Prehľad faktúr. Postup a pravidlá prípravy správy o výrobku. Prehľad produktu „Pohyb v Exceli“

Faktúry slúžia na dokladovanie transakcií, ktoré ovplyvňujú pohyb tovaru a zúčtovanie s protistranou.
Ak chcete pracovať s faktúrami, prejdite na blok "Dokumenty" - "Faktúry" a vyberte požadovaný typ faktúry. Ďalšie informácie o navigácii v zozname primárnych dokumentov nájdete v časti.
Podmienky a znaky faktúr

V stĺpcoch zoznamu účtov ľubovoľného typu sa okrem informácií o účte zaregistrovanom v čase vytvorenia (napríklad dátum registrácie účtu, jeho výška atď.), Stĺpce ďalších charakteristík a stavov sú zobrazené.

Všetky došlé faktúry (prijímacie faktúry, spätné faktúry od dodávateľov, úkony prevzatia tovaru do predaja) majú nasledujúce vlastnosti/podmienky:

Všetky odchádzajúce faktúry (faktúry, prehľady predaja atď.) majú nasledujúce stavy:

Všeobecné charakteristiky došlých a odoslaných faktúr:

Príjmové a výdajové faktúry

Príjmové faktúry odrážajú príjem/prijatie tovaru od dodávateľov. Faktúry odrážajú odoslanie/prevod tovaru veľkoobchodným a maloodberateľom.

Evidencia príchodu/odoslania tovaru pomocou faktúry

Ak chcete zaevidovať príjem tovaru pomocou faktúry, postupujte takto:

Pre faktúru:

OZhPR- "čakanie na príchod." Predvolene nastavené po vytvorení faktúry. Zvyšuje množstvo tovaru vybraného v špecifikácii faktúry v stĺpcoch "Ach. prichádza" v zoznamoch produktov na informačných kartách a v adresári „Nomenklatúra“.
ODA- "tovar bol prijatý." Tento stav nastavte pre príjem tovaru. Pozrite si ďalšie podrobnosti. „Výsledky operácie“ - „Pohyb tovaru“.
PGT- "Príprava". Tento stav nastavte tak, aby sa nezohľadňovali informácie o tovare vybranom v špecifikácii dokladu (množstvo tovaru uvedené v špecifikácii neovplyvní zostávajúci tovar a suma dokladu sa nebude zobrazovať vo finančných výkazoch). Pre faktúru:
OZE- „rezerva“. Predvolene nastavené po vytvorení faktúry. Zvyšuje množstvo tovaru vybraného pre špecifikáciu faktúry v stĺpcoch „Rezerva“ v zoznamoch tovaru v informačných kartách a adresári „Číselník“.
OTG– „odoslané“. Nastavte tento stav na odoslanie položky zo skladu. Bližšie informácie nájdete v časti Výsledky prevádzky, Pohyb tovaru.
PGT- "Príprava". Tento stav nastavte tak, aby sa nezohľadňovali informácie o tovare vybranom v špecifikácii dokladu (množstvo tovaru uvedené v špecifikácii neovplyvní zostávajúci tovar a suma dokladu sa nebude zobrazovať vo finančných výkazoch).

Vyberte požadovaný stav a kliknite "OK"- faktúra sa zobrazí v zozname faktúr.

Výsledky operácie:
Pohyb tovaru
Príjmová faktúra: po nastavení stavu "pripísané" tovar bude kapitalizovaný, čo spôsobí zvýšenie množstva tovaru uvedeného v špecifikácii vo vybranom sklade.
Faktúra: po nastavení stavu "Odoslané" tovar bude expedovaný, čím dôjde k poklesu množstva tovaru uvedeného v špecifikácii vo vybranom sklade.
Pohyb tovaru cez sklady môžete kontrolovať nasledujúcim spôsobom:

Vzájomné vyrovnanie s protistranou
Príjmové/výdajové faktúry sa premietnu do prehľadu "Vzájomné dohody" po nastavení stavu "kapitalizované"(pre faktúry) a "odoslané"(pre spotrebné faktúry).
Viac informácií o správe nájdete v časti ["Správy", "Zúčtovanie"].
Poznámka: Nastavenia pre možné stavy produktu opísané vyššie sú štandardne nastavené. Nastavenia stavu môžete zmeniť alebo vytvoriť nové v časti [„Nastavenia“] ( Nastavenia - Nastavenia dokladu - Príjem (výdajka) faktúra - Vlastnosti dokladu - Štáty).

Vytvorenie faktúry na základe faktúry

Faktúru môžete vytvoriť na základe existujúcej faktúry v systéme. To vám umožní úplne alebo čiastočne prepojiť fakturovanú sumu s prevzatím/odoslaním tovaru. Ak chcete vytvoriť poznámku k faktúre, postupujte takto:

Vytvorenie faktúry na základe viacerých faktúr

Je možné vytvoriť faktúru pre viacero účtov registrovaných na tú istú protistranu. Ak to chcete urobiť, musíte označiť príslušné účty (pozri časť) a postupovať podľa krokov popísaných v časti.

Vytváranie viacerých faktúr pre jeden účet

Ak chcete vytvoriť viacero faktúr pre jeden účet, postupujte takto:

Zopakujte kroky 1-2 popísané v časti.
Ak chcete selektívne zadať položky z faktúry, dvakrát kliknite na položku vybratú v hornej časti okna a potom zadajte množstvo v štandardnom okne "Zadanie produktu" a stlačte tlačidlo "OK".

Uvedené množstvo tovaru sa objaví v špecifikácii faktúry.
Ak chcete vytvoriť ďalšiu faktúru na základe rovnakej faktúry, zopakujte kroky uvedené vyššie.
Zakaždým, keď vytvoríte závislý doklad na základe faktúry, množstvo tovaru dostupného na výber v špecifikácii sa zníži o množstvo, ktoré bolo predtým pripojené k iným závislým dokladom.

Distribúcia fakturovaného tovaru podľa objednávok zákazníkov

Túto funkciu použite na automatickú distribúciu tovaru na PRIJÍMANIE faktúr k objednávkam zákazníkov. Ak chcete použiť funkciu, prejdite do zoznamu účteniek, kliknite pravým tlačidlom myši do oblasti zoznamu a vyberte „Distribúcia dodávok podľa objednávok zákazníkov“ v kontextovom menu:

V okne, ktoré sa otvorí, nastavte parametre pre distribúciu položiek faktúry medzi objednávky:

Distribuovať
- Všetky oprávnené príjemky – tovar zo všetkých príjmových dokladov, ktoré nie sú viazané na objednávky zákazníkov, budú distribuované podľa objednávok zákazníkov.
- Vybrané doklady – tovar len z vybraných faktúr bude distribuovaný podľa objednávok zákazníkov (predbežne označené faktúry alebo faktúra, na ktorej bol nastavený kurz v čase vyvolania funkcie).
Iba príjem za obdobie – začiarknutím políčka vyberte obdobie
Iba príjemky od dodávateľa – na distribúciu budú vybrané len faktúry s vybranou dodávateľskou organizáciou.
Len pre objednávky zákazníkov - vybrané produkty budú distribuované len na objednávky vybraného zákazníka.
Len pre obchodnú organizáciu -
Zasielajte objednávky dodávateľovi
- Ak príznak nie je nastavený, fakturovaný tovar bude distribuovaný v chronologickom poradí, t.j. tovar bude distribuovaný ako prvý na objednávky zákazníkov zaregistrované v skoršom termíne.
- Ak je nastavený príznak, fakturovaný tovar bude distribuovaný predovšetkým tým objednávkam odberateľov, na základe ktorých boli vytvorené objednávky dodávateľom.

Po nastavení všetkých parametrov kliknite na tlačidlo „OK“ v spodnej časti okna a počkajte, kým sa operácia nedokončí.
Výsledky operácie si môžete pozrieť v sekcii "Kontrola objednávok zákazníkov". V dôsledku operácie dôjde k zmenám v stĺpcoch "Prijaté na objednávku", "distribuované na objednávku", "rezerva". Viac podrobností nájdete v časti „Kontrola zákazníckych objednávok“. Na základe výsledkov operácie sa automaticky vytvoria rezervné doklady.

Vrátenie od dodávateľa/Vrátenie od zákazníka

Dokumenty tohto typu slúžia na spracovanie vratiek dodávateľom a vratiek od zákazníkov.
Môžete vytvoriť nezávislý návratový doklad, ako aj vytvoriť návratkový doklad na základe faktúry.

Vytvorte nový štítok na vrátenie

Ak chcete vytvoriť dokument vrátenia dodávateľa/vrátenia zákazníka, postupujte podľa týchto krokov:

Vytvorenie návratkového dokladu na základe faktúry

Môžete vytvoriť spätnú faktúru na základe faktúry aj faktúry.
- Vrátenie dodávateľovi - na základe faktúry.
- Vrátenie od kupujúceho - na základe faktúry. Ak chcete vytvoriť návratový doklad na základe faktúry, postupujte takto:

Prejdite na zoznam došlých/odoslaných faktúr podľa popisu v časti.
Nájdite požadovanú faktúru v denníku faktúr a vyberte ju „Vytvoriť závislý dokument“ - „Vrátiť faktúru od kupujúceho“(na faktúru) príp "Faktúra na vrátenie dodávateľa"(na faktúru).
Na karte "tovar"(pozri „Zadanie tovaru do špecifikácie dokladu“) sa objaví dodatočné zobrazenie tovaru: podľa základného dokladu. Na karte "Maksim." zobrazuje množstvo tovaru, ktoré bolo kapitalizované/odpísané pri vytváraní podkladového dokladu (príjmová alebo výdajová faktúra). Stĺpec „Dostupné“ zobrazuje dostupné množstvo produktu vypočítané podľa algoritmu skladového alebo návratového dokladu. Viac informácií o výpočte algoritmu nájdete v časti.
Preneste požadované produkty do špecifikácie, ako je popísané v časti, a kliknite "OK" v okne vytvorenia vratky – nový vratka sa zobrazí v zozname.

Ak sa pokúsite odpísať množstvo tovaru, ktoré presahuje množstvo uvedené v stĺpci "Maksim.", program vygeneruje chybu.
Výsledky operácie:
Čo sa týka pohybu tovaru a vzájomného zúčtovania medzi protistranami, návratové doklady fungujú podobne ako faktúry.
Vrátenie tovaru zákazníkom funguje rovnako ako spätný lístok. Viac informácií o práci so spotrebnými faktúrami nájdete v časti.
Vrátenie dodávateľovi funguje rovnako ako dodací list. Viac informácií o práci s faktúrami nájdete v sekcii.

Predaj cez registračnú pokladňu/vrátenie cez registračnú pokladňu

Dokumenty tohto typu sa generujú AUTOMATICKY pri evidencii tržieb/vrátení cez pokladničný program "Fregata POS".
Typ dokumentov "Predaj cez pokladňu" sú obdobou faktúry a rovnakým spôsobom ovplyvňujú pohyb tovaru a vzájomné zúčtovanie s protistranou. Viac informácií o práci so spotrebnými faktúrami nájdete v časti.
Typ dokumentov "Vrátenie pri pokladni" sú analogické s faktúrou a rovnakým spôsobom ovplyvňujú pohyb tovaru a vzájomné zúčtovanie s protistranou. Viac informácií o práci s faktúrami nájdete v sekcii.

Akty prijatia na implementáciu

Akty o prevzatí do predaja sa používajú na prijatie tovaru na predaj od partnerov.
Ak chcete vytvoriť akt prijatia na predaj, postupujte takto:

Výsledky operácie:
V dôsledku vytvorenia aktu prijatia do predaja bude tovar zaúčtovaný na vybraný sklad, ale nedôjde k vzájomným zúčtovaniam s protistranou, ako pri vytváraní bežnej faktúry.
Ak chcete zaregistrovať vzájomné vyrovnanie u predávajúcej protistrany, postupujte takto:

Vytvorte faktúru podľa popisu v časti. Pri vytváraní faktúry vezmite na vedomie, že produkt je potrebné vybrať z účteniek evidovaných v systéme v dôsledku vytvárania aktov prijatia na predaj. Viac informácií o výbere tovaru pokladničným dokladom nájdete v sekcii [""]
Vytvorte zostavu implementátora podľa popisu v časti ["Prehľady implementátora"].

V dôsledku opísaných akcií v zozname dokumentov "Správy od realizátorov" budú sa vytvárať dokumenty: správy komisionárov, správy predajcov, správy agentov - v závislosti od podkladového dokumentu. Sumy týchto dokladov budú zohľadnené pri vzájomnom zúčtovaní. Viac informácií o práci so správou o vzájomnom vyrovnaní s protistranami nájdete v časti [""]

Správy realizátorov

Prehľady predajcov sa generujú automaticky na základe faktúr, ktorých špecifikácia zahŕňa tovar z príjmových dokladov evidovaných prostredníctvom aktov prevzatia do predaja. Ak chcete vygenerovať prehľad, postupujte takto:

V dôsledku toho v zozname dokumentov "Správy od realizátorov" budú vytvorené dokumenty "Správa komisára", "Správa realizátora", "Správa agenta"- v závislosti od základného dokumentu, na základe ktorého boli vytvorené.

Akty prevodu na realizáciu

Akty prevodu na predaj sa používajú na kontrolu množstva tovaru prevedeného na predaj partnerom.
Ak chcete vytvoriť prevodný akt na predaj, postupujte takto:
Podľa krokov 1-3 vytvorte dokument, ako je popísané v časti.
Na karte "Požiadavky" v teréne "kupujúci" vyberte protistranu, ktorá je predávajúcim. Ďalšie informácie o vytváraní implementačných organizácií nájdete v časti.

Stanovenie stavu zákona o prevode na implementáciu

V prípade potreby môžete pomocou funkcie nastaviť stav aktu prijatia na implementáciu "Nastaviť stav". Ďalšie informácie o nastavení stavu dokumentov nájdete v časti.
Možné stavy aktov prijatia na realizáciu sa zhodujú so stavmi pohybových faktúr. Bližšie informácie o stave pohybových faktúr nájdete v sekcii.

Výsledky operácie:
V dôsledku vytvorenia aktu prevodu na predaj bude tovar vybraný v špecifikácii dokladu zaúčtovaný na sklad distribútora a odpísaný zo skladu jeho organizácie. V tomto prípade nedôjde k vyrovnaniu s predávajúcim.
Pre registráciu predaja tovaru uvedeného v akte prevodu na predaj postupujte takto:

Vytvorte faktúru podľa popisu v časti.
Na karte "Požiadavky":
- v teréne "predavač" vyberte predajnú organizáciu uvedenú v akte prevodu na predaj.
- v teréne "Zo skladu" uveďte sklad distribútora (má rovnaký názov ako predajná organizácia).

V dôsledku popísaných úkonov vznikne faktúra, ktorej výška bude zohľadnená pri vzájomnom zúčtovaní s predávajúcim protistranou. Množstvo tovaru zapísané v špecifikácii faktúry bude odpísané zo skladu predávajúcej organizácie.

Dodávky/Zásielky

Typ dokumentov "dodávky" A "zásielky" sa používajú na vytvorenie vzťahov medzi niekoľkými režijnými nákladmi a súvisiacimi nákladmi.

Použite dokument "dodávky" ARRIVAL
Použite dokument "zásielky" nadviazať komunikáciu medzi viacerými SPOTREBNÝ MATERIÁL réžia a jeden náklad.

Na vytvorenie dokumentu "dodávky" alebo "zásielky", nasleduj tieto kroky:

Výsledky operácie
V dôsledku popísaných úkonov sa do zoznamu nákladov všetkých faktúr vybraných v dodacom/odoslacom doklade pripočíta dodatočný náklad. Tieto náklady nebude možné upraviť v zozname nákladov pre každú faktúru:

Informácie o obchodných transakciách uskutočnených hospodárskym subjektom za určité obdobie sa sumarizujú v príslušných registroch a z nich sa v zoskupenej forme prenášajú do účtovnej závierky. V systéme regulačnej úpravy účtovníctva sa účtovná závierka považuje za sústavu ukazovateľov odrážajúcich majetkovú a finančnú situáciu organizácie k dátumu zostavenia účtovnej závierky, ako aj finančné výsledky za vykazované obdobie. Tento postup sumarizácie účtovných informácií je potrebný predovšetkým pre samotný podnik a je spojený s potrebou objasniť a v niektorých prípadoch upraviť ďalší priebeh jeho finančných a ekonomických činností. Účtovná závierka preto musí identifikovať všetky skutočnosti, ktorých obsah môže ovplyvniť užívateľské hodnotenie informácií o stave majetku, finančnej situácii, ziskoch a stratách.

Interný reporting je systém vzájomne prepojených ekonomických ukazovateľov, ktorý charakterizuje výkonnosť oddelení za určité časové obdobie. Manažérske správy sa pripravujú v pravidelných intervaloch. Pokrývajú všetky obchodné procesy: výrobu, predaj.

Účtovná závierka Kolos LLC obsahuje výkaz ziskov a strát a potvrdenie o záväzkoch.

Výkaz ziskov a strát (formulár č. 2) charakterizuje finančné výsledky činnosti Kolos LLC za vykazované obdobie. (Príloha 2) Údaje v správe sú prezentované v kumulatívnom súčte od začiatku roka do dátumu vykazovania (za rok 2004). Zároveň sa v stĺpci 3 uvádzajú údaje za vykazované obdobie av stĺpci 4 za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Záporné exponenty sa píšu v zátvorkách.

Všeobecné výrobné náklady, ako aj všeobecné obchodné náklady sú zohľadnené v položke „Administratívne náklady“.

Náklady spojené s predajom produktov sú premietnuté do položky „Obchodné náklady“ výkazu ziskov a strát. Údaje v položke „Obchodné náklady“ uvádzajú výšku nákladov spojených s predajom produktov.

Predkladá sa potvrdenie o záväzkoch za rok 2005. (Príloha č. 3) Osvedčenie sa vystavuje na tovary (práca, služby) prijaté do účtovníctva vrátane dlhodobého majetku, nehmotného majetku a majetkových práv. Uvádza celý názov organizácií, INNKPP, číslo a dátum faktúry a výšku splatných účtov. V stĺpci 4 je uvedená celá výška dlhu a v stĺpci 5 je uvedená aj vypočítaná suma DPH. Na konci sa vypočítajú celkové sumy pre oba stĺpce 4 a 5.

Spoločnosť Kolos LLC má teda dlh vo výške 61 478,17 tisíc rubľov vrátane DPH 9197,34 tisíc rubľov.

Okrem toho hlavný účtovník spoločnosti Kolos LLC vykonáva analýzu všeobecných obchodných nákladov, analýzu pomocnej výroby, výsledky obchodu, analýzu práce mlyna a konečnou analýzou je všeobecná analýza práce. spoločnosti Kolos LLC.

Za roky 2004-2005 sa poskytuje analýza všeobecných obchodných nákladov. a zahŕňa tieto výdavky: mzdy, zrážky zo mzdy, elektrinu, odpisy, pohonné hmoty a mazivá, náhradné diely, písacie potreby, komunikačné služby, firemnú komunikáciu, prenájom budov, prenájom Volgy, cestovné náhrady, vodu, kúrenie a iné výdavky (banková služba, predplatné novín, údržba registračnej pokladnice, ochrana práce, školenia, právne služby). Uvádzajú sa odchýlky predchádzajúceho roka v porovnaní so základným rokom. V dôsledku toho všeobecné obchodné náklady v roku 2005 dosiahli 1223,5 tisíc rubľov, v roku 2004 - 1107,5 tisíc rubľov. tie. výdavky sa zvýšili o 116 tisíc rubľov. v dôsledku zvýšenia miezd, zvýšeného využívania komunikačných služieb a právnych služieb, ale zníženia nákladov na nákup náhradných dielov. (príloha 4)

Analýza pomocnej výroby za roky 2004-2005 zobrazuje objem výkonov (výnosy), mzdové náklady, odvody zo mzdy, odpisy, PHM a mazivá, náhradné diely, nájomné, cestovné, všeobecné obchodné náklady a ostatné výdavky (oprava vozidla, technická kontrola, daň z dopravy, ochrana práce). Náklady na pomocnú výrobu sú 681 tis. trieť. v rokoch 2005 a 2004 - 604,1 tis trieť. A objem služieb v roku 2005 boli vyrobené za 659,8 tisíc rubľov, čo je 21,2 tisíc rubľov. menej ako náklady. (Príloha 5)

Výsledky obchodnej práce spoločnosti Kolos LLC sú prezentované za roky 2004-2005. a za 4. štvrťrok 2005. Za roky 2004-2005. berú sa do úvahy také ukazovatele ako obchodný obrat, hrubý príjem, náklady, finančné výsledky, úroveň obchodných marží (v percentách), náklady na 1 rubeľ. obrat, UTII a finančný výsledok po zdanení. Za štvrtý štvrťrok - obrat, realizované presahy, zisk z predaja, počet predajcov, priemerná mzda predajcov. Výsledky vykonávajú obchody: Khlebushko-1 a Khlebushko-2, ktoré sú rozdelené na maloobchodný a iný predaj. V roku 2005 mal obchod Kolos LLC zisk 110,1 tis. rub., čo je 90,8 tisíc rubľov. viac v porovnaní s rokom 2004 (príloha 6 a 7)

Analýza prevádzky mlyna bola zostavená za roky 2004-2005. Obsahuje rovnaké ukazovatele ako analýza pomocnej výroby. Len ostatné výdavky zahŕňajú veľké množstvo nákladov, pretože Mlyn je hlavnou činnosťou podniku Kolos LLC. Pri analýze prevádzky mlyna môžeme povedať, že v roku 2005 sa tržby zvýšili o 1063,2 tisíc rubľov v porovnaní s rokom 2004, ale aj prevádzkové náklady sa zvýšili o 1343,1 tisíc rubľov. trieť. Celkové výdavky v roku 2005 dosiahli 6886,9 tisíc rubľov, vrátane ostatných výdavkov vo výške 162 tisíc rubľov. (ekológia, údržba špeciálnej automatizácie, zariadení, oprava váhy, odvoz odpadu a pod.). Z hospodárskeho výsledku vyplýva, že podnik sa dostáva do straty, pretože v roku 2005 to bolo -2896,3 tisíc rubľov. (zisk = výnosy - náklady = 3990,6 tisíc rubľov - 6886,9 tisíc rubľov). (príloha 8)

Na konci roka na základe vyššie uvedených analýz hlavný účtovník spoločnosti Kolos LLC robí všeobecnú analýzu. Táto analýza sumarizuje všetky druhy činností organizácie: mlyn, pomocná výroba, veľkoobchod a maloobchod. Zohľadňujú sa také ukazovatele, ako sú výnosy, náklady a finančné výsledky. Príjmy sa zvýšili o 4850,3 tisíc rubľov. Rast nastal vo všetkých druhoch činností a najmä v maloobchode. Náklady podniku sa tiež zvýšili o 4962,1 tisíc rubľov. Spoločnosti Kolos LLC vo všeobecnosti vznikajú straty v dôsledku činností ako sú mlyny a pomocná výroba, ktoré je potrebné znížiť. Obchodné aktivity, najmä maloobchod, sú ziskové. Preto musí spoločnosť Kolos LLC rozvíjať tento typ činnosti rozširovaním maloobchodných priestorov, zlepšovaním kvality služieb a uspokojovaním dopytu obyvateľstva. (príloha 9)

Preto správy o režijných nákladoch umožňujú spoločnosti Kolos LLC:

rozdeliť zodpovednosť za režijné náklady;

rozdeliť režijné náklady medzi činnosti;

vypracovať opatrenia na zníženie režijných nákladov na základe informácií o dopravcoch nákladov (redukujú sa náklady dopravcov a znižujú sa režijné náklady);

pripraviť informácie na prijímanie manažérskych rozhodnutí;

vykonať analýzu odchýlok režijných nákladov v závislosti od faktorov, ktoré ich ovplyvňujú;

vykonávať operatívne riadenie odchýlok.

Popis nových formulárov.

Mnohé z formulárov z tejto distribúcie používajú nové interné jazykové konštrukcie, takže ich možno použiť s verziou programu 5.3.2 a vyššou, najlepšie 5.4.2.

Niektoré zostavy vyžadujú nainštalovaný MS Excel. K interakcii s Excelom dochádza pomocou mechanizmu automatizácie OLE. Šablóny správ programu Excel sa nachádzajú v priečinku databázy. Pri generovaní správ sa vytvárajú kópie týchto súborov, takže na úpravu formulára správy v Exceli je potrebné otvoriť šablónu v priečinku s databázou.

1. Správa o faktúrach „Excel: faktúry a zisk“

"Excel: faktúry a zisk" dostupné pri výbere menu „Prehľady – Predaj tovaru – Podľa faktúr“, ako aj v časti „Maloobchod“ v zozname predajných faktúr tlačidlo „Výkazy“.

Zostava v excelovej tabuľke zobrazuje zoznam faktúr za výdaj tovaru s výškou faktúry a prijatým ziskom z faktúry. Vypočítava sa celková suma zásielky a výška zisku.

Pre výpočet ziskov musíte pred prijatím správy urobiť VÝPOČET POHYBU TOVARU.

2. Report o tovare „Pohyb v Exceli“

"Pohyb v Exceli" získate výberom menu „Výkazy – Všeobecné – Podľa tovaru a príjem/výdaj zo skladu“. Nahrádza podobnú správu, ktorá už prišla s programom.

Pre každý produkt sa vypočítajú zostatky a náklady na začiatku a na konci obdobia, objem dodávok a predaja za obdobie a prijatý zisk. Na faktúrach je možné detailne rozpísať operácie.

Táto správa je alternatívou k správam prijatým po výpočte pohybu tovaru, napríklad „01 Pohyb. tovar - univerzálny výkaz (povinná kalkulácia)“, ak potrebujete detaily pohybu faktúr.

3. Správa „Excel: Zostatky zásob“.

"Excel: zostávajúci tovar" získate výberom menu „Výkazy – Všeobecné – Podľa tovaru a príjem/výdaj zo skladu“. Výkaz vám umožňuje získať stavy zásob v aktuálnom okamihu alebo k ľubovoľnému dátumu. Výška zostatkov môže byť vypočítaná v nákladoch alebo v jednej z predajných cien. Podobné zostavy sú už dlho dodávané s programom, no väčšinou sú v textovom formáte.

4. Prehľady „Transakcie s klientmi (podrobné)“ a „Maloobchodné transakcie s klientmi (podrobné)“

"Operácie s klientmi (podrobnosti)" A "Maloobchodné operácie so zákazníkmi (podrobne)" nájdete vo všeobecných zákazníckych správach a v správach v časti „Maloobchod“. Pre každého klienta sú zobrazené informácie o zásielkach s názvom produktu, množstvom a cenou. Podobná správa bola poskytnutá už predtým, ale nenachádzala sa v sekcii „Maloobchod“.

5. Správa „Podrobný prehľad účtu 2“

„Podrobný prehľad účtu 2“ nájdete v prehľadoch zákaziek odberateľa. Zobrazuje podrobné informácie o objednávkach so zoznamom objednaného tovaru. Táto správa je revidovanou verziou správy, ktorá sa už dlho dodáva s programom.

6. Prehľady „Sumy transakcií a zisk podľa dňa“

Dva prehľady vo formáte Excel „Sumy transakcií a zisk za deň“ sa nachádzajú vo všeobecných prehľadoch o faktúrach a v prehľadoch o faktúrach v časti „Maloobchod“. Umožňujú vám získať dynamiku operácií a ziskov. Pre každý deň sa počíta množstvo nákupov, množstvo vrátených tovarov dodávateľom, množstvo tržieb, množstvo vratiek od zákazníkov a zisk. Tieto údaje možno použiť na vytváranie tabuliek a grafov.

7. Formulár nákladného listu

Formulár nákladný list do sekcie „Predaj tovaru – Príprava faktúr k objednávkam“ pridaný formát Excel. Formulár sa nachádza na dvoch hárkoch excelového zošita. Prvý list obsahuje produktovú časť, druhý - transportnú časť.

Tretí list obsahuje zoznam vodičov, ktorých údaje je možné použiť v dopravnej časti. Treba si uvedomiť, že pri generovaní dokumentu sa otvorí kópia pôvodného súboru TRANSP.XLS, ktorý sa nachádza v priečinku s databázou. Ak chcete zadať zoznam ovládačov, musíte tento súbor upraviť.

Pre uľahčenie zadávania dopravnej časti faktúry je tu tlačidlo „Zadať dopravnú časť“. Po kliknutí naň sa zobrazí formulár na vyplnenie údajov prepravnej časti.

– do sekcie „Predaj tovaru – Príprava faktúr na objednávky“ pridaný tento formulár faktúry vo formáte Excel. Zobrazuje krajinu pôvodu a číslo colného vyhlásenia pre tovar. Tento formulár možno použiť ako nákladný list.

9. Prehľady „Odsúhlasenie platieb s tabuľkou Excel“

"Zosúladenie platieb s tabuľkou Excel" sa nachádzajú v prehľadoch pre hotovostné platby a platby príkazom na úhradu v sekcii predaj.

Tieto formuláre je vhodné použiť na zosúladenie platieb zadaných do programu so zoznamom platieb v excelovskej tabuľke. Excel súbor môže obsahovať údaje získané z klientsko-bankového programu alebo účtovného programu.

V podnikoch pôsobiacich v sektore obchodu sa používa výkaz o tovare vo forme TORG 29.

Tento formulár je ideálny pre tých, ktorí používajú bilančnú metódu účtovania tovaru.

Kto by to mal zostaviť? Aké pravidlá je potrebné vziať do úvahy pri vypĺňaní tohto formulára? Ako často sa predkladá účtovnému oddeleniu? Tu nájdete odpovede a tipy na všetky tieto otázky.

Koncept správy o produkte. Legislatívny rámec pre túto problematiku

Používanie štandardného medziodvetvového formulára N TORG-29 („Správa o komoditách“) odporúča Štátny výbor pre štatistiku Ruskej federácie pre podniky, ktorých činnosti súvisia so službami v oblasti maloobchodu.

Týmto orgánom dňa 25.12.1998. pokyny na vyplnenie takýchto formulárov s podrobným odôvodnením boli dané v uznesení č. 132 „O schválení jednotných formulárov na evidenciu obchodných transakcií“.

Štandardný formulár slúži na hlásenie zodpovedných osôb za účelom kontroly dokumentácie o obrate obchodu za určité časové obdobia. Formulár je koncipovaný tak, že je potrebné odrážať údaje faktúr s uvedením dátumu ich vyhotovenia a celkových súm. Na konci správy sú uvedené všeobecné výsledky finančných transakcií počas pohybu tovaru, ako aj ich zostatok v peňažnom ekvivalente na konci mesiaca.

Aplikácia a účel

V každej organizácii, kde sa uskutočňuje pohyb tovaru, je nevyhnutné zaevidovať jeho príjem a zníženie. Na tento účel sa v účtovníctve vytvára dokumentácia o prijatí a výdaji tovaru v špeciálnych registroch.

Odsúhlasenie zostatkov a spoľahlivosť dostupnosti prepravnej dokumentácie sa vykonáva na základe hlásení o tovare, ktoré sa predkladajú účtovnému oddeleniu vo formulári TORG 29. V ňom nahlasujúci zamestnanec zhŕňa všetky informácie na papieroch o príchode a odchode. jeho tovarovej masy. Výkaz je teda svojím spôsobom evidenciou faktúr, zostavenou do samostatných zoznamov podľa prijatých dokladov. Podľa odzrkadlených čiastok vypočítajú sa konečné čísla samostatne o množstve dodaného a strateného tovaru, ako aj o jeho zostatku na začiatku a na konci vykazovaného obdobia.

Táto forma výkazu jednoducho umožňuje kontrolovať obrat samostatnej oblasti, za ktorú zodpovedá zodpovedná osoba. Hlavnou vecou v tejto veci nie je robiť chyby a starostlivo vyplniť formulár, potom bude v podniku všetko v poriadku.

Ak ste ešte nezaregistrovali organizáciu, potom najjednoduchší spôsob Dá sa to urobiť pomocou online služieb, ktoré vám pomôžu bezplatne vygenerovať všetky potrebné dokumenty: Ak už máte organizáciu a uvažujete o tom, ako zjednodušiť a zautomatizovať účtovníctvo a výkazníctvo, na pomoc vám prídu nasledujúce online služby a úplne nahradí účtovníka vo vašom podniku a ušetrí veľa peňazí a času. Všetky hlásenia sa generujú automaticky, elektronicky sa podpisujú a odosielajú sa automaticky online. Je ideálny pre individuálnych podnikateľov alebo LLC v zjednodušenom daňovom systéme, UTII, PSN, TS, OSNO.
Všetko sa deje na pár kliknutí, bez radov a stresu. Vyskúšajte a budete prekvapení aké ľahké sa to stalo!

Postup registrácie

Pre pohodlie sa tento výkaz používa v spoločnostiach zaoberajúcich sa predajom tovaru v maloobchode a účtovanie činností pri ich prijatí a odchode sa vykonáva pomocou predajnej ceny. Pohodlné pre tie podniky, ktoré používajú nákladovú metódu účtovania tovaru, nazývanú bilančná metóda.

Požiadavky k tomuto dokumentu sú:

Koľko kópií sa vyrába? Podáva sa v duplikáte, z ktorých jeden zostáva v účtovníctve s priloženými originálmi dokladov a druhý zostáva u zodpovednej osoby.
Ktorí zamestnanci by sa mali hlásiť? Povinnosť vypracovať ho sa vzťahuje na tých, ktorí prijímajú a vydávajú tovar. Tento zamestnanec predloží výkaz na overenie účtovníkovi. Ak je všetko v poriadku, potom jedna kópia dvoch formulárov je potvrdená inšpektorom a vrátená zodpovednej osobe.
Ako sa zadávajú údaje do správy? Vyplnenie parametrov z dokumentácie o obrate prijatej počas vykazovaného obdobia, a to elektronicky aj manuálne pomocou pera s modrým alebo čiernym atramentom.
Čo by mal tento dokument potvrdiť? Všetky informácie uvedené vo formulári TORG 29 sú potvrdenie o pohybe tovaru: koľko prišlo a odišlo, ako aj aký zostatok je k dispozícii na konci vykazovaného obdobia.
Dôvody a postup použitia formulára TORG 29. Vyplňte formulár finančne zodpovedná osoba, na základe dostupnosti podkladov za vykazované obdobie, schválená hlavným manažérom organizácie. Všetky doklady sú rozdelené do 2 tabuliek o príjme a spotrebe tovaru v súlade s chronologickým poradím ich tvorby.
Skladovanie každá kópia vyplnených tlačív TORG 29. Jeden z nich je uložený v archíve účtovného oddelenia živnostenskej organizácie a druhý je uchovávaný u finančne zodpovednej osoby.

Teraz prejdime k vyplneniu samotného formulára správy.

Pravidlá plnenia

Nasledujúce informácie vám pomôžu vyplniť správu: návod krok za krokom:

Formuláre hlásenia produktu sa vypĺňajú a odovzdávajú v lehote určenej manažérom, ktorá nemôže byť dlhšia ako 10 dní. Správu je možné vypracovať dvakrát počas vykazovaného obdobia schváleného manažmentom, napríklad pri inventarizácii.
Doklad je povinný vyhotoviť v 2 vyhotoveniach finančne zodpovedný pracovník, ktorý je poverený vedením a skladovaním predávaných výrobkov.
Všetky správy o produktoch musia byť očíslované postupne, počnúc začiatkom roka. Výnimkou je prípad, keď je ustanovená nová finančne zodpovedná osoba. Za takýchto okolností sa číslovanie začína odznova od jeho nástupu do funkcie.
Najčastejšie sa používa jednotný formulár pre výkaz tovaru pod číslom TORG-29, ktorý pozostáva z dvoch strán zvlášť pre došlé a výstupné doklady. V chronologickom poradí je každý doklad zaznamenaný v samostatnom riadku, najskôr z príjmových dokladov a na ďalšej strane v rovnakom poradí je zaznamenaný spotrebný materiál.
Skôr ako začnete zadávať údaje z faktúr a hotovostných (a) objednávok, je potrebné vyplniť údaje v hlavičke formulára. V tejto časti musíte zadať celý názov organizácie, napríklad „Spoločnosť s ručením obmedzeným „Alexandria“. Nižšie zadáte údaje o štruktúrnej jednotke, napríklad sklad.
Po informáciách o organizácii a oddelení alebo pracovisku zadajte informácie o hmotne zodpovednej osobe: jej individuálne údaje, pozícia, personálne číslo.
Tabuľku začnite vypĺňať tam, kde na začiatku kontroly uvediete zostatok. Zostatok na začiatku obdobia musí byť rovnaký ako zostatok na konci predchádzajúceho formulára správy o produkte. Následne riadok po riadku v chronologickom poradí zadajte údaje z príjmových dokladov a faktúr: meno, dátum, číslo, množstvo tovaru, náklady na balné.
poznač si to všetky parametre každého dokladu sa zadávajú samostatne. Aj keď sú faktúry od toho istého dodávateľa a tovar je dodaný v ten istý deň, nemožno ich sčítať. Po vyplnení všetkých príjmových dokladov sa na konci zobrazia celkové čiastky príjmov za vykazované obdobie.
Prejdeme k ďalšej fáze vykazovania: vyplňte druhú stranu, na ktorej musíte uviesť všetky informácie o výdavkoch. Tabuľkové údaje vo výdajovom formulári sa vypĺňajú rovnako ako evidencia príjmových dokladov na prvom liste. Na konci sú uvedené celkové sumy výdavkov.
Poznámka! Do zoznamu výdavkov nezabudnite zahrnúť aj informácie o tovare vrátenom dodávateľom.
Vyplnenie formulára ukončia tak, že v časti „Príloha“ uvedú počet prepravných listov a na vyznačené miesto pripojí svoj podpis finančne zodpovedná osoba.
Vyplnený formulár TORG 29 sa odovzdá na učtárne, kde sa hneď v deň podania skontroluje. Ak sa výkaz zhoduje s účtovnými údajmi, potom po ich zosúladení musí účtovník uviesť svoje značky do stĺpcov 6 a 7, ako aj svoj podpis.

Vykonávanie opráv

Pri elektronickom vypĺňaní výkazu sa dajú chyby jednoducho opraviť. Ale ak je formulár vyplnený ručne, potom je zriedka možné vyhnúť sa chybám pri jeho zostavovaní. V správe sa však môžu vykonať opravy.

Ak sa nájde chyba, dá sa opraviť. Za týmto účelom sa nepresné informácie prečiarknu jedným riadkom a nad ním sa uvedie správny údaj.

Blízko opravy zadajte takéto údaje:

kto vykonal úpravy;
kalendárny počet vykonaných opráv;
podpis osoby, ktorá zadala správne údaje.

V správe je neprijateľné zakrývať nesprávne parametre korektorom alebo ich tieňovať niekoľkými čiarami.

Ak je v správe veľa chýb, musí sa úplne prepísať na nový formulár.

Účtovníctvo a skladovanie

Tento typ vykazovania podlieha pravidlám dokumentácie pri preberaní, skladovaní a distribúcii komerčných produktov, ako aj pri účtovaní uskutočnených obratových transakcií v účtovníctve.

Pre správne vyplnenie a používanie formulárov je potrebné použiť Metodické odporúčania pre evidenciu transakcií s tovarom v odvetví obchodu, schválené listom N 1-794/32-5 Roskomtorgu zo dňa 10.7.1996.

Takže na základe týchto predpisov sa správy o produktoch spolu s dokumentmi, ktoré sú k nim priložené, zhromažďujú do zakladača postupne podľa ich sériových čísel. Doba ich skladovania je 5 rokov. Hlavnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti takejto dokumentácie má hlavný účtovník.

Zodpovednosť za absenciu týchto správ

Daňovníci sa budú musieť zodpovedať za chýbajúcu dokumentáciu na podávanie správ podľa článku 120 daňového poriadku Ruskej federácie. Táto skutočnosť je prípadom hrubého porušenia bodov uvedených v pravidlách účtovania príjmov a výdavkov pri zdaňovaní organizácií.

Zákon ustanovuje, že ustanovený zamestnanec zodpovedný za evidenciu skutočností o hospodárskom živote maloobchodného zariadenia je povinný zabezpečiť vystavenie prvotnej dokumentácie pre včasné zaúčtovanie údajov do účtovníctva.

ale môže hroziť trest len pre nasledujúce porušenia:

chyby spôsobené nedodržaním účtovných pravidiel;
neskoré predloženie správ účtovnému oddeleniu;
nedodržanie postupu alebo nedodržanie ustanovenej lehoty na uloženie účtovnej dokumentácie.

Potrestaní sú len osoby zastávajúce zodpovedné funkcie v organizácii. Toto je opísané v čl. 15.11 Kódex správnych deliktov Ruskej federácie.

Upozorňujeme, že Kódex správnych deliktov Ruskej federácie nestanovuje trest za absenciu primárnej dokumentácie.

Pravidlá na prípravu správy o produkte v 1C sú uvedené v nasledujúcich video pokynoch: