Oznacza to, że w przypadku korzystania z takich trybów nie jest wymagane opóźnione wykonanie.

Anulowanie wysyłania (rozpowszechniania) dokumentów

Po zaksięgowaniu dokumentu możesz anulować jego opublikowanie za pomocą ikony

Gdy anulujesz księgowanie, dokument ponownie stanie się dostępny do modyfikacji, a wszystkie wykonane w nim wcześniej przesunięcia zostaną usunięte (lub staną się nieaktywne). Następnie dokument można zaksięgować ponownie (ewentualnie szybko, z przesunięciem na osi czasu, lub nieoperacyjnie, tj. bez zmiany daty i godziny).

Usuwanie dokumentów

W przypadku, gdy użytkownik uzna, że ​​np. wprowadzony przez niego dokument nie jest mu potrzebny, może go usunąć. Dokumenty są usuwane przy użyciu znaku usunięcia. Następnie możesz uruchomić operację „Usuń zaznaczone obiekty” i usunąć je trwale, ale do tego czasu można usunąć znak usunięcia i przywrócić dokument. To wieloetapowe usuwanie jest również przydatne, ponieważ przetwarzanie „Usuń zaznaczone obiekty” przeprowadza kontrolę danych przed usunięciem i chroni przed usunięciem obiekty używane w innym miejscu bazy danych. Na przykład niewłaściwe byłoby bezpośrednie i natychmiastowe usunięcie dowolnego kontrahenta, jeśli jest on już wskazany w niektórych dokumentach, ponieważ w takim przypadku integralność danych zostanie naruszona - taki dokument będzie zawierał link do jakiegoś „nieznanego obiektu”.

Ponadto czasami dokumenty można usunąć „bezpośrednio”, tj. od razu. Zwykle bezpośrednie usuwanie odbywa się poprzez przetwarzanie: jeśli istnieją, logiczne byłoby, że to samo przetwarzanie mogłoby je usunąć.

****************************************************************************************************************************************