Indicatori fundamentali. Indicatorii economici stau la baza analizei. Indicatori de volum

Adevărații prieteni ai unui trader atunci când câștigă bani pe piețele financiare sunt indicatori - instrumente de analiză special dezvoltate care automatizează procesul de căutare a anumitor modele repetate pe un grafic. Utilizarea acestor asistenți se bazează în mare măsură pe ideile analizei tehnice. Prin urmare, fiecare trader începător ar trebui, la începutul călătoriei sale, să învețe câteva puncte importante privind indicatorii tehnici pentru Forex, ce sunt aceștia și cum să îi folosească corect.

Istoria originilor analizei tehnice

Puteți auzi adesea păreri că analiza tehnică este o știință tânără. De fapt, aceasta este o concepție greșită gravă, deoarece rădăcinile abordării tehnice se întorc din cele mai vechi timpuri. De exemplu, Joseph Vega, din nou la bursa olandeză din secolul al XVII-lea, căuta modele în mișcările prețurilor, iar în Japonia, comercianții de orez au dezvoltat elementele de bază ale unei strategii de sfeșnic, care astăzi este folosită în mod activ de toți adepții analizei tehnice. pe Forex, în opțiuni binare, pe burse etc.

Cu toate acestea, în interpretarea modernă, fondatorul analizei tehnice este considerat a fi Charles Dow, care a dezvoltat în anii 20 ai secolului XX teoria căutării modelelor de preț, care a stat la baza lucrărilor lui Ralph Nelson, William Hahn, Richard Wyckoff și alții Fiecare dintre acești luminari au contribuit la formarea și dezvoltarea analizei tehnice.

Ulterior, lucrările acestor analiști au fost finalizate, iar până în 1950, a fost scrisă o carte de J. Magee și Rob Edwards care întruchipa toate cele mai de succes dezvoltări din domeniul analizei tehnice. A fost numită „Analiza tehnică a tendințelor pieței de valori”.

Ulterior, odată cu apariția computerelor și dezvoltarea activă a tranzacționării pe internet, analiza tehnică a înflorit pur și simplu - au apărut noi tipuri de grafice, un număr mare de indicatori etc. Comercianții moderni care stăpânesc Forex ar trebui să acorde atenție cărții „The Complete Curs de analiză tehnică” de Jack Schwaber, care prezintă conține peste 800 de pagini de material teoretic și grafice cu exemple explicative.

Indicatori tehnici pentru găsirea tiparelor

Când folosește analiza tehnică, un comerciant va folosi cu siguranță indicatori tehnici pe Forex pentru a implementa o anumită strategie. La fel ca figurile analizei grafice, există o mulțime de astfel de instrumente, dar printre ele se numără și cele care au devenit deja clasice și, prin urmare, metodele încorporate în ele pot fi găsite în munca altor instrumente. Prin urmare, mai jos merită să luăm în considerare pe scurt aceste instrumente de analiză tehnică de bază.

Determinarea tendinței cu „Media mobilă”

Ca prim indicator, considerăm indicatorul care probabil a adus cei mai mulți bani comercianților din întreaga lume. Vorbim despre medii mobile (media mobilă în engleză sau MA prescurtată), al căror algoritm adună prețurile în perioade individuale și împarte cifra rezultată la numărul de astfel de perioade. Mai simplu spus, MA găsește media aritmetică, folosind-o pentru a afișa o linie de netezire a prețurilor pe grafic.

Iată un exemplu de MA de 20 de perioade pe un grafic săptămânal AUD/USD, folosind prețurile de închidere a lumânărilor pentru netezire. Datorită acestui fapt, zgomotul pieței și impulsurile aleatorii sunt eliminate, iar comerciantul vede exact unde este cel mai probabil să se miște prețul.

Dacă lumânările sunt deasupra liniei MA, atunci tendința este considerată a fi în creștere și este posibil ca prețurile să continue să crească. Dacă lumânările sunt sub linia MA, atunci acesta este un semnal că scăderea poate continua.

În funcție de ce valori de preț sunt luate pentru a construi o medie mobilă (deschidere, închidere, medie) și ce metodă este utilizată pentru a obține valori medii, există mai multe tipuri de medie mobilă:

Simple MA (SMA) - simplu;
Exponential MA (EMA) - exponential;
Weighted MA (WMA) - ponderat.

Aceste denumiri merită reținute, deoarece una dintre următoarele abrevieri poate fi folosită la descrierea strategiilor. În ciuda diferitelor tipuri de medii mobile, nu există nicio diferență specială între ele, mai ales dacă le luați cu o perioadă destul de lungă pentru un grafic cu un interval de timp mare.

Iată, de exemplu, cum arată un grafic de 4 ore de EUR/USD cu 3 medii mobile cu o perioadă de 50 adăugată.

Utilizarea mediilor mobile pe un grafic

Glisoarele glisante pot fi utilizate în următoarele scopuri:

la determinarea unei tendințe;
când tendința se schimbă;
ca nivel de suport/rezistenta.

Mai jos, în captură de ecran, puteți vedea cum media mobilă a arătat simultan că tendința a fost îndreptată în jos și, de asemenea, a oferit puncte de intrare bune de-a lungul tendinței atunci când prețul a revenit și s-a apropiat de linia MA, care acționează ca rezistență într-o tendință descendentă.

De obicei, comercianții folosesc nu o medie mobilă, ci mai multe. Unul este luat rapid (cu o perioadă scurtă), iar al doilea lent (cu o perioadă mai lungă).

Acest lucru ne permite să tragem următoarele concluzii:

atâta timp cât MA rapid rămâne deasupra celui superior, tendința ascendentă continuă;
dacă MA rapidă este sub cea lentă, tendința descendentă continuă;
intersecția mediilor mobile este un semn al unei schimbări de tendință.

Principala problemă la utilizarea mediilor mobile este laterală, timp în care indicatorii tehnici de tendință pe Forex dau multe semnale false.

Acumulare și distribuție (A/D)

Un instrument popular care compară modificările de preț și volumul de tranzacționare. Utilizarea eficientă a acestui instrument este permisă numai pe acele instrumente pentru care se cunoaște volumul real al pieței. Prin urmare, nu ar trebui să-l utilizați pentru perechile valutare.

Dar dacă indicatorii tehnici de pe Forex sunt folosiți pentru a câștiga bani pe acțiuni, indici bursieri sau futures, atunci A/D devine un instrument de analiză extrem de util.

Scopul său este de a determina tendința actuală și de a prezice inversarea acesteia. Indicatorul este afișat într-o fereastră separată, unde creșterea liniei sale de semnal indică o dezvoltare stabilă a tendinței. Când linia de semnal crește mult, ar trebui să așteptați o inversare a pieței, în care puteți intra după o tendință laterală mică, în care are loc consolidarea prețurilor.

Indicele direcțional mediu (ADX)

Acest indicator este conceput pentru a arăta puterea tendinței actuale, datorită căreia comerciantul știe întotdeauna exact dacă merită să deschidă noi tranzacții în direcția trendului actual sau nu. ADX este afișat într-o fereastră nouă, unde ar trebui să acordați atenție celor trei linii de semnal DI+ (verde), DI- (roșu) și ADX (albastru).

Dacă DI+ este mai mare decât DI-, atunci puteți cumpăra opțiuni binare „Mai înalt”, iar dacă invers, atunci „Scăzut”. În același timp, merită să urmăriți linia albastră ADX. Dacă crește, atunci puterea tendinței actuale, oricare ar fi aceasta, crește.

Indicator Aroon

Un alt indicator tehnic foarte interesant pentru Forex se numește Aroon. Este folosit pentru a determina direcția tendinței curente și puterea acesteia. Adică este similar cu ADX, dar folosește un algoritm de calcul ușor diferit.

Indicatorul compară în mod constant vârfurile, afișând modificările acestora sub formă de două linii - albastru și portocaliu. Prima dintre ele arată cât timp a trecut de când prețul a actualizat maximele locale. Al doilea face la fel, dar pentru minime.

Cel mai eficient este să utilizați indicatorul pentru a găsi puncte de schimbare a tendinței. De exemplu, în captura de ecran de mai jos puteți vedea că intersecția liniilor albastre și portocalii a indicat o schimbare de la o tendință descendentă la una ascendentă.

Oscilator MACD

Un oscilator foarte interesant este MACD, care este utilizat pe scară largă pe piețele financiare. Acest indicator este la fel de bun în a da semnale în direcția tendinței și prezice foarte precis inversări atunci când se formează divergențe pe piață.

Cel mai simplu și mai eficient semnal va fi intersecția liniilor de semnal indicatoare.

Oscilator RSI

Un alt oscilator foarte util este RSI, care folosește un principiu de funcționare ușor diferit. Acest instrument de analiză analizează deviația excesivă a prețului atunci când cotațiile nu se mai tranzacționează puternic, ceea ce prefigurează un impuls estompat și o inversare.

Astfel de zone sunt vizual destul de ușor de identificat. Trebuie doar să urmați linia de semnal RSI, care se mișcă într-o fereastră separată. Dacă crește mult, înseamnă că prețul este supracumpărat și este important să deschidem poziții scurte, bazându-se pe o inversare și o scădere a prețului.

Dacă linia de semnal, dimpotrivă, a scăzut foarte jos, atunci ei spun că prețul este în zona de supravânzare și, prin urmare, achizițiile sunt urgente.

On Balance Volume sau OBV

Indicatorul de tendință OBV utilizează o analiză preliminară a volumelor de tranzacționare pentru a genera semnale, care sunt comparate cu direcția de mișcare a prețurilor. Principiul de funcționare al On Balance Volume este pe cât de simplu, pe atât de eficient. Dacă prețurile cresc, atunci indicatorul atribuie o valoare pozitivă volumelor tranzacționate, dar dacă acestea scad, atunci, în consecință, o valoare negativă.

Comerciantul poate urma doar linia de semnal OBV. Creșterea sa face ca este important să cumpărați contracte pentru a crește prețurile, iar mișcarea sa descendentă vă permite să jucați scurt.

Oscilator Stochastic

Oscilatorul Stochastic poate pretinde cu ușurință că este cel mai utilizat indicator din lume. Este similar cu RSI-ul deja discutat, deoarece aparține și subtipului de oscilatori care determină prețurile de supracumpărare și supravânzare.

Pentru a determina abaterea critică a prețului, indicatorul măsoară puterea impulsului, iar comerciantul poate tranzacționa inversări ale pieței folosind intersecția liniilor de semnal din zonele de supracumpărare/supravânzare și identificând discrepanțe (divergențe) atunci când prețul de pe grafic face un lucru și liniile oscilatorului fac altceva.

Mai sus în captură de ecran puteți observa că pe grafic prețul a atras două minime succesiv mai mici, în timp ce liniile de semnal au tras două minime corespunzătoare, unde al doilea nu este mai mic decât primul, ci, dimpotrivă, mai mare. Adică, există o discrepanță între preț și Stochastic, care este întotdeauna un prevestitor al unei inversări.

Indicatori de volum

Există o ramură separată în analiza tehnică care studiază volumele de tranzacționare și impactul acestora asupra piețelor. Importanța analizei volumetrice a fost observată și descrisă pentru prima dată de Richard Wyckoff, ale cărui idei au devenit baza VSA. Tehnicile de tranzacționare bazate pe analiză se bazează în judecățile lor pe faptul că un jucător major își lasă întotdeauna o amprentă pe piață, deoarece, datorită structurii pieței, nu poate pur și simplu să intre sau să iasă dintr-o poziție. Prin urmare, un comerciant care monitorizează volumele poate observa oricând încercările market maker-ului de a întreprinde unele acțiuni pe piață, după care nu mai rămâne decât să le repete și să câștige bani.

Cu toate acestea, este extrem de dificil să utilizați în mod eficient volumele pe Forex atunci când analizați perechile valutare, deoarece piața valutară are o structură descentralizată și, prin urmare, este imposibil să rezumați statisticile și să determinați volumul exact de tranzacționare care a trecut într-o perioadă de timp.

Cu toate acestea, mulți brokeri înțeleg cât de important este să luați în considerare datele de volum atunci când tranzacționați. Prin urmare, ei furnizează date despre ei ca parte a sistemului lor. De exemplu, marele broker Forex Oanda oferă astfel de histograme care arată cum tranzacționează clienții săi.

De exemplu, următoarea captură de ecran arată ordinele limită plasate (coloana din stânga) și pozițiile deschise păstrate (coloana din dreapta). Prin raportul dintre ordinele deschise de cumpărare și vânzare, precum și prin identificarea nivelurilor semnificative de preț în care s-au acumulat multe comenzi în așteptare, puteți crește acuratețea analizei dvs.

În plus, volumele reale pot fi urmărite prin piețele futures. De exemplu, tranzacționarea activă a contractelor futures pe valută are loc la Chicago Mercantile Exchange (CME), care publică în mod regulat datele despre volumul de tranzacționare pe site-ul său web.

Dar vizualizarea rapoartelor acolo nu este foarte convenabilă, așa că puteți utiliza servicii web care oferă date despre futures (ClusterDelta, TreadingView), sau puteți instala unul dintre terminalele pentru tranzacționarea contractelor futures: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts etc. În felul acesta, pe site-ul ClusterDelta au plătit indicatori tehnici pentru Forex care transmit volume pe futures valutare de pe platformele de tranzacționare reale direct către terminalul de tranzacționare MetaTrader4.

Este important să înțelegeți că indicatorii tehnici pentru Forex sunt diferiți. Prin urmare, este recomandabil să le combinați între ele, astfel încât să neutralizeze deficiențele celuilalt. De exemplu, puteți lua un indicator din grupul de tendințe pentru a determina tendința, îl puteți completa cu un instrument pentru a urmări puterea mișcării curente și un oscilator pentru a vedea unde intră prețul în zona supracumpărată sau supravândută.

De exemplu, puteți utiliza o combinație de medie mobilă, ADX și, de exemplu, Stochastic. Alegerea finală a indicatorilor depinde de comerciant însuși, dar nu ar trebui să puneți instrumente din același grup pe grafic. În plus, nu ar trebui să te lași prea purtat cu adăugarea de indicatori, pentru a nu obține o astfel de imagine în care nici măcar prețul în sine nu este vizibil în spatele instrumentelor de analiză.

Note importante privind analiza tehnică

După ce a studiat un curs introductiv privind indicatorii tehnici pentru Forex, un comerciant ar trebui să înțeleagă următoarele:

Pretul contine tot ce ai nevoie pentru a-l prezice.
Există modele pe piață și funcționează bine, deoarece istoria tinde să se repete.
Pentru a utiliza eficient indicatorii tehnici pe Forex, trebuie să controlați difuzarea știrilor importante.
Prețul se mișcă întotdeauna în cadrul uneia dintre cele 3 tendințe: ascendent, descendent sau lateral.
Înainte de tranzacționare, ar trebui să reprezentați întotdeauna linii de tendință, canale de preț și niveluri de suport/rezistență pe graficul dvs.
Instrumentele de analiză a volumului nu pot fi utilizate pentru instrumentele pieței valutare Forex, deoarece este pur și simplu imposibil să le obțineți într-un loc descentralizat.
Pentru a lucra, ar trebui să alegeți un sfeșnic sau o diagramă cu bare.
Un comerciant trebuie să cunoască toate modelele principale de inversare și continuare a tendințelor, deoarece acestea se găsesc adesea pe toate graficele.
Media mobilă este cel mai simplu indicator de tendință, care este folosit pentru a elimina zgomotul pieței și pentru a determina direcția curentă a tendinței.
Pentru a determina puterea tendinței, precum și abaterile critice de preț, trebuie să utilizați unul dintre următoarele instrumente: MACD, A/D, RSI, ADX, OBV, Stochastic și Aroon.

Rezultatele luării în considerare a asistenților tehnici

Acum cunoscând principalii indicatori tehnici pentru Forex, un comerciant ar trebui să înceapă să-i stăpânească și să-i folosească, fără a uita de bunul simț. Nu ar trebui să experimentați inițial pe perioade scurte de timp, în care acuratețea semnalelor scade din cauza influenței zgomotului pieței și, desigur, nu ar trebui să aglomerați graficul cu toți diferiții indicatori, făcând imposibilă urmărirea prețului.

Indicatori economici
- Produsul Național Brut (PNB)
- Produsul Intern Brut (PIB)
- Indicele Consumatorului
- Indicele volumului investițiilor
- Indicele cheltuielilor guvernamentale
- Indicele volumului net de tranzacționare

Indicatorii sectorului industrial
- Indicele producției industriale
- Indicele de utilizare a capacității
- Indicele comenzilor industriale
- Indexul comenzilor de bunuri de folosință îndelungată
- Indexul de inventar
Indicatori de construcție
Indicatori de inflație
- Indicele prețurilor de producător
- Indicele prețurilor de consum
- deflator al PNB
- deflator al PIB-ului
- Indicele American Commodity Research Bureau
- Jurnalul de Comerț Indicele prețurilor industriale
Solduri de plată
- Balanța comercială externă
- Balanța comercială SUA-Japonia
Indicatori de ocupare
- Indicele costului muncii
- Volumul vânzărilor cu amănuntul
- Indicele de încredere a consumatorilor
- Indicele vânzărilor de mașini
Indicatori conducători
- Indicele veniturilor personale

Pentru analiza fundamentală a pieței valutare, precum și a oricăreia dintre piețele de acțiuni sau de mărfuri, sunt utilizate date din recenzii analitice speciale publicate în acest scop, precum și grafice și tabele de indicatori numerici - indicatori pentru analiza fundamentală. Acestea din urmă sunt de obicei publicate lunar (cu excepția datelor privind produsul național brut și indicele ocupării forței de muncă, care sunt publicate trimestrial).

Orice indicator pentru analiza fundamentală este o pereche de numere. Primul număr este indicatorul pentru perioada de raportare. Al doilea număr este indicatorul ajustat pentru luna anterioară perioadei de raportare. De exemplu, în iulie sunt publicati indicatorii economici pentru iunie (perioada de raportare). Pe lângă acestea, raportul include și valoarea aceluiași indicator pentru luna mai. Acest lucru se face deoarece instituția responsabilă cu colectarea statisticilor economice primește informații mai complete pentru luna mai până la data publicării indicatorului din iunie, ceea ce este foarte important pentru comercianți. Dacă, de exemplu, valoarea unui indicator economic pentru ultima lună este cu 0,4% mai bună decât se aștepta, iar indicatorul pentru luna anterioară este ajustat cu mai puțin de 0,4%, un comerciant poate face o concluzie rezonabilă cu privire la o schimbare a stării de economia.

Indicatorii economici sunt eliberați în momente diferite. În SUA, ele sunt publicate de obicei la 8:30 a.m. și 10:30 a.m. Ora de Est. Este important de reținut că majoritatea informațiilor valutare sunt eliberate la ora 8:30. Prin urmare, piața valutară din SUA se deschide la ora 8:20 pentru a avea timp să studieze cele mai recente date necesare analizei fundamentale.

Informațiile despre indicatorii economici sunt publicate în toate ziarele de top, cum ar fi Wall Street Journal, Financial Times și New York Times și în reviste de afaceri precum Business Week. Există motive să credem că comercianții folosesc în mod activ surse electronice – Bridge Information Systems, Reuters sau Bloomberg – pentru a obține atât informații din ziare, cât și din surse improvizate de informații actuale. Mai jos discutăm grupuri individuale de indicatori pentru analiza fundamentală în conformitate cu clasificarea lor general acceptată.

Indicatori economici

Produsul național brut(Produsul Național Brut). Produsul național brut (PNB) caracterizează perfecțiunea economiei în ansamblu. Acest indicator constă, la scară macro, din suma cheltuielilor consumatorilor, investițiilor, cheltuielilor guvernamentale și comerțului net. PNB este determinat pe baza sumei tuturor bunurilor și serviciilor produse de populația SUA, atât pe plan intern, cât și în străinătate.

Produsul intern brut(Produsul Intern Brut). Produsul Intern Brut (PIB) este suma tuturor bunurilor și serviciilor produse în Statele Unite atât de companiile autohtone, cât și de cele străine. Diferența dintre PNB și PIB în raport cu economia SUA este nominală. Indicatorii PIB sunt mai populari în străinătate. În Statele Unite, cifrele privind PIB-ul sunt publicate pentru a facilita compararea performanței economice a diferitelor țări.

Indicele Consumatorului(Cheltuieli de consum). Consumul este posibil atât din venitul personal, cât și din venitul net. Decizia consumatorului de a cheltui sau economisi este de natură psihologică. Încrederea consumatorilor este, de asemenea, un indicator important al înclinației consumatorilor cu venit disponibil de a trece de la economisire la consum.

Indicele volumului investițiilor(Cheltuieli de investiții). Investiția - sau investiția internă privată brută - constă în intrări fixe și valoarea mărfurilor în depozite.

Indicele cheltuielilor guvernamentale(Cheltuieli guvernamentale). Indicatorul cheltuielilor guvernamentale este foarte important atât în sine, cât și în ceea ce privește influența sa asupra altor indicatori economici. De exemplu, cheltuielile pentru apărare din SUA înainte de 1990 au jucat un rol important în ocuparea forței de muncă din SUA. Reducerea ulterioară a cheltuielilor militare a dus la o creștere a ratei șomajului pentru o perioadă scurtă de timp.

Indicele volumului net de tranzacționare(Comerț net). Volumul net al comerțului este o altă componentă importantă a PNB. Internaționalizarea globală și evoluțiile economice și politice din 1980 au avut un impact profund asupra capacității Statelor Unite de a concura cu țările străine. Formarea deficitului comercial al SUA în ultimele decenii a încetinit creșterea PNB. PNB depinde de fluxurile de mărfuri și de fluxurile financiare.

Indicatori din sectorul industrial

Indicele producției industriale(Productie industriala). Caracterizează volumul producției totale a întreprinderilor naționale industriale, municipale și miniere. Din punct de vedere al analizei fundamentale, acesta este un indicator economic important care reflectă puterea economiei și, indirect, puterea monedei interne. Din acest motiv, comercianții de valută folosesc acest indicator ca un potențial semnal pentru luarea deciziilor de tranzacționare.

Indicele de utilizare a capacității(Utilizarea capacității). Caracterizează volumul total al producției industriale împărțit la capacitatea totală de producție. Acesta din urmă se referă la nivelul maxim de producție pe care îl poate atinge o întreprindere în condiții normale de afaceri. În principiu, utilizarea energiei nu este unul dintre indicatorii importanți pentru piața valutară. Cu toate acestea, există exemple în care utilizarea acestui indicator din perspectivă economică a fost utilă pentru analiza fundamentală. Valoarea sa „normală” pentru o economie stabilă este de 81,5%. Dacă este de 85% sau mai mult, aceasta este o dovadă a „supraîncălzirii” producției industriale, de exemplu. că economia este aproape de a atinge capacitatea maximă. Utilizarea ridicată a capacității precede inflația, iar pe piața valutară ridică așteptările că banca centrală va crește rata de politică monetară pentru a preveni sau atenua inflația.

Indicele comenzilor industriale(Comenzi din fabrică). Caracterizează volumul total de comenzi pentru bunuri de folosință îndelungată și bunuri nedurabile (TCH). Acestea din urmă includ produse alimentare, îmbrăcăminte, produse industriale ușoare și produse destinate deservirii bunurilor de folosință îndelungată. Comenzile pentru acestea din urmă sunt discutate separat. Pentru comercianții de pe piața valutară, indicele comenzilor industriale are o valoare limitată.

Indexul comenzilor de bunuri de folosință îndelungată(Comenzi de bunuri de folosință îndelungată). Indicele comenzilor de bunuri de folosință îndelungată (DDP) caracterizează producția de produse cu o durată de viață mai mare de trei ani. Exemple de astfel de produse includ automobile, echipamente staționare, mobilier, bijuterii și jucării. Aceste bunuri sunt împărțite în patru categorii principale: produse din metalurgie, inginerie mecanică, inginerie electrică și inginerie de transport. Pentru a exclude influența volatilității inerentă volumului ordinelor militare, la determinarea acestui indicator, produsele de apărare sunt luate în considerare separat. Acest indicator este destul de important pentru piața valutară deoarece oferă o bună indicație a încrederii consumatorilor. Deoarece TDP-urile sunt mai scumpe decât TCP-urile, o valoare ridicată a indicatorului reflectă intențiile de cheltuieli ale consumatorilor. Prin urmare, pentru piața valutară, această valoare a indicatorului este optimistă.

Indice de inventar(Inventare de afaceri). Pe baza valorii articolelor produse și depozitate în depozite pentru vânzare ulterioară. Aceste informații nu sunt greu de adunat și nu sunt ceva ce poate fi folosit pentru a șoca piața. În plus, nivelul atins de management financiar și informatizare generală asigură un grad ridicat de control asupra mărfurilor din depozit. Prin urmare, importanța acestui indicator pentru piața valutară este limitată.

Date de construcție

Aceste cifre sunt un indicator economic important inclus în calculul PIB-ului SUA. Mai presus de toate, construcțiile a fost în mod tradițional motorul care a scos economia americană din recesiune după al Doilea Război Mondial. Acest indicator este împărțit în trei categorii principale:

numărul de autorizații pentru construcție nouă și numărul de cicluri zero
numărul de vânzări de locuințe unifamiliale noi și existente
costurile de construcție.

Indicatorul de construcție este supus modificărilor ciclice și este foarte sensibil la nivelul venitului net. Trebuie remarcat faptul că o rată scăzută de actualizare în sine nu este capabilă să conducă la o cerere mare pentru case. După cum a arătat situația de la începutul anilor 90, în ciuda ratelor tradiționale scăzute ale dobânzilor la creditele ipotecare din Statele Unite, din cauza neîncrederii în economia slabă, construcția de locuințe a crescut doar ușor. În același timp, în ciuda recesiunii din 2000-2001, costul caselor, de exemplu în California, practic nu a scăzut.

Volumele de construcție în intervalul de la un milion și jumătate până la două milioane de unități reflectă o economie puternică, în timp ce o cifră de aproximativ un milion de unități indică o scădere economică.

Indicatori de inflație

Comercianții monitorizează îndeaproape evoluția inflației, deoarece principala metodă de combatere a acesteia este creșterea ratelor dobânzilor, iar ratele mai mari vizează susținerea monedei interne. Comercianții folosesc următoarele instrumente economice pentru a măsura ratele inflației.

Indicele prețurilor de producător(Indicele prețurilor de producător). Indicele prețurilor de producător (IPP) este compilat din majoritatea sectoarelor economice, cum ar fi inginerie, minerit și agricultura. Setul de indexuri conține aproximativ 3.400 de produse. Ponderea fiecăreia dintre cele mai semnificative grupe de bunuri la calcularea acestui indice: produse alimentare - 24%; combustibil - 7%; mașini - 7%; îmbrăcăminte-6%. Spre deosebire de Indicele prețurilor de consum, IPP nu include bunurile, serviciile sau taxele importate.

Indicele prețurilor de consum(Indicele prețurilor de consum). Indicele prețurilor de consum (IPC) reflectă modificarea medie a prețurilor cu amănuntul pentru un coș fix de bunuri și servicii. Indicatorii IPC sunt compilați dintr-un set de prețuri pentru alimente, locuințe, îmbrăcăminte, combustibil, transport și servicii medicale achiziționate și primite de populație în fiecare zi. Ponderea fiecăreia dintre cele mai semnificative grupe de bunuri la calcularea acestui indice: locuințe – 38%; produse alimentare - 19%; combustibil - 8%; mașini - 7%; îmbrăcăminte-6%.

Atât indicii PPI, cât și IPC sunt folosiți de comercianți ca ajutoare în măsurarea activității inflației, deși Rezerva Federală consideră că acești indici supraestimează puterea inflației.

deflator al PNB(Deflator implicit al produsului național brut). Se calculează prin împărțirea valorii curente a PNB la o valoare constantă a PNB în dolari SUA.

deflator al PIB-ului(Deflator implicit al produsului intern brut). Se calculează prin împărțirea valorii curente a PIB-ului la o valoare constantă a PIB-ului în dolari SUA. Ambii deflatori sunt publicati trimestrial, împreună cu cifrele corespunzătoare PNB și PIB. Deflatorii sunt considerați a fi cele mai semnificative măsuri ale inflației.

Indicele American Commodity Futures Research Bureau(Indicele futures al Biroului de cercetare a mărfurilor) IBTF face mai ușor să monitorizeze tendințele inflației.

Metale prețioase: aur, argint, platină
Petrol industrial, ulei pentru încălzire, benzină fără plumb, cherestea, cupru și bumbac
Cereale: grâu, secară, soia, soia, ulei de soia
Vite și carne: bovine, porci și scroafe
Import: cafea, cacao, zahăr
Diverse: suc de portocale etc.

Caracteristicile produselor alimentare fac ca IBTF să fie mai puțin fiabil în condiții de inflație generală. Cu toate acestea, acest indice este destul de popular și și-a dovedit fiabilitatea încă de la sfârșitul anilor 80.

Indicele prețurilor industriale al Jurnalului de Comerț. Constă din prețurile a 18 materiale industriale și materii prime utilizate în etapele inițiale de inginerie mecanică, construcție și producție de energie. Este mai sensibil decât alți indici, deoarece a fost conceput pentru a genera semnale despre schimbările în procesele inflaționiste înaintea altor indici.

Balanta de plati

Balanța comercială externă(Balanta comerciala de marfuri). Acest indicator este unul dintre cei mai importanți indicatori economici. Valoarea sa este utilizată pentru a judeca debutul schimbărilor pe termen lung în politica financiară și externă. Datele de index includ produse în 6 categorii:

alimente
materii prime si componente industriale
bunuri de consum
mașini
echipamente staţionare şi
alte bunuri

Un indicator separat al grupului Balanța de plăți este balanța comercială SUA-Japonia.

Indicatori de angajare

Nivelul de ocupare a forței de muncă este un factor economic care joacă un rol important în multe privințe. În mod firesc, starea economiei este judecată după nivelul ocupării forței de muncă (vezi Fig. 3.1). Rata de ocupare este un indicator fundamental. Aceasta este o caracteristică importantă de reținut, mai ales în perioadele de recesiune economică. Atunci când publicul se gândește la sănătatea și redresarea sectorului forței de muncă, indicele de ocupare este ultimul lucru care îl liniștește. Când o scădere a economiei provoacă pierderi de locuri de muncă, este nevoie de ceva timp pentru ca populația să dezvolte încrederea psihologică în redresarea economică până când apar noi locuri de muncă. La nivel individual, înțelegerea îmbunătățirii situației ocupării forței de muncă poate fi dificilă din cauza faptului că locurile de muncă sunt create inițial doar în companii mici și în număr redus, împrejurare care face ca așteptările asociate indicelui să nu fie pe deplin justificate. Rapoartele privind ocuparea forței de muncă sunt importante pentru piețele financiare în general și pentru piețele valutare în special. Datele privind ocuparea forței de muncă sunt deosebit de relevante pe măsură ce economia trece de la recesiune la o redresare treptată. Importanța acestui indicator în situații economice extreme se datorează faptului că creează o imagine de ansamblu asupra stării economiei și a duratei ciclului economic. O scădere a ratei șomajului indică sfârșitul ciclului, în timp ce la început această cifră este cea mai mare.

Orez. 3.1. Un exemplu de grafic al ratei șomajului în Statele Unite

De remarcat că cel mai des folosit este așa-numita cifră a șomajului, care nu reprezintă rata șomajului pentru o anumită lună ca procent, ci rata de salarizare nefirmă. Acest coeficient se calculează ca coeficient de împărțire a diferenței dintre numărul total de persoane apte de muncă și numărul de muncitori la numărul total de persoane apte de muncă. Acest indicator este mai complex și conține mai multe informații. Pe piața valutară, indicatorul standard pe care comercianții îl monitorizează este rata șomajului, care reflectă angajarea industrială, salariile, câștigul mediu și durata medie a săptămânii de lucru. În principiu, cele mai importante caracteristici ale ocupării forței de muncă sunt ocuparea industrială și rata de ocupare, urmate de rata procentuală a șomajului.

Indicele costului muncii(Indicele costului de angajare). Indicele costului forței de muncă (ICL) reflectă compararea câștigurilor cu nivelul inflației și permite o analiză cea mai completă a caracterului complet al remunerației, inclusiv salariile, plățile reale și beneficiile suplimentare. PIPI este una dintre principalele statistici trimestriale ale Sistemului Rezervelor Federale.

Indicatori de cheltuieli ale consumatorilor(Indicatori de cheltuieli ale consumatorilor). Pe baza datelor privind volumul comerțului cu amănuntul, acestea sunt importante pentru piața valutară deoarece indică puterea cererii consumatorilor și încrederea consumatorilor, care sunt elemente de intrare în calculele altor indicatori economici, cum ar fi PNB și PIB.

Volumul de vânzare cu amănuntul(Vânzări cu amănuntul). Datele privind volumul comerțului cu amănuntul arată comercianților atât puterea cererii consumatorilor, cât și nivelul de încredere a consumatorilor. Acest indicator joacă un rol deosebit de important în Statele Unite, unde subiectul economiei este consumatorul individual. Comportamentul consumatorilor este un motor major al economiei americane. Cele mai importante luni pentru comercianții Forex în ceea ce privește performanța tranzacționării cu amănuntul sunt decembrie (luna pregătirii pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou) și septembrie (luna reluării școlii). Noiembrie devine treptat din ce în ce mai important în acest sens, deoarece recent lanțul de retail a trecut de la vânzările post-Crăciun la cele de dinainte de Crăciun.

Indicele de încredere a consumatorilor(Sentimentul consumatorului). Indicele de încredere a consumatorilor reflectă în mod direct dorința consumatorilor de a crește sau de a menține la același nivel toate cheltuielile asociate satisfacerii nevoilor actuale ale familiei și, indirect, situația de pe piața muncii.

Indicele vânzărilor de mașini(Vânzări auto). În ciuda importanței industriei de automobile, atât în ceea ce privește producția, cât și vânzările, nivelul vânzărilor de automobile nu este unul dintre indicatorii economici relevanți pentru comercianții de valută. Piața auto din SUA se confruntă cu o scădere lungă și constantă a cotei sale de piață, care a devenit mai puțin dureroasă abia la începutul anilor 90. Piața auto a cunoscut recent o internaționalizare semnificativă, mașinile americane fiind asamblate în afara Statelor Unite, iar mașinile japoneze și germane fiind asamblate în Statele Unite. Datorită naturii sale mixte, utilizarea indicelui vânzărilor de mașini pe piața valutară este dificilă.

Indicatori conducători

Indicatorii principali includ:

saptamana medie de lucru in inginerie mecanica;
numărul mediu săptămânal de cereri de șomaj;
volumul comenzilor noi de bunuri și materiale de larg consum (ajustat pentru inflație);
revendicări comerciale (companii care se confruntă cu întreruperi de aprovizionare de la furnizori);
volumul contractelor și comenzilor pentru echipamente staționare ale instalațiilor (ținând cont de inflație);
numărul autorizațiilor de construire eliberate;
modificări ale stocului de comenzi ale producătorilor de bunuri de folosință îndelungată;
modificări ale prețurilor la mărfurile perisabile.

Indicele veniturilor personale(Venituri personale). Reflectă nivelul veniturilor persoanelor fizice, organizațiilor non-profit și fondurilor fiduciare private. Componentele acestui indicator includ salariile și salariile, veniturile din chirii, dividendele, dobânzile la depozite și plățile de transfer (prestații de asigurări sociale, ajutor de șomaj, pensii pentru veterani). Salariile și câștigurile reflectă situația economică reală. Acest indicator este relevant pentru piața valutară. În absența unui venit personal adecvat și a înclinației spre cumpărare, volumul bunurilor de folosință îndelungată și nedurabilă achiziționate de consumator este limitat. Pentru comercianții Forex, indicele venitului personal nu este semnificativ.

Pentru analiza fundamentală a pieței valutare, precum și oricare dintre acțiuni sau
piețele de mărfuri utilizează datele publicate în acest scop din special
recenzii analitice, precum și grafice și tabele de indicatori numerici
pentru analiza fundamentală. Acestea din urmă sunt de obicei publicate lunar (cu excepția datelor privind produsul național brut și indicele de ocupare, publicate
trimestrial).
Orice indicator pentru analiza fundamentală este o pereche de numere.
Primul număr este indicatorul pentru perioada de raportare. Al doilea număr este cel rafinat
indicator pentru luna anterioară perioadei de raportare. De exemplu, în iulie
indicatorii economici sunt publicati pentru luna iunie (perioada de raportare). Pe lângă ei în raport
includeți valoarea aceluiași indicator pentru luna mai. Acest lucru se face din motivul că
instituția responsabilă cu colectarea statisticilor economice primește până la ora
publicarea indicatorului pentru luna iunie, informații mai complete pentru luna mai, care este foarte importantă
pentru comercianți. Dacă, de exemplu, valoarea unui indicator economic pentru ultima lună
Cu 0,4% mai bine decât se aștepta, iar cifra pentru luna precedentă a fost mai puțin ajustată
de 0,4%, un comerciant poate face o concluzie rezonabilă cu privire la o schimbare a stării economiei.
Indicatorii economici sunt eliberați în momente diferite. În SUA ei
publicată de obicei la 8:30 a.m. și la 10:30 a.m. ora Estului. Important
Amintiți-vă că cele mai multe informații despre valută sunt eliberate la ora 8:30.
Prin urmare, piața valutară din SUA se deschide la 8:20 am pentru a avea timp pentru
studierea celor mai recente date necesare analizei fundamentale.
Informațiile despre indicatorii economici sunt publicate în toate ziarele de top,
precum Wall Street Journal, Financial Times și New York Times și reviste de afaceri,
precum Business Week. Există motive să credem că comercianții folosesc în mod activ electronica
surse - Bridge Information Systems, Reuters sau Bloomberg - pentru a afla cum
informații din ziare și din sursele disponibile de informații actuale.
Mai jos discutăm grupuri individuale de indicatori pentru analiza fundamentală
în conformitate cu clasificarea lor general acceptată.

Indicatori economici

Produsul Național Brut . Brut
produsul naţional (PNB) caracterizează perfecţiunea economiei în ansamblu. Acest
indicatorul constă, la scară macro, din suma cheltuielilor consumatorului, investițiilor,
cheltuielile guvernamentale și comerțul net. Când determinăm PNB, pornim de la
suma tuturor bunurilor și serviciilor produse de populația SUA atât pe plan intern, cât și pe plan internațional
frontieră.

Produsul Intern Brut.

Intern brut
produs (PIB) este suma tuturor bunurilor și serviciilor produse în Statele Unite ca
companii interne si straine. Diferența dintre PNB și PIB este aceea
se referă la economia SUA, este nominală. Indicatorii PIB în străinătate sunt mai mult decât
popular. În SUA, cifrele PIB sunt publicate pentru a facilita comparația
indicatori economici ai diferitelor țări.

Cheltuielile de consum.

Consumul este posibil ca pt
contul personal și din venitul net. Decizia consumatorului de a cheltui sau
menținerea lor este de natură psihologică. Încrederea consumatorului
- acesta este, de asemenea, un indicator important al înclinației consumatorilor cu venit disponibil către
trece de la economisirea banilor la consum.

Indicele cheltuielilor pentru investiții.

Investiție — sau brută
investiții interne private — constau din investiții fixe și costul mărfurilor la
depozite

Indicele cheltuielilor guvernamentale.

Index cheltuielile guvernamentale sunt foarte importante atât în sine, cât și în ceea ce privește impactul lor asupra
alti indicatori economici. De exemplu, cheltuielile SUA pentru apărare înainte de 1990 au jucat
rol important în ocuparea forței de muncă în general în Statele Unite. Reducerea ulterioară a cheltuielilor militare a dus la o creștere a cifrelor pentru o perioadă scurtă de timp
şomaj.

Indicele volumului net al comerțului.

Volumul net de tranzacționare esteo altă componentă importantă a PNB. Internaționalizarea globală și
evenimentele economice şi politice din 1980 au avut un impact puternic asupra
capacitatea Statelor Unite de a rezista concurenței cu țări străine. Educație pentru
În ultimele decenii, deficitul comercial al SUA a încetinit creșterea PNB. PNB depinde de
fluxurile de mărfuri și din fluxurile financiare.

Indicatori din sectorul industrial

Indicele producției industriale. Caracterizează
volumul total al producţiei naţionale industriale, municipale şi
întreprinderi miniere. Din punctul de vedere al analizei fundamentale, acest lucru este important
indicator economic care reflectă puterea economiei și, indirect, puterea economiei interne
valute. Din acest motiv, comercianții de valută folosesc acest indicator ca a
semnal potențial pentru luarea deciziilor de tranzacționare.

Indicele de utilizare a capacității.

Caracterizează volumul total al producției industriale raportat la total
capacitatea de producție. Prin acesta din urmă ne referim la nivelul maxim
producția pe care o întreprindere o poate realiza în condiții normale de afaceri. ÎN
În principiu, utilizarea puterii nu se numără printre indicatorii importanți pentru piața valutară
se aplică. Cu toate acestea, există exemple când se utilizează acest indicator din punct de vedere
economia a fost utilă pentru analiza fundamentală. Valoarea sa „normală” pentru
economia stabilă este de 81,5%. Dacă este de 85% sau mai mult, este o dovadă
„supraîncălzirea” producției industriale, adică că economia este aproape de realizare
putere maxima. Un grad ridicat de utilizare a energiei precede inflația și
piața valutară ridică așteptările că banca centrală va crește rata de actualizare,
pentru a preveni sau reduce inflația.

Indexul comenzilor din fabrică.

Caracterizează volumul totalcomenzi pentru bunuri de folosință îndelungată și bunuri nedurabile (TCH). LA
acesta din urmă include produse alimentare, îmbrăcăminte, mărfuri ușoare
industrie și produse destinate deservirii bunurilor de folosință îndelungată
utilizare. Comenzile pentru acestea din urmă sunt discutate separat. Pentru comercianții de pe piața valutară
cu comenzi industriale are o însemnătate limitată.
Indicele comenzilor pentru bunuri de folosință îndelungată (Durable Goods Orders).
cu o durată de viață mai mare de trei ani. Exemple de astfel de produse sunt mașinile,
echipamente staționare, mobilier, bijuterii și jucării. Aceste produse sunt împărțite în
patru categorii principale: produse din metalurgie, inginerie mecanică, electrice și
ingineria transporturilor. Pentru a elimina impactul volatilității inerent volumului
ordinele militare, la determinarea acestui indicator, produsele de apărare sunt luate în considerare separat.
Acest indicator este destul de important pentru piața valutară, deoarece dă un bun
percepția încrederii consumatorilor. Deoarece TDP sunt mai scumpe decât TCP, mare
valoarea indicatorului reflectă intențiile de cheltuieli ale consumatorilor. Prin urmare pentru
Piața valutară, această valoare indicator este urcarea.
Indice de inventar (Business Inventories). Pe baza costului articolelor,
produse și depozitate în depozite pentru vânzarea ulterioară. Adună unul ca acesta
informația nu este dificilă și nu este ceva cu care să ajungă pe piață. In afara de asta,
nivelul atins de management financiar şi informatizare universală asigură
grad ridicat de control asupra mărfurilor din depozit. Prin urmare, importanța acestui indicator pentru
Piața valutară este limitată.

Elliott, analiza sfeșnicului vă permite să înțelegeți ce se întâmplă pe piață din cauza modelelor sfeșnicului. Analiza fundamentală acordă atenție știrilor, considerându-le ca fiind principala forță motrice a pieței.

De foarte multe ori poți da peste părerea că folosirea fundației = tranzacționarea la știri. Acest lucru este absolut greșit; însuși conceptul de analiză fundamentală include tranzacționarea cu știri ca una dintre opțiuni (așa funcționează pe termen scurt). Dar poți folosi aceste date și dacă faci tranzacții pe termen mediu și lung. Deci „fundația” este un concept larg și nu se limitează la captarea impulsurilor din știrile neașteptate.

Punctele forte și punctele slabe ale analizei fundamentale

În ceea ce privește beneficiile analizei fundamentale, aș evidenția oportunitatea de a înțelege mai bine procesele care au loc în lumea finanțelor. Cel puțin când compari evenimentele care au avut loc deja cu fundalul știrilor, devine clar ce anume ar fi putut cauza mișcările neașteptate. Nu trebuie să căutați departe pentru exemple; amintiți-vă recentul BRexit și comportamentul perechii liră/dolar.

Desigur, astfel de cataclisme (cu un rezultat previzibil) se întâmplă rar, ultimul comparabil ca amploare îmi vine în minte doar în ziua alegerilor în Marea Britanie. Apoi și lira a început să se încălzească și cei care au deschis poziții scurte la timp erau în al șaptelea cer. Apropo, consilierul NEURO BOT 11 a câștigat peste 3000% profit pe zi din această mișcare!

În ceea ce privește punctele slabe, aș include incapacitatea de a face o prognoză precisă. Mai jos vom analiza exact cât de importante ar trebui să fie luate în considerare datele în tranzacționare, dar, în general, totul se reduce la faptul că comparăm datele reale cu ceea ce se așteptau experții să vadă. Cu abateri puternice, sunt posibile mișcări bruște ale prețurilor (acest lucru este important pentru tranzacționarea pe termen scurt, de asemenea, pe baza statisticilor macroeconomice, se poate judeca în general situația dintr-o anumită țară, ceea ce permite să se ridice puțin peste situație și să se vadă); ce se întâmplă dintr-un unghi nou.

Dar nu vă bazați pe elementele fundamentale pentru a vă oferi niveluri precise de intrare/ieșire pe piață. În cel mai bun caz, în urma analizei, puteți înțelege doar în ce direcție de mișcare a prețurilor este de preferat (dacă vorbim de analiză pe termen mediu sau lung).

Un alt dezavantaj este că, în majoritatea cazurilor, mișcările prețurilor pot fi explicate doar prin date fundamentale după o anumită perioadă de timp. Și asta deja miroase a ajusta rezultatele cunoscute (mișcarea prețurilor) la condițiile de plecare (statistica macroeconomică). De aceea, prognozele diverșilor analiști arată atât de bine, deoarece au deja mișcarea prețurilor, datele publicate și trebuie doar să descrie frumos ceea ce a servit exact drept catalizator pentru mișcare.

Există, de asemenea, restricții de timp, de exemplu, înainte de lansarea oricărei știri, un comerciant nu poate tranzacționa deoarece pur și simplu nu are o bază pe care să se bazeze.

De obicei, analiza fundamentală este folosită ca o completare a oricărei alte tactici de tranzacționare. De exemplu, utilizați analiza tehnică pentru a identifica niveluri importante, zone de suport/rezistență etc. Și utilizați analiza fundamentală pur și simplu pentru a determina direcția mișcării prețului.

De unde să obțineți informații pentru analiza fundamentală?

Toate cele de mai sus, cred, v-au făcut să vă gândiți, de unde anume puteți și ar trebui să obțineți informații? Dacă încerci să-l obții din reviste, ziare, știri etc., vei cădea rapid în depresie - chiar și cel mai modern supercomputer, cu atât mai puțin creierul uman, nu poate procesa atât de multe date.

Din fericire, există o soluție pentru această problemă, DC-urile își ajută clienții cu asta și postează un calendar economic pe site-urile lor oficiale, care marchează toate evenimentele importante pentru fiecare zi. Nu trebuie să cercetați sute de site-uri care încearcă să găsească datele de care aveți nevoie - totul este în calendar.

Sunt afișate informațiile minime necesare:

Titlul stirii;

Valoarea anterioară, prognozată și reală;

Scurtă descriere a știrilor în sine.

Este foarte convenabil ca știrile să fie imediat clasate în funcție de importanța ei:

Un cerc gol este o știre absolut inutilă pentru noi;

Verde - are un impact extrem de scăzut asupra mișcării prețurilor;

2 cercuri galbene - o puteți lua deja în considerare, dar astfel de știri trebuie luate în considerare, așa cum se spune în general, de obicei sunt multe și, prin ea însăși, nu poate avea un impact puternic asupra comportamentului prețului;

3 cercuri rosii - cea mai importanta stire. Se poate întâmpla ca o astfel de știre să răstoarne totul peste cap.

În același timp, nu trebuie să vă gândiți că orice știre devine un catalizator al mișcării prețurilor. Dimpotrivă - cel mai adesea, după publicarea unor statistici importante, nu există o reacție deosebit de violentă pe piață. Imaginea opusă se dezvoltă în situațiile în care așteptările experților diferă mult de starea reală a lucrurilor. Imaginați-vă, experții se așteptau la o scădere a ratei șomajului, dar în schimb au primit o creștere a numărului de cereri de asistență cu 50 de mii pe săptămână. Aceasta este o discrepanță foarte gravă a datelor, care cel mai probabil va provoca o mișcare bruscă a prețurilor.

În principiu, știrile pot fi găsite chiar în terminalul de tranzacționare. Pentru a face acest lucru, trebuie să accesați fila de știri și să selectați din listă pe cea de care aveți nevoie. Unele dintre ele sunt în engleză și, în general, lucrul cu ei este mult mai puțin convenabil decât cu calendarul economic. Dar noutățile din MT4 nu ar trebui să-l înlocuiască, există mult mai multe în terminal și, în plus, vă puteți familiariza cu analiticele specialiștilor.

Cum să lucrezi în timpul comunicatelor de presă?

Puteți lucra cu știri în mai multe moduri diferite, puteți face acest lucru manual sau folosind indicatori auxiliari. Vom analiza toate metodele posibile și câteva strategii de tranzacționare.

Prinderea impulsului știrilor

Cea mai simplă dintre toate strategiile posibile. Sarcina noastră este să așteptăm lansarea unor știri importante și să prindem mișcarea de impuls, dacă, desigur, există una. Timp de 7-9 ani a fost o plăcere să tranzacționez așa, dar acum prețul de multe ori crește în ambele direcții, demolând majoritatea comercianților vicleni și apoi trece mai departe de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Vă rugăm să rețineți că inițial (înainte de apariția știrii) nu știm unde va merge exact prețul, nici măcar nu știm dacă va fi o mișcare semnificativă a prețului, doar sperăm că da. În acest caz, impulsul poate fi captat în 2 moduri:

Intrarea la pretul pietei. Această metodă nu este potrivită pentru tranzacționarea pe termen scurt cu știri, fapt este că în timpul unei mișcări bruște, numărul este literalmente de secunde, așa că pur și simplu este posibil să nu aveți timp să încheiați o tranzacție și nimeni nu a anulat derapajul.

Strategia Bollinger Bands + știri

Unul dintre cei mai simpli, pentru a determina momentul în care prețul iese din coridorul orizontal, vor fi utilizați doar 2 indicatori - Benzi Bollinger cu un offset de 2,5 și 1,0. Tranzacționarea se va desfășura pe intervalul de timp m5.

Nu încheiem tranzacția atâta timp cât prețul este în intervalul dintre liniile BB cu abateri de 1,0 și 2,5.

Se poate observa că, cu metoda propusă de urmărire a poziției, punctul de ieșire s-a dovedit a fi puțin mai profitabil decât cu un TP fix. Din acest motiv, am primit în plus 10-15 puncte de profit. În unele situații, este posibil să luați de câteva ori mai mult decât cu un TR fix.

Ținând cont de psihologia tranzacționării știrilor

Probabil, de mai multe ori ați întâlnit faptul că prețul merge literalmente cu câteva puncte dincolo de oprirea pe care o setați, îl doboară, se întoarce și se mișcă calm în direcția corectă. Acest fenomen poate fi folosit și în tranzacționare, vorbim despre știi unde exact majoritatea comercianților plasează stopuri și ordinele în așteptare pentru a intra pe piață. Creatorii de piață sunt ghidați de acest lucru, acumulările de comenzi sunt scopul lor principal, îmi propun să fii ceva mai inteligent decât cea mai mare parte a fuzionarii comercianților și a tranzacționării cu înțelepciune.

În principiu, abordarea în sine rămâne aceeași - plasăm comenzi în așteptare, dar o facem la niveluri care trec prin extreme semnificative care s-au format de la începutul zilei până la lansarea unor știri importante. Le plasăm în așteptarea revenirii prețului de la ele, adică ordinele de vânzare limită pentru maxime și ordine de cumpărare limită pentru minime.

Exemplul 2 este o intrare mai reușită în știri.

Luni, 17 octombrie, singura știre de primă amploare sunt datele privind indicele prețurilor de consum din UE și discursul de seară al lui Draghi (șeful regulatorului european). Procedăm după aceeași schemă:

De la începutul lunii, selectăm maximele/josurile necesare și tragem niveluri prin ele, ținând cont de distanța minimă dintre ele. Asigurați-vă că setați un stop de 20-30 de puncte pentru fiecare;

După ce apar știrile, monitorizăm reacția pieței. Deoarece nu a existat un impuls ascuțit (datele reale au coincis cu valorile prognozate), pur și simplu așteptăm să se dezvolte evenimente;

Prețul atinge ordinul de cumpărare și, cu un TR de 30-35 de puncte, vă permite să încheiați afacerea cu profit;

După aceasta, sunt declanșate două limite de vânzare. Ca urmare, până la sfârșitul zilei, unul dintre ei ar fi fost cu un profit de aproximativ 7-10 puncte, al doilea - cu o pierdere de 5-6 puncte Ar fi trebuit să-i închidem forțat.

În aceeași zi a mai fost o veste importantă - discursul lui Draghi, dar nici nu a avut un impact puternic asupra comportamentului prețului. Dacă după raportul său prețul ar începe să se miște brusc, ar trebui să închidem manual toate tranzacțiile cu orice rezultat.

Cum să faci lucrul cu știri mai ușor

Am aflat deja că trebuie să ții cont de știri în munca ta, chiar dacă lucrezi la o strategie de tranzacționare cu indicatori complet. În ciuda faptului că toate datele sunt prezentate pe site-ul brokerului în cea mai convenabilă formă pentru comerciant, este încă destul de incomod să comutați constant între browser și terminal și puteți pur și simplu să uitați de momentul lansării știrilor importante.

Pentru a remedia acest lucru, trebuie să accesați Instrumente - Setări - Consilieri, bifați caseta de selectare „Permite solicitări web” și introduceți adresa site-ului dorit. Recent, au apărut probleme cu indicatorul, trebuie să contactați dezvoltatorii.

Calendar SharkFX – pentru cei cărora nu le place să-și aglomereze programul

În caz contrar, setul de posibilități este același - puteți filtra știrile de care aveți nevoie, puteți seta modalitatea de a indica „greutatea” știrilor, puteți activa/dezactiva o alertă sonoră care vă va avertiza despre știri cu câteva minute înainte. iese. Deci singura diferență este că programul nu este aglomerat.

Concluzie: analiza fundamentală și tranzacționarea știrilor

Mai multe lecții gratuite pe canalul nostru you tube -

Chiar dacă disprețuiești analiza fundamentală, este puțin probabil să argumentezi că uneori știrile pur și simplu răstoarnă situația pieței. Aceasta înseamnă că este imperativ să le folosiți în tranzacționare.

Nu spun că trebuie să stai la monitor și să tranzacționezi doar după ce ies cutare sau cutare știri, deloc. Dar pur și simplu trebuie să vă înăspriți opririle înainte de lansarea sa sau să plasați corect comenzile în așteptare cu o zi înainte.

Și amintiți-vă - piața nu reacționează întotdeauna previzibil la știrile importante, așa că nu credeți că acest stil de tranzacționare este prea simplu. Pentru tranzacționare profitabilă, va fi suficient dacă pur și simplu nu uitați de timpul de lansare a statisticilor importante.

Analiza fundamentală în Forex pare simplă doar la prima vedere. Pentru mulți comercianți începători, pare a fi Graalul. Pare logic, de exemplu, ca publicarea unor statistici pozitive pe piața muncii din SUA să împingă dolarul în sus. De ce nu? Acest lucru sugerează că economia este în creștere, ceea ce înseamnă că și prețul monedei americane crește.

Când piața este în jos, descurajează pe oricine să se aprofundeze în tranzacționare. „Brokerul atrage prețul, toate aceste tranzacții sunt o înșelătorie” - asta este ceea ce cred comercianții începători, prinși în propria lor inexperință. Și s-ar putea întâmpla următoarele:

datele statistice erau evidente și până la data publicării erau deja incluse în preț. Și orice alt factor ar putea duce la o scădere a prețului;
investitorii se așteptau la rezultate mult mai puternice și au fost dezamăgiți;
un alt factor fundamental s-a dovedit a fi mai puternic.

În ciuda faptului că nu este recomandat să tranzacționați cu strategii intraday la momentul comunicatului de presă, vom risca totuși să vă oferim o strategie care combină analiza fundamentală Forex și analiza tehnică.

Analiză fundamentală pentru Forex și „Bulls & Bears”

Această strategie folosește doi indicatori - oscilatori. Ele vă permit să obțineți o corecție după o creștere puternică a prețurilor. După lansarea rapoartelor, tendința intră imediat în stadiul de volatilitate. După ce tendința principală este prinsă, prețul pare să aibă zone de corecție și inerție. Indicator auxiliar - Benzile Bollinger.

Conditii de tranzactionare:

Perioada de timp - 15 minute.
Perechi valutare - oricare, în funcție de ce știri (reportaje) sunt publicate.
Setări Bulls: Perioada = 13, Niveluri 0,004 și -0,004.
Setări pentru urși: Perioada = 13, Niveluri 0,004 și -0,004.
Setări indicator BB: Perioada = 40, Shift = 0, Abatere = 2, Aplicare = Închidere.

Conditii pentru deschiderea posturilor:

Tranzam doar cu cele mai importante stiri (calendarul economic va ajuta).
Unul dintre oscilatori a desenat un model: pe prima lumânare există o coloană relativ mare în valoare absolută (comparativ cu cea anterioară). Următoarea coloană este aceeași în modul, dar în direcția opusă.

Tranzacția este deschisă la următoarea lumânare în direcția opusă lumânării de știri. Dacă scade, deschidem o poziție lungă dacă crește, deschidem o poziție scurtă. Închidem afacerea când lumânarea de corecție ajunge la mijlocul lumânării de știri. Un exemplu de deschidere a unei poziții lungi pe ecran: