Izvještaj o fakturi. Procedura i pravila za izradu izvještaja o proizvodu. Izvještaj o proizvodu “Kretanje u Excelu”

Fakture se koriste za dokumentovanje transakcija koje utiču na kretanje robe i obračune sa drugom stranom.
Za rad sa fakturama idite na blok “Dokumenti” - “Fakture” i izaberite željenu vrstu fakture. Za više informacija o kretanju kroz listu primarnih dokumenata, pogledajte odjeljak.
Uslovi i znaci faktura

U kolonama liste računa bilo koje vrste, pored podataka o računu registrovanom u trenutku kreiranja (na primjer, datum registracije računa, njegov iznos, itd.), kolone dodatnih karakteristika i stanja su prikazane.

Sve ulazne fakture (fakture prijema, povratnice od dobavljača, akti prijema robe na prodaju) imaju sljedeće karakteristike/uslove:

Sve odlazne fakture (fakture, izvještaji o prodaji, itd.) imaju sljedeća stanja:

Opće karakteristike ulaznih i izlaznih računa:

Računi o prijemu i troškovima

Računi o prijemu odražavaju prijem/prijem robe od dobavljača. Računi odražavaju otpremu/transfer robe kupcima na veliko i malo na veliko.

Registracija dolaska/pošiljke robe putem fakture

Da biste registrirali prijem robe pomoću računa, slijedite ove korake:

Za fakturu:

OZhPR- "čeka se dolazak." Postavite prema zadanim postavkama nakon kreiranja fakture. Povećava količinu robe odabranu u specifikaciji fakture u kolonama “Oh. dolazi" u listama proizvoda u informativnim karticama i imeniku „Nomenklatura“.
ODA- "roba je primljena." Postavite ovaj status da biste primili robu. Pogledajte više detalja. “Rezultati operacije” - “Kretanje robe”.
PGT- "Priprema". Postavite ovo stanje da ne uzima u obzir informacije o robi odabranoj u specifikaciji dokumenta (količina robe navedena u specifikaciji neće uticati na preostalu robu, a iznos dokumenta se neće pojaviti u finansijskim izvještajima). Za fakturu:
RES- “rezerva”. Postavite prema zadanim postavkama nakon kreiranja fakture. Povećava količinu robe odabrane za specifikaciju fakture u kolonama „Rezerva” u listama robe u informativnim karticama i u imeniku „Nomenklatura”.
OTG– „isporučeno.” Postavite ovo stanje za otpremu artikla iz skladišta. Za više detalja pogledajte Rezultati operacije, Kretanje robe.
PGT- "Priprema". Postavite ovo stanje da ne uzima u obzir informacije o robi odabranoj u specifikaciji dokumenta (količina robe navedena u specifikaciji neće uticati na preostalu robu, a iznos dokumenta se neće pojaviti u finansijskim izvještajima).

Odaberite željeno stanje i kliknite "UREDU"- faktura će se pojaviti u listi faktura.

Rezultati operacije:
Kretanje robe
Račun prijema: nakon postavljanja statusa "Kredito" roba će biti kapitalizovana, što će uzrokovati povećanje količine robe navedene u specifikaciji u odabranom skladištu.
Račun: nakon postavljanja statusa "isporučeno" roba će biti otpremljena, što će uzrokovati smanjenje količine robe navedene u specifikaciji u odabranom skladištu.
Kretanje robe kroz skladišta možete provjeriti na sljedeći način:

Međusobna poravnanja sa drugom stranom
Računi o prijemu/troškovi su prikazani u izvještaju "međusobna poravnanja" nakon postavljanja stanja "velikim slovom"(za fakture) i "isporučeno"(za fakture potrošnog materijala).
Za više informacija o izvještaju pogledajte odjeljak ["Izvještaji", "Poravnanja"].
Bilješka: Postavke za moguća stanja proizvoda opisane gore su postavljene prema zadanim postavkama. Možete promijeniti postavke stanja ili kreirati nove u odjeljku [“Postavke”] ( Postavke - Postavke dokumenta - Račun za prijem (trošak) - Svojstva dokumenta - Države).

Kreiranje fakture na osnovu fakture

Možete kreirati fakturu na osnovu postojeće fakture u sistemu. Ovo će vam omogućiti da u potpunosti ili djelimično povežete iznos računa sa prijemom/pošiljkom robe. Da kreirate bilješku računa, slijedite ove korake:

Kreiranje fakture na osnovu više faktura

Moguće je kreirati fakturu za više računa registrovanih na istu drugu stranu. Da biste to učinili, morate označiti relevantne račune (pogledajte odjeljak) i slijediti korake opisane u odjeljku.

Kreiranje više faktura za jedan račun

Da kreirate više faktura za jedan račun, slijedite ove korake:

Ponovite korake 1-2 opisane u odjeljku.
Za selektivni unos artikala sa fakture, dvaput kliknite na stavku odabranu na vrhu prozora, a zatim unesite količinu u standardni prozor "Unos proizvoda" i pritisnite dugme "UREDU".

Navedena količina robe će se pojaviti u specifikaciji računa.
Da kreirate drugu fakturu na osnovu iste fakture, ponovite gore navedene korake.
Svaki put kada kreirate zavisni dokument na osnovu fakture, količina robe koja je dostupna za odabir u specifikaciji će se smanjiti za količinu koja je prethodno bila priložena drugim zavisnim dokumentima.

Distribucija fakturisane robe po narudžbini kupaca

Koristite ovu funkciju za automatsku distribuciju robe na računima PRIJEM na narudžbe kupaca. Da biste koristili funkciju, idite na listu računa, kliknite desnim tasterom miša na oblast liste i izaberite “Distribucija zaliha prema narudžbi kupaca” u kontekstualnom meniju:

U prozoru koji se otvori postavite parametre za raspodjelu stavki faktura među narudžbama:

Distribuirajte
- Svi prihvatljivi računi – roba iz svih prijemnih dokumenata koja nije vezana za porudžbine kupaca će se distribuirati prema nalozima kupaca.
- Odabrani dokumenti – roba samo sa odabranih faktura će se distribuirati prema narudžbi kupaca (prethodno označene fakture ili faktura na kojoj je postavljen kurs u trenutku poziva funkcije).
Samo računi za period – označite polje za odabir perioda
Samo računi od dobavljača – za distribuciju će biti odabrani samo računi sa odabranom organizacijom dobavljača.
Samo za narudžbe kupaca - odabrani proizvodi će se distribuirati samo na narudžbe odabranih kupaca.
Samo za trgovinsku organizaciju -
Pošaljite narudžbe dobavljaču
- Ako zastavica nije postavljena, fakturisana roba će se distribuirati hronološkim redom, odnosno roba će se prvo distribuirati narudžbinama kupaca registrovanim ranije.
- Ako je postavljena zastavica, fakturisana roba će se distribuirati pre svega onim nalozima kupaca na osnovu kojih su kreirane narudžbe dobavljačima.

Nakon što su svi parametri postavljeni, kliknite na dugme “OK” na dnu prozora i sačekajte dok se operacija ne završi.
Rezultate operacije možete pogledati u odjeljku "Kontrola narudžbi kupaca". Kao rezultat operacije, promjene će se pojaviti u kolonama "Prihvaćeno na narudžbu", "Distribuirano po narudžbini", "rezerva". Za više detalja pogledajte “Kontrola narudžbi kupaca”. Na osnovu rezultata operacije automatski će se kreirati rezervni dokumenti.

Povrati dobavljača/povrati kupaca

Dokumenti ove vrste se koriste za obradu povrata dobavljačima i povrata kupaca.
Možete kreirati samostalan povratni dokument, kao i kreirati povratni dokument na osnovu fakture.

Kreirajte novu povratnu oznaku

Da kreirate dokument povrata dobavljača/povrata kupca, slijedite ove korake:

Kreiranje povratnog dokumenta na osnovu fakture

Možete kreirati povratnu fakturu na osnovu računa i fakture.
- Povrat dobavljaču - na osnovu fakture.
- Povrat od kupca - na osnovu fakture. Da biste kreirali povratni dokument na osnovu fakture, slijedite ove korake:

Idite na listu ulaznih/odlaznih faktura kako je opisano u odjeljku.
Pronađite potrebnu fakturu u dnevniku faktura i odaberite “Kreiranje zavisnog dokumenta” - “Povratak računa od kupca”(za fakturu) ili "Povratna faktura dobavljača"(za fakturu).
Na kartici "roba"(vidi “Unošenje robe u specifikaciju dokumenta”) pojaviće se dodatni prikaz robe: prema osnovnom dokumentu. Na kartici "Maksim." prikazuje količinu robe koja je kapitalizovana/otpisana prilikom kreiranja osnovnog dokumenta (priznanica ili faktura). Kolona „Dostupno“ prikazuje raspoloživu količinu proizvoda, izračunatu prema algoritmu skladišnog ili povratnog dokumenta. Za više informacija o proračunu algoritma, pogledajte.
Prenesite tražene proizvode u specifikaciju, kao što je opisano u odjeljku, i kliknite "UREDU" u prozoru za kreiranje povratnog dokumenta – novi povratni dokument će se pojaviti na listi.

Ako pokušate da otpišete količinu robe koja prelazi količinu navedenu u koloni "Maksim.", program će generirati grešku.
Rezultati operacije:
Što se tiče kretanja robe i međusobnih obračuna između ugovornih strana, povratni dokumenti funkcionišu slično kao i fakture.
Povrat kupca funkcionira isto kao povratni listić. Za više informacija o radu sa fakturama potrošnog materijala, pogledajte odjeljak.
Povrat dobavljaču funkcionira na isti način kao i otpremnica. Za više informacija o radu sa fakturama pogledajte odjeljak.

Prodaja preko kase/povrat preko kase

Dokumenti ove vrste se generišu AUTOMATSKI prilikom registracije prodaje/povrata preko programa kase "Pos fregate".
Vrsta dokumenata "Prodaja preko kase" analogni su fakturi i na isti način utiču na kretanje robe i međusobna poravnanja sa drugom stranom. Za više informacija o radu sa fakturama potrošnog materijala, pogledajte odjeljak.
Vrsta dokumenata "Vraća se na blagajni" analogni su fakturi i na isti način utiču na kretanje robe i međusobna obračuna sa drugom stranom. Za više informacija o radu sa fakturama pogledajte odjeljak.

Akti prijema za implementaciju

Akti prijema na prodaju se koriste za prihvatanje robe na prodaju od partnera.
Da kreirate akt o prihvatanju prodaje, slijedite ove korake:

Rezultati operacije:
Kao rezultat kreiranja akta prijema na prodaju, roba će biti knjižena u odabrano skladište, ali neće biti međusobnog obračuna sa drugom stranom, kao kod izrade obične fakture.
Da biste registrovali međusobna poravnanja sa drugom prodajnom stranom, slijedite ove korake:

Napravite fakturu kao što je opisano u odjeljku. Prilikom kreiranja fakture, imajte na umu da se proizvod mora odabrati iz računa registrovanih u sistemu kao rezultat kreiranja akata prijema na prodaju. Za više informacija o odabiru robe po prijemu pogledajte odjeljak [""]
Kreirajte izvještaj implementatora kao što je opisano u odjeljku ["Izvještaji implementatora"].

Kao rezultat opisanih radnji u listi dokumenata "Izvještaji implementatora" kreiraju se dokumenti: izvještaji komisionara, izvještaji prodavača, izvještaji agenta - ovisno o osnovnom dokumentu. Iznosi ovih dokumenata će se uzeti u obzir u međusobnim obračunima. Za više informacija o radu sa izvještajem o međusobnim obračunima sa ugovornim stranama pogledajte odjeljak [""]

Izvještaji implementatora

Izveštaji prodavaca se generišu automatski na osnovu faktura, čije specifikacije uključuju robu sa računa registrovanih korišćenjem akata prijema na prodaju. Za generiranje izvještaja slijedite ove korake:

Kao rezultat toga, na listi dokumenata "Izvještaji implementatora" dokumenti će biti kreirani "Izvještaj povjerenika", "Izvještaj implementatora", "Izvještaj agenta"- zavisno od osnovnog dokumenta na osnovu kojeg su formirani.

Akti prenosa za implementaciju

Akti prenosa na prodaju se koriste za kontrolu količine robe koja se prenosi na prodaju partnerima.
Da kreirate akt o prijenosu za prodaju, slijedite ove korake:
Slijedite korake 1-3 da kreirate dokument kao što je opisano u odjeljku.
Na kartici "Rekviziti" u polju "kupac" izaberite drugu stranu koja je prodavac. Za više informacija o stvaranju implementacijskih organizacija, pogledajte.

Postavljanje stanja prenosnog akta za implementaciju

Ako je potrebno, pomoću funkcije možete postaviti status akta prijema za implementaciju "Postavi stanje". Za više informacija o postavljanju stanja dokumenata pogledajte odjeljak.
Moguća stanja akata prijema za implementaciju poklapaju se sa stanjima faktura kretanja. Za više informacija o statusu faktura kretanja, pogledajte odjeljak.

Rezultati operacije:
Kao rezultat kreiranja akta prijenosa na prodaju, roba odabrana u specifikaciji dokumenta bit će knjižena u skladište distributera i otpisana iz skladišta njihove organizacije. U ovom slučaju neće biti obračuna sa prodavcem.
Da biste registrirali prodaju robe navedene u aktu o prijenosu na prodaju, slijedite ove korake:

Napravite fakturu kao što je opisano u odjeljku.
Na kartici "Rekviziti":
- u polju "Prodavac" odaberite prodajnu organizaciju navedenu u aktu o prijenosu na prodaju.
- u polju "iz skladišta" naznačiti skladište distributera (ima isti naziv kao i prodajna organizacija).

Kao rezultat opisanih radnji, biće kreirana faktura čiji će se iznos uzeti u obzir u međusobnim obračunima sa drugom stranom koja prodaje. Količina robe unesena u specifikaciju računa biće otpisana sa skladišta prodajne organizacije.

Isporuke/pošiljke

Vrsta dokumenata "Zalihe" I "Pošiljke" koriste se za uspostavljanje odnosa između nekoliko režijskih troškova i povezanih troškova.

Koristite dokument "Zalihe" DOLAZAK
Koristite dokument "Pošiljke" uspostaviti komunikaciju između više njih POTROŠNI MATERIJALI režijski troškovi i jedan trošak.

Za kreiranje dokumenta "Zalihe" ili "Pošiljke", slijedite ove korake:

Rezultati operacije
Kao rezultat opisanih radnji, dodatni trošak će biti dodat na listu troškova svih faktura odabranih u isporuci/otpremnom dokumentu. Ovaj trošak neće biti dostupan za uređivanje u listi troškova za svaku fakturu:

Podaci o poslovnim transakcijama koje je privredni subjekt obavio za određeni vremenski period sumirani su u relevantnim registrima i iz njih se u grupisanom obliku prenose u finansijske izvještaje. U sistemu regulatorne regulative računovodstva, finansijski izvještaji se smatraju sistemom indikatora koji odražavaju imovinsko-finansijski položaj organizacije na datum izvještaja, kao i finansijske rezultate za izvještajni period. Ova procedura za sumiranje računovodstvenih informacija neophodna je, prije svega, za samo preduzeće i povezana je sa potrebom da se razjasni, au nekim slučajevima i prilagodi dalji tok njegovih finansijskih i ekonomskih aktivnosti. Stoga, finansijski izvještaji moraju identifikovati sve činjenice čiji sadržaj može uticati na procjenu informacija korisnika o stanju imovine, finansijskom stanju, dobiti i gubicima.

Interno izvještavanje je sistem međusobno povezanih ekonomskih indikatora koji karakteriše učinak odjela u određenom vremenskom periodu. Izvještaji menadžmenta se pripremaju u redovnim intervalima. Pokrivaju sve poslovne procese: proizvodnju, prodaju.

Finansijski izvještaji Kolos doo uključuju izvještaj o dobiti i gubitku i potvrdu o obavezama.

Bilans uspjeha (obrazac br. 2) karakteriše finansijske rezultate poslovanja Kolos doo za izvještajni period. (Prilog 2) Podaci u izvještaju prikazani su kumulativno od početka godine do izvještajnog datuma (za 2004. godinu). Istovremeno, kolona 3 prikazuje podatke za izvještajni period, a kolona 4 - za isti period prethodne godine. Negativni eksponenti su napisani u zagradama.

Opšti troškovi proizvodnje, kao i opšti troškovi poslovanja, iskazuju se u stavci „Administrativni troškovi“.

Troškovi u vezi sa prodajom proizvoda iskazuju se u stavci “Komercijalni rashodi” bilansa uspjeha. Podaci za stavku „Komercijalni rashodi“ pokazuju nivo troškova vezanih za prodaju proizvoda.

Predstavljena je potvrda o obavezama za 2005. godinu. (Prilog 3) Potvrda se sastavlja za dobra (radove, usluge) prihvaćene za računovodstvo, uključujući osnovna sredstva, nematerijalna ulaganja i imovinska prava. Navodi se puni naziv organizacije, INNKPP, broj i datum fakture i iznos dugovanja. U koloni 4 iskazuje se cjelokupan iznos duga, au koloni 5 prikazan je i obračunati iznos PDV-a. Na kraju se izračunavaju ukupni iznosi za obje kolone 4 i 5.

Dakle, preduzeće Kolos doo ima dug u iznosu od 61.478,17 hiljada rubalja, uključujući PDV od 9197,34 hiljada rubalja.

Pored toga, šef računovodstva privrednog društva Kolos doo vrši analizu opštih troškova poslovanja, analizu pomoćne proizvodnje, rezultata trgovinskog rada, analizu rada mlina, a završnu analizu je opštu analizu rada mlina. Kolos LLC.

Za period 2004-2005. data je analiza opštih troškova poslovanja. i uključuje sljedeće troškove: plaće, odbitke od plaća, električnu energiju, amortizaciju, goriva i maziva, rezervne dijelove, kancelarijski materijal, usluge komunikacije, korporativne komunikacije, najam zgrada, najam Volge, putne naknade, vodu, grijanje i druge troškove (bankarske usluge, pretplata na novine, održavanje kase, zaštita rada, obuka, pravne usluge). Prikazana su odstupanja prethodne godine u odnosu na baznu godinu. Kao rezultat toga, opšti poslovni troškovi u 2005. godini iznosili su 1223,5 hiljada rubalja, u 2004. godini - 1107,5 hiljada rubalja. one. rashodi su porasli za 116 hiljada rubalja. zbog povećanja plata, povećanog korištenja komunikacionih usluga i pravnih usluga, ali smanjenih troškova za nabavku rezervnih dijelova. (Dodatak 4)

Analiza pomoćne proizvodnje za 2004-2005. pokazuje obim usluga (prihoda), troškove zarada, odbitke od zarada, amortizaciju, gorivo i maziva, rezervne dijelove, zakupninu, putne, opšte poslovne troškove i druge troškove (popravka vozila, tehnički pregled, transportna taksa, zaštita rada). Troškovi pomoćne proizvodnje iznose 681 hilj. rub. 2005. i 2004. godine - 604,1 hiljada rub. I obim usluga u 2005 proizvedeno je za 659,8 hiljada rubalja, što je 21,2 hiljade rubalja. manje od troškova. (Dodatak 5)

Prikazani su rezultati trgovinskog rada Kolos doo za 2004-2005. i za 4. kvartal 2005. Za 2004-2005. uzimaju se u obzir takvi pokazatelji kao što su trgovinski promet, bruto prihod, troškovi, finansijski rezultati, nivo trgovinskih marži (u procentima), troškovi po 1 rublji. promet, UTII i finansijski rezultat nakon oporezivanja. Za četvrti kvartal - promet, ostvareni prekrivači, dobit od prodaje, broj prodavaca, prosječna plata prodavaca. Rezultate provode trgovine: Khlebushko-1 i Khlebushko-2, a potonja je podijeljena na maloprodaju i drugu prodaju. U 2005. godini promet Kolos doo je ostvario dobit od 110,1 hiljada. rub., što je 90,8 hiljada rubalja. više u odnosu na 2004. (Prilog 6 i 7)

Analiza rada mlina je sastavljena za 2004-2005. Sadrži iste pokazatelje kao i analiza pomoćne proizvodnje. Samo ostali troškovi uključuju veliki broj troškova, jer Mlin je osnovna djelatnost preduzeća Kolos doo. Analizirajući rad mlina, možemo reći da je u 2005. godini prihod povećan za 1063,2 hiljade rubalja u odnosu na 2004. godinu, ali su i operativni troškovi povećani za 1343,1 hiljadu rubalja. rub. Ukupni rashodi u 2005. godini iznosili su 6886,9 hiljada rubalja, uključujući ostale troškove od 162 hiljade rubalja. (ekologija, održavanje specijalne automatike, opreme, popravka vage, odvoz smeća itd.). Finansijski rezultat pokazuje da preduzeće ostvaruje gubitke, jer u 2005. bio je jednak -2896,3 hiljade rubalja. (profit = prihod - trošak = 3990,6 hiljada rubalja - 6886,9 hiljada rubalja). (Dodatak 8)

Na kraju godine, na osnovu navedenih analiza, glavni računovođa preduzeća Kolos doo pravi opštu analizu. Ova analiza sumira sve vrste djelatnosti organizacije: mlin, pomoćna proizvodnja, trgovina na veliko i malo. Uzimaju se u obzir indikatori kao što su prihod, troškovi i finansijski rezultati. Prihod je povećan za 4850,3 hiljade rubalja. Rast je ostvaren u svim vrstama djelatnosti, a posebno u trgovini na malo. Troškovi preduzeća takođe su porasli za 4962,1 hiljada rubalja. Generalno, kompanija Kolos doo ima gubitke zbog aktivnosti kao što su mlinovi i pomoćna proizvodnja; Profitabilne su djelatnosti trgovine, uglavnom maloprodaje. Stoga preduzeće Kolos doo mora razvijati ovu vrstu djelatnosti širenjem maloprodajnog prostora, poboljšanjem kvaliteta usluge i zadovoljavanjem potražnje stanovništva. (Dodatak 9)

Dakle, izvještaji o režijskim troškovima omogućavaju kompaniji Kolos doo:

raspodijeliti odgovornost za režijske troškove;

rasporediti režijske troškove između aktivnosti;

razviti mjere za smanjenje režijskih troškova na osnovu informacija o nosiocima troškova (smanjuju se nosioci troškova i smanjuju se režijski troškovi);

pripremiti informacije za donošenje upravljačkih odluka;

izvršiti analizu varijansi opštih troškova u zavisnosti od faktora koji na njih utiču;

vrši operativno upravljanje devijacijama.

Opis novih formi.

Mnogi oblici iz ove distribucije koriste nove interne jezičke konstrukcije, tako da se mogu koristiti sa verzijom programa 5.3.2 i novijim, po mogućnosti 5.4.2.

Neki izvještaji zahtijevaju instaliran MS Excel. Interakcija sa Excelom se dešava pomoću mehanizma OLE automatizacije. Excel predlošci izvještaja nalaze se u mapi baze podataka. Prilikom generisanja izveštaja kreiraju se kopije ovih fajlova, tako da za uređivanje obrasca izveštaja u Excel-u potrebno je da otvorite šablon u fascikli sa bazom podataka.

1. Izvještaj o fakturama “Excel: fakture i profit”

"Excel: fakture i profit" dostupno odabirom menija “Izvještaji – Prodaja robe – Po fakturama”, kao i u rubrici “Maloprodaja” u listi prodajnih faktura, dugme “Izvještaji”.

Izveštaj u Excel tabeli prikazuje listu faktura za puštanje robe sa iznosom fakture i dobiti dobijenom od fakture. Izračunava se ukupan iznos pošiljke i iznos dobiti.

Za obračun dobiti, prije prijema izvještaja, potrebno je napraviti OBRAČUN KRETANJA ROBE.

2. Izvještaj o robi “Kretanje u Excelu”

"Kretanje u Excelu" možete dobiti odabirom menija „Izvještaji – Općenito – Po robi i prijemu/izdanju iz skladišta”. Zamjenjuje sličan izvještaj koji je već došao s programom.

Za svaki proizvod, stanja i troškovi na početku i na kraju perioda izračunavaju se obim zaliha i prodaje za period, te primljena dobit. Moguće je detaljno ispisati operacije na fakturama.

Ovaj izvještaj je alternativa izvještajima primljenim nakon izračunavanja kretanja robe, na primjer „01 Kretanje. roba - univerzalni izvještaj (obavezna kalkulacija)”, ako su vam potrebni detalji o kretanju faktura.

3. Izvještaj “Excel: bilansi proizvoda”

"Excel: Preostala roba" možete dobiti odabirom menija „Izvještaji – Općenito – Po robi i prijemu/izdanju iz skladišta”. Izvještaj vam omogućava da dobijete stanje zaliha u trenutnom trenutku ili na proizvoljan datum. Iznos stanja može se izračunati po nabavnoj vrijednosti ili po jednoj od prodajnih cijena. Slični izvještaji se već dugo isporučuju sa programom, ali su uglavnom u tekstualnom formatu.

4. Izvještaji “Transakcije sa klijentima (detaljno)” i “Maloprodajne transakcije sa klijentima (detaljno)”

"Operacije sa klijentima (detalji)" I "Maloprodaja s kupcima (detaljno)" nalaze se u opštim izveštajima kupaca iu izveštajima u odeljku „Maloprodaja“. Za svakog klijenta ispisuju se podaci o pošiljkama, s naznakom naziva proizvoda, količine i cijene. Sličan izvještaj je ranije dostavljen, ali nije bio u odjeljku „Maloprodaja“.

5. Izvještaj “Detaljan izvještaj o računu 2”

“Detaljan izvještaj o računu 2” nalazi u izvještajima o prodajnim narudžbama. Prikazuje detaljne informacije o narudžbama s naznakom liste naručene robe. Ovaj izvještaj je revidirana verzija izvještaja koji je dugo bio isporučen uz program.

6. Izvještaji “Iznosi transakcija i dobit po danu”

Dva izvještaja u Excel formatu “Iznosi transakcija i profit po danu” nalaze se u opštim izveštajima o fakturama iu izveštajima o fakturama u delu „Maloprodaja“. Omogućuju vam da dobijete dinamiku poslovanja i profita. Za svaki dan izračunava se iznos nabavki, iznos povrata dobavljačima, iznos prodaje, iznos povrata od kupaca i dobit. Ovi podaci se mogu koristiti za kreiranje grafikona i grafikona.

7. Obrazac tovarnog lista

Forma putni list u Excel formatu dodato je u rubriku „Prodaja robe – Izrada računa za porudžbine“. Obrazac se nalazi na dva lista Excel radne knjige. Prvi list sadrži dio proizvoda, drugi - transportni dio.

Treći list sadrži listu vozača čiji podaci se mogu koristiti u transportnom dijelu. Treba napomenuti da se prilikom generisanja dokumenta otvara kopija originalne datoteke TRANSP.XLS koja se nalazi u fascikli sa bazom podataka. Da biste naveli listu drajvera, morate urediti ovu datoteku.

Radi lakšeg unosa transportnog dijela računa postoji dugme „Unesi transportni dio“. Kada kliknete na njega, pojavljuje se obrazac za popunjavanje podataka transportnog dijela.

– ovaj obrazac računa u Excel formatu dodat je u rubriku „Prodaja robe – Priprema računa za porudžbine“. Prikazuje zemlju porijekla i broj carinske deklaracije za robu. Ovaj obrazac se može koristiti kao tovarni list.

9. Izvještaji “Usklađivanje plaćanja sa Excel tabelom”

“Usklađivanje plaćanja sa Excel tabelom” nalaze se u izvještajima za gotovinska plaćanja i plaćanja po nalogu u dijelu prodaje.

Ovi obrasci su pogodni za korištenje za usklađivanje plaćanja unesenih u program sa listom uplata u Excel tabeli. Excel datoteka može sadržavati podatke dobijene iz programa klijent-banka ili računovodstvenog programa.

U preduzećima koja su uključena u trgovinski sektor koristi se robni izvještaj u obrascu TORG 29.

Ovaj obrazac je idealan za one koji koriste bilansni metod obračuna robe.

Ko bi to trebao sastaviti? Koja pravila treba uzeti u obzir prilikom popunjavanja ovog obrasca? Koliko često se dostavlja računovodstvu? Ovdje ćete pronaći odgovore i savjete na sva ova pitanja.

Koncept izvještaja o proizvodu. Zakonodavni okvir za ovo pitanje

Državni komitet za statistiku Ruske Federacije preporučuje upotrebu standardnog međuindustrijskog obrasca N TORG-29 („Izvještaj o robi“) za preduzeća čije se aktivnosti odnose na usluge trgovine na malo.

Ovim organom je 25.12.1998. Dato je uputstvo za popunjavanje ovakvih obrazaca sa detaljnim obrazloženjem u Rezoluciji br. 132 „O odobravanju jedinstvenih obrazaca za evidentiranje trgovinskih transakcija“.

Standardni obrazac se koristi za izvještavanje odgovornih lica radi kontrole dokumentacije o prometu robe za određene periode. Obrazac je koncipiran na način da je potrebno prikazati podatke faktura, navodeći datum njihovog sastavljanja i ukupne iznose. Na kraju izvještaja se navode opšti rezultati finansijskih transakcija u toku robnog prometa, kao i njihovo stanje u novčanoj protuvrijednosti na kraju mjeseca.

Primjena i svrha

U svakoj organizaciji u kojoj se odvija kretanje robe, neophodno je registrovati njihov prijem i smanjenje. U tu svrhu se u računovodstvu formira dokumentacija o prijemu i puštanju robe u posebne registre.

Usklađivanje stanja i pouzdanosti otpremne dokumentacije vrši se na osnovu robnih izvještaja koji se dostavljaju računovodstvu u TORG 29 obrascu njegove robne mase. Dakle, izvještaj je na svoj način registar faktura, sastavljen u posebne liste prema pristiglim dokumentima. Po prikazanim iznosima konačne brojke su izračunate posebno o količini pristigle i izgubljene robe, kao i njenom stanju na početku i na kraju izvještajnog perioda.

Ovaj oblik izvještaja vam omogućava da lako kontrolišete promet u posebnoj oblasti za koju je odgovorna osoba. Glavna stvar u ovom pitanju je da ne napravite greške i pažljivo popunite obrazac, tada će sve biti u redu u preduzeću.

Ako još niste registrovali organizaciju, onda najlakši način To možete učiniti pomoću online servisa koji će vam pomoći da besplatno generirate svu potrebnu dokumentaciju: Ako već imate organizaciju i razmišljate o tome kako pojednostaviti i automatizirati računovodstvo i izvještavanje, tada će vam u pomoć priskočiti sljedeći online servisi i u potpunosti će zamijeniti računovođu u vašem preduzeću i uštedjeti mnogo novca i vremena. Svi izvještaji se generiraju automatski, potpisuju elektronski i šalju se automatski online. Idealan je za individualne preduzetnike ili LLC preduzeća na pojednostavljenom poreskom sistemu, UTII, PSN, TS, OSNO.
Sve se dešava u nekoliko klikova, bez redova i stresa. Probajte i bićete iznenađeni kako je postalo lako!

Procedura registracije

Radi praktičnosti, ovaj izvještaj se koristi u preduzećima koja se bave prodajom robe na malo, a obračun aktivnosti po njihovom prijemu i odlasku vrši se po prodajnoj cijeni. Pogodno za ona preduzeća koja koriste troškovni metod obračuna robe, koji se naziva metodom bilansa.

Zahtjevi ovom dokumentu su:

Koliko kopija je napravljeno? Posluženo je u duplikatu, od kojih jedan ostaje u računovodstvu sa priloženim originalnim dokumentima, a drugi ostaje kod odgovornog lica.
Koje zaposlene treba prijaviti? Dužnost da ga sastavi odnosi se na one koji primaju i izdaju robu. Ovaj zaposlenik podnosi izvještaj računovođi na provjeru. Ako je sve u redu, onda jedan primjerak dva obrasca ovjerava inspektor i vraća odgovornom licu.
Kako se podaci unose u izvještaj? Popunjavanje parametara iz prometne dokumentacije zaprimljene u izvještajnom periodu, urađeno elektronski i ručno olovkom sa plavim ili crnim mastilom.
Šta ovaj dokument treba da potvrdi? Sve informacije prikazane u obrascu TORG 29 su potvrda kretanja robe: koliko je stiglo i otišlo, kao i koji je saldo dostupan na kraju izvještajnog perioda.
Osnovi i postupak za korištenje obrasca TORG 29. Popunite formular finansijski odgovorno lice, na osnovu raspoloživosti dokumentacije za izvještajni period, odobreno od strane glavnog rukovodioca organizacije. Svi dokumenti su podijeljeni u 2 tabele o prijemu i potrošnji robe u skladu s hronološkim redoslijedom njihovog kreiranja.
Skladištenje svaki primjerak popunjenih obrazaca TORG 29 se čuva u arhivi računovodstva trgovinske organizacije, a drugi kod materijalno odgovornog lica.

Sada pređimo na popunjavanje samog obrasca izvještaja.

Pravila popunjavanja

Sljedeće će vam pomoći da popunite izvještaj: instrukcija korak po korak:

Obrasci izvještaja o proizvodima se popunjavaju i dostavljaju u roku koji odredi menadžer, a koji ne može biti duži od 10 dana. Moguće je pripremiti izvještaj dva puta tokom izvještajnog perioda odobrenog od strane menadžmenta, na primjer, prilikom sprovođenja inventara.
Dokument mora sastaviti u 2 primjerka materijalno odgovoran zaposlenik kome je povjereno upravljanje i skladištenje prodatih proizvoda.
Svi izvještaji o proizvodima moraju biti numerisani uzastopno, počevši od početka godine. Izuzetak je slučaj kada se imenuje novo materijalno odgovorno lice. U takvim okolnostima, numerisanje počinje iznova od trenutka kada on stupi na dužnost.
Najčešće se koristi jedinstveni obrazac robnog izvještaja pod brojem TORG-29, koji se sastoji od dvije stranice odvojeno za ulazne i odlazne papire. Hronološkim redom svaki dokument se evidentira u posebnom redu, prvo od dokumenata prijema, a na sljedećoj stranici, istim redoslijedom, evidentiraju se potrošni materijali.
Prije nego počnete unositi podatke iz računa i gotovinskih (i) naloga, potrebno je popuniti podatke u zaglavlju obrasca. U ovom dijelu morate unijeti puni naziv organizacije, na primjer, „Društvo sa ograničenom odgovornošću „Aleksandrija“. Ispod upisujete podatke o strukturnoj jedinici, na primjer, skladištu.
Nakon podataka o organizaciji i odjelu ili mjestu, upisati podatke o materijalno odgovornom licu: njegove lične podatke, poziciju, broj osoblja.
Počnite da popunjavate tabelu odakle označavate stanje na početku provere. Stanje na početku perioda mora biti isto kao stanje na kraju prethodnog obrasca izvještaja o proizvodu. Zatim red po red unesite hronološkim redom podatke iz prijemnih dokumenata i računa: naziv, datum, broj, količinu robe, cijenu pakovanja.
Zapiši to svi parametri svakog dokumenta se unose posebno. Čak i ako su fakture od istog dobavljača i roba je isporučena istog dana, oni se ne mogu sumirati. Nakon popunjavanja svih dokumenata o prijemu, na kraju se prikazuju ukupni iznosi prijema za izvještajni period.
Prelazimo na sljedeću fazu izvještavanja: ispunite drugu stranicu, na kojoj trebate prikazati sve podatke o trošku. Tabelarni podaci u obrascu rashoda popunjavaju se na isti način kao i registar prijema dokumenata na prvom listu. Na kraju su navedeni ukupni iznosi troškova.
Bilješka! Ne zaboravite također uključiti informacije o robi koja je vraćena dobavljačima u listu troškova.
Završavaju popunjavanje obrasca tako što u rubrici „Dodatak“ naznače broj otpremnih papira i na naznačeno mjesto svoj potpis stavlja materijalno odgovorno lice.
Popunjen obrazac TORG 29 dostavlja se računovodstvu, gdje se provjerava odmah na dan podnošenja. Ako se izvještaj poklapa sa računovodstvenim podacima, onda nakon njihovog usaglašavanja, računovođa mora staviti svoje ocjene u kolone 6 i 7, kao i svoj potpis.

Pravljenje ispravki

Prilikom elektronskog popunjavanja izvještaja greške se lako mogu ispraviti. Ali ako se obrazac popunjava ručno, tada je rijetko moguće izbjeći greške prilikom njegovog sastavljanja. Međutim, u izvještaj se mogu izvršiti ispravke.

Ako se pronađe greška, može se ispraviti. Da biste to učinili, netačni podaci se precrtavaju jednom linijom, a iznad nje se unosi ispravan unos.

Blizu popravka unesite takve podatke:

ko je izvršio prilagođavanja;
kalendarski broj izvršenih ispravki;
potpis osobe koja je unela ispravne podatke.

U izvještaju je neprihvatljivo prikrivati netačne parametre korektorom ili ih zasjenjivati s nekoliko linija.

Ako u izvještaju ima puno grešaka, onda se mora potpuno prepisati na novom obrascu.

Računovodstvo i skladištenje

Ova vrsta izvještavanja podliježe pravilima dokumentacije prilikom prihvatanja, skladištenja i distribucije komercijalnih proizvoda, kao i knjiženja izvršenih prometnih transakcija u računovodstvu.

Za pravilno popunjavanje i korištenje obrazaca potrebno je koristiti Metodološke preporuke za evidentiranje transakcija sa robom u sektoru trgovine, odobrene dopisom Roskomtorga br. 1-794/32-5 od 10.07.1996.

Dakle, na osnovu ovih propisa, izveštaji o proizvodima, zajedno sa dokumentima koji su im priloženi, skupljaju se u fasciklu uzastopno prema njihovim serijskim brojevima. Njihov rok skladištenja je 5 godina. Glavna odgovornost za osiguranje sigurnosti takve dokumentacije leži na glavnom računovođi.

Odgovornost za izostanak ovih izvještaja

Poreski obveznici će morati da odgovaraju za nedostatak izvještajne dokumentacije prema članu 120 Poreskog zakona Ruske Federacije. Ova činjenica je slučaj grubog kršenja tačaka navedenih u pravilima za računovodstvo prihoda i rashoda prilikom oporezivanja organizacija.

Zakonom je propisano da je službenik koji je određen za evidentiranje činjenica iz privrednog života maloprodajnog objekta dužan da obezbijedi izdavanje primarne dokumentacije radi blagovremenog unosa podataka u računovodstvo.

Ali može doći do kazne samo za sljedeće prekršaje:

greške napravljene zbog nepoštovanja računovodstvenih pravila;
kasno podnošenje izvještaja računovodstvu;
nepoštovanje procedure ili neodržavanje utvrđenog roka za čuvanje računovodstvene dokumentacije.

Samo osobe koje imaju odgovorne pozicije u organizaciji podliježu kažnjavanju. Ovo je opisano u čl. 15.11 Zakon o upravnim prekršajima Ruske Federacije.

Napominjemo da Zakon o upravnim prekršajima Ruske Federacije ne predviđa kaznu za nedostatak primarne dokumentacije.

Pravila za pripremu izvještaja o proizvodu u 1C navedena su u sljedećim video uputama: