Laporan faktur. Tata cara dan aturan penyusunan laporan produk. Laporan produk “Gerakan di Excel”

Faktur digunakan untuk mendokumentasikan transaksi yang mempengaruhi pergerakan barang dan penyelesaian dengan pihak lawan.
Untuk bekerja dengan faktur, buka blok “Dokumen” - “Faktur” dan pilih jenis faktur yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang menavigasi daftar dokumen utama, lihat bagian.
Kondisi dan tanda faktur

Di kolom daftar akun jenis apa pun, selain informasi tentang akun yang didaftarkan pada saat pembuatan (misalnya, tanggal pendaftaran akun, jumlahnya, dll.), kolom karakteristik dan status tambahan ditampilkan.

Semua invoice yang masuk (faktur kwitansi, invoice pengembalian dari supplier, akta penerimaan barang untuk dijual) mempunyai ciri-ciri/ketentuan sebagai berikut:

Semua faktur keluar (faktur, laporan penjualan, dll.) memiliki status berikut:

Ciri-ciri umum invoice masuk dan keluar:

Faktur penerimaan dan pengeluaran

Faktur penerimaan mencerminkan penerimaan/penerimaan barang dari pemasok. Faktur mencerminkan pengiriman/pemindahan barang ke pelanggan grosir dan grosir kecil.

Pendaftaran kedatangan/pengiriman barang menggunakan invoice

Untuk mendaftarkan penerimaan barang menggunakan invoice, ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk faktur:

OZhPR- “menunggu kedatangan.” Ditetapkan secara default setelah membuat faktur. Meningkatkan jumlah barang yang dipilih dalam spesifikasi faktur di kolom "Oh. yang akan datang" dalam daftar produk di kartu informasi dan direktori “Nomenklatur”.
ODA- “barang telah diterima.” Tetapkan status ini untuk menerima barang. Lihat lebih detail. “Hasil operasi” - “Pergerakan barang”.
PGT- "Persiapan". Atur keadaan ini untuk tidak memperhitungkan informasi tentang barang yang dipilih dalam spesifikasi dokumen (jumlah barang yang ditentukan dalam spesifikasi tidak akan mempengaruhi sisa barang, dan jumlah dokumen tidak akan muncul dalam laporan keuangan). Untuk faktur:
RES- "menyimpan". Ditetapkan secara default setelah membuat faktur. Meningkatkan jumlah barang yang dipilih untuk spesifikasi invoice pada kolom “Reservasi” pada daftar barang di kartu informasi dan direktori “Nomenklatur”.
OTG- "dikirim." Atur status ini untuk mengirimkan barang dari gudang. Untuk lebih jelasnya lihat Hasil Operasi, Pergerakan Barang.
PGT- "Persiapan". Atur keadaan ini untuk tidak memperhitungkan informasi tentang barang yang dipilih dalam spesifikasi dokumen (jumlah barang yang ditentukan dalam spesifikasi tidak akan mempengaruhi sisa barang, dan jumlah dokumen tidak akan muncul dalam laporan keuangan).

Pilih negara bagian yang diperlukan dan klik "OKE"- invoice akan muncul di daftar invoice.

Hasil operasi:
Pergerakan barang
Tanda terima faktur: setelah mengatur status "Dikreditkan" barang tersebut akan dikapitalisasi, yang akan menyebabkan bertambahnya jumlah barang yang ditentukan dalam spesifikasi di gudang yang dipilih.
Faktur: setelah mengatur status "Dikirim" barang akan dikirim, yang akan menyebabkan penurunan jumlah barang yang ditentukan dalam spesifikasi di gudang yang dipilih.
Anda dapat mengecek pergerakan barang melalui gudang dengan cara sebagai berikut:

Penyelesaian bersama dengan pihak lawan
Faktur penerimaan/pengeluaran tercermin dalam laporan "Penyelesaian bersama" setelah mengatur keadaan "dikapitalisasi"(untuk faktur) dan "dikirim"(untuk faktur konsumsi).
Untuk informasi lebih lanjut tentang laporan tersebut, lihat bagian ["Laporan", "Penyelesaian"].
Catatan: Pengaturan untuk kemungkinan status produk yang dijelaskan di atas diatur secara default. Anda dapat mengubah pengaturan status atau membuat yang baru di bagian [“Pengaturan”] ( Pengaturan - Pengaturan dokumen - Faktur penerimaan (pengeluaran) - Properti dokumen - Status).

Membuat faktur berdasarkan faktur

Anda dapat membuat invoice berdasarkan invoice yang ada di sistem. Ini akan memungkinkan Anda untuk menghubungkan seluruh atau sebagian jumlah faktur dengan tanda terima/pengiriman barang. Untuk membuat catatan faktur, ikuti langkah-langkah berikut:

Membuat faktur berdasarkan beberapa faktur

Dimungkinkan untuk membuat faktur untuk beberapa akun yang terdaftar pada rekanan yang sama. Untuk melakukan ini, Anda perlu menandai akun yang relevan (lihat bagian) dan ikuti langkah-langkah yang dijelaskan di bagian.

Membuat beberapa faktur untuk satu akun

Untuk membuat beberapa faktur untuk satu akun, ikuti langkah-langkah berikut:

Ulangi langkah 1-2 yang dijelaskan di bagian.
Untuk memasukkan item dari faktur secara selektif, klik dua kali pada item yang dipilih di bagian atas jendela, lalu masukkan kuantitas di jendela standar "Entri produk" dan tekan tombolnya "OKE".

Jumlah barang yang ditentukan akan muncul dalam spesifikasi faktur.
Untuk membuat invoice lain berdasarkan invoice yang sama, ulangi langkah di atas.
Setiap kali Anda membuat dokumen dependen berdasarkan faktur, jumlah barang yang tersedia untuk dipilih dalam spesifikasi akan dikurangi dengan jumlah yang sebelumnya dilampirkan pada dokumen dependen lainnya.

Distribusi barang invoice sesuai pesanan pelanggan

Gunakan fungsi ini untuk mendistribusikan barang secara otomatis pada RECEIVING invoice ke pesanan pelanggan. Untuk menggunakan fungsi ini, buka daftar tanda terima, klik kanan di area daftar dan pilih “Distribusi perbekalan sesuai pesanan pelanggan” di menu konteks:

Tetapkan parameter untuk mendistribusikan item faktur di antara pesanan di jendela yang terbuka:

Mendistribusikan
- Semua kwitansi yang memenuhi syarat – barang dari semua dokumen kwitansi yang tidak terikat dengan pesanan pelanggan akan didistribusikan sesuai dengan pesanan pelanggan.
- Dokumen yang dipilih – barang hanya dari faktur yang dipilih akan didistribusikan sesuai dengan pesanan pelanggan (faktur yang diberi label sebelumnya atau faktur yang nilai tukarnya ditetapkan pada saat fungsi tersebut dipanggil).
Hanya tanda terima periode – centang kotak untuk memilih periode
Hanya tanda terima dari pemasok – hanya faktur dengan organisasi pemasok terpilih yang akan dipilih untuk didistribusikan.
Hanya untuk pesanan pelanggan - produk terpilih hanya akan didistribusikan ke pesanan pelanggan terpilih.
Hanya untuk organisasi perdagangan -
Posting pesanan ke pemasok
- Jika bendera tidak dipasang, barang faktur akan didistribusikan secara kronologis, yaitu barang akan didistribusikan terlebih dahulu ke pesanan pelanggan yang didaftarkan pada tanggal yang lebih awal.
- Jika bendera disetel, barang faktur akan didistribusikan pertama-tama ke pesanan pelanggan yang menjadi dasar pembuatan pesanan ke pemasok.

Setelah semua parameter diatur, klik tombol "OK" di bagian bawah jendela dan tunggu hingga operasi selesai.
Anda dapat melihat hasil operasi di bagian tersebut "Kontrol pesanan pelanggan". Sebagai hasil dari operasi, perubahan akan terjadi pada kolom "Diterima sesuai pesanan", "Didistribusikan sesuai pesanan", "Menyimpan". Untuk lebih jelasnya, lihat “Kontrol pesanan pelanggan”. Berdasarkan hasil operasi, dokumen cadangan akan dibuat secara otomatis.

Pengembalian Pemasok/Pengembalian Pelanggan

Dokumen jenis ini digunakan untuk memproses pengembalian ke pemasok dan pengembalian dari pelanggan.
Anda dapat membuat dokumen pengembalian independen, serta membuat dokumen pengembalian berdasarkan faktur.

Buat label pengembalian baru

Untuk membuat dokumen pengembalian pemasok/pengembalian pelanggan, ikuti langkah-langkah berikut:

Membuat dokumen pengembalian berdasarkan invoice

Anda dapat membuat faktur pengembalian berdasarkan faktur dan faktur.
- Pengembalian ke pemasok - berdasarkan invoice.
- Pengembalian dari pembeli - berdasarkan invoice. Untuk membuat dokumen pengembalian berdasarkan faktur, ikuti langkah-langkah berikut:

Masuk ke daftar invoice masuk/keluar seperti yang dijelaskan di bagian.
Temukan faktur yang diperlukan di jurnal faktur dan pilih "Buat dokumen ketergantungan" - "Pengembalian faktur dari pembeli"(untuk faktur) atau "Faktur pengembalian pemasok"(untuk faktur).
Di tab "Barang-barang"(lihat “Memasukkan barang ke dalam spesifikasi dokumen”) akan muncul representasi tambahan barang: sesuai dengan dokumen dasar. Di tab "Pepatah." menampilkan jumlah barang yang dikapitalisasi/dihapuskan pada saat pembuatan dokumen dasar (kwitansi atau invoice pengeluaran). Kolom “Tersedia” menampilkan jumlah produk yang tersedia, dihitung sesuai dengan algoritma gudang atau dokumen pengembalian. Untuk informasi lebih lanjut tentang perhitungan algoritma, lihat.
Pindahkan produk yang diperlukan ke spesifikasi, seperti yang dijelaskan di bagian, dan klik "OKE" di jendela pembuatan dokumen pengembalian – dokumen pengembalian baru akan muncul dalam daftar.

Jika Anda mencoba menghapus jumlah barang yang melebihi jumlah yang tertera pada kolom "Pepatah.", program akan menghasilkan kesalahan.
Hasil operasi:
Mengenai pergerakan barang dan penyelesaian bersama antar pihak lawan, dokumen pengembalian berfungsi mirip dengan faktur.
Pengembalian pelanggan berfungsi sama dengan slip pengembalian. Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan faktur habis pakai, lihat bagian.
Pengembalian ke pemasok bekerja dengan cara yang sama seperti nota pengiriman. Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan faktur, lihat bagian.

Penjualan melalui mesin kasir/pengembalian melalui mesin kasir

Dokumen jenis ini dihasilkan SECARA OTOMATIS pada saat registrasi penjualan/retur melalui program mesin kasir "POS Fregat".
Jenis dokumen "Penjualan melalui mesin kasir" dianalogikan dengan faktur dan mempengaruhi pergerakan barang dan penyelesaian bersama dengan pihak lawan dengan cara yang sama. Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan faktur habis pakai, lihat bagian.
Jenis dokumen "Pengembalian di kasir" dianalogikan dengan invoice dan mempengaruhi pergerakan barang dan penyelesaian bersama dengan pihak lawan dengan cara yang sama. Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan faktur, lihat bagian.

Tindakan penerimaan untuk implementasi

Akta penerimaan penjualan digunakan untuk menerima barang untuk dijual dari mitra.
Untuk membuat sertifikat penerimaan penjualan, ikuti langkah-langkah berikut:

Hasil operasi:
Akibat pembuatan akta penerimaan penjualan, barang akan diposkan ke gudang yang dipilih, tetapi tidak akan ada penyelesaian bersama dengan pihak lawan, seperti saat membuat invoice biasa.
Untuk mendaftarkan penyelesaian bersama dengan pihak penjual, ikuti langkah-langkah berikut:

Buat faktur seperti yang dijelaskan di bagian. Saat membuat faktur, harap diperhatikan bahwa produk harus dipilih dari kuitansi yang terdaftar di sistem sebagai hasil pembuatan tindakan penerimaan penjualan. Untuk informasi lebih lanjut tentang memilih barang berdasarkan tanda terima, lihat bagian [""]
Buat laporan pelaksana seperti yang dijelaskan di bagian ["Laporan Pelaksana"].

Sebagai hasil dari tindakan yang dijelaskan dalam daftar dokumen "Laporan dari pelaksana" dokumen akan dibuat: laporan agen komisi, laporan penjual, laporan agen - tergantung pada dokumen dasar. Jumlah dokumen-dokumen ini akan diperhitungkan dalam penyelesaian bersama. Untuk informasi lebih lanjut tentang bekerja dengan laporan penyelesaian bersama dengan pihak lawan, lihat bagian [""]

Laporan pelaksana

Laporan penjual dibuat secara otomatis berdasarkan faktur, yang spesifikasinya mencakup barang dari kuitansi yang didaftarkan menggunakan tindakan penerimaan penjualan. Untuk membuat laporan, ikuti langkah-langkah berikut:

Hasilnya, dalam daftar dokumen "Laporan dari pelaksana" dokumen akan dibuat "Laporan Komisaris", "Laporan Pelaksana", "Laporan Agen"- tergantung pada dokumen dasar yang menjadi dasar pembentukannya.

Tindakan transfer untuk implementasi

Tindakan transfer untuk dijual digunakan untuk mengontrol jumlah barang yang ditransfer untuk dijual kepada mitra.
Untuk membuat akta transfer untuk dijual, ikuti langkah-langkah berikut:
Ikuti langkah 1-3 untuk membuat dokumen seperti yang dijelaskan di bagian.
Di tab "Persyaratan" di lapangan "Pembeli" pilih rekanan yang merupakan penjual. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembentukan organisasi pelaksana, lihat.

Menetapkan keadaan tindakan pengalihan untuk pelaksanaan

Jika perlu, Anda dapat mengatur status tindakan penerimaan untuk implementasi menggunakan fungsi tersebut "Tetapkan Status". Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan status dokumen, lihat bagian.
Kemungkinan status tindakan penerimaan untuk implementasi bertepatan dengan status faktur perpindahan. Untuk informasi lebih lanjut tentang status faktur perpindahan, lihat bagian.

Hasil operasi:
Sebagai akibat dari pembuatan tindakan transfer penjualan, barang yang dipilih dalam spesifikasi dokumen akan diposkan ke gudang distributor dan dihapuskan dari gudang organisasinya. Dalam hal ini, tidak akan ada penyelesaian dengan penjual.
Untuk mendaftarkan penjualan barang yang ditentukan dalam akta transfer penjualan, ikuti langkah-langkah berikut:

Buat faktur seperti yang dijelaskan di bagian.
Di tab "Persyaratan":
- di lapangan "Penjual" pilih organisasi penjual yang ditentukan dalam tindakan transfer penjualan.
- di lapangan "Dari gudang" menunjukkan gudang distributor (memiliki nama yang sama dengan organisasi penjual).

Sebagai hasil dari tindakan yang dijelaskan, faktur akan dibuat, yang jumlahnya akan diperhitungkan dalam penyelesaian bersama dengan pihak penjual. Jumlah barang yang dimasukkan dalam spesifikasi faktur akan dihapuskan dari gudang organisasi penjual.

Pengiriman/Pengiriman

Jenis dokumen "Persediaan" Dan "Pengiriman" digunakan untuk membangun hubungan antara beberapa overhead dan biaya terkait.

Gunakan dokumen itu "Persediaan" KEDATANGAN
Gunakan dokumen itu "Pengiriman" untuk menjalin komunikasi antara beberapa BAHAN KONSUMEN overhead dan biaya tunggal.

Untuk membuat dokumen "Persediaan" atau "Pengiriman", ikuti langkah ini:

Hasil operasi
Sebagai hasil dari tindakan yang dijelaskan, biaya tambahan akan ditambahkan ke daftar biaya semua faktur yang dipilih dalam dokumen pengiriman/pengiriman. Biaya ini tidak akan tersedia untuk diedit dalam daftar biaya untuk setiap faktur:

Informasi tentang transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu entitas ekonomi untuk jangka waktu tertentu dirangkum dalam register yang relevan dan darinya ditransfer dalam bentuk kelompok ke dalam laporan keuangan. Dalam sistem regulasi regulasi akuntansi, laporan keuangan dianggap sebagai sistem indikator yang mencerminkan properti dan posisi keuangan organisasi pada tanggal pelaporan, serta hasil keuangan untuk periode pelaporan. Prosedur untuk merangkum informasi akuntansi ini diperlukan, pertama-tama, untuk perusahaan itu sendiri dan dikaitkan dengan kebutuhan untuk memperjelas, dan dalam beberapa kasus, menyesuaikan jalannya kegiatan keuangan dan ekonominya lebih lanjut. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mengidentifikasi fakta apa pun, yang isinya dapat mempengaruhi penilaian pengguna atas informasi mengenai keadaan properti, situasi keuangan, laba dan rugi.

Pelaporan internal adalah sistem indikator ekonomi yang saling terkait yang mencirikan kinerja departemen selama periode waktu tertentu. Laporan manajemen disiapkan secara berkala. Mereka mencakup semua proses bisnis: produksi, penjualan.

Laporan keuangan Kolos LLC mencakup laporan laba rugi dan sertifikat hutang usaha.

Laporan laba rugi (formulir No. 2) mencirikan hasil keuangan kegiatan Kolos LLC untuk periode pelaporan. (Lampiran 2) Data dalam laporan disajikan secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan tanggal pelaporan (untuk tahun 2004). Sementara itu, kolom 3 menampilkan data periode pelaporan, dan kolom 4 - untuk periode yang sama tahun sebelumnya. Eksponen negatif ditulis dalam tanda kurung.

Beban produksi umum, serta beban usaha umum, tercermin dalam item “Beban Administrasi”.

Biaya yang terkait dengan penjualan produk tercermin dalam item “Beban Komersial” pada laporan laba rugi. Data untuk item “Beban Komersial” menunjukkan tingkat biaya yang terkait dengan penjualan produk.

Sertifikat hutang usaha diserahkan untuk tahun 2005. (Lampiran 3) Sertifikat dibuat untuk barang (pekerjaan, jasa) yang diterima untuk akuntansi, termasuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan hak milik. Dicantumkan nama lengkap organisasi, INNKPP, nomor dan tanggal faktur, serta jumlah utang usaha. Kolom 4 mencerminkan jumlah utang seluruhnya, dan kolom 5 menunjukkan jumlah PPN yang dihitung juga. Pada akhirnya, jumlah total untuk kolom 4 dan 5 dihitung.

Dengan demikian, perusahaan Kolos LLC memiliki hutang sebesar 61.478,17 ribu rubel, termasuk PPN sebesar 9197,34 ribu rubel.

Selain itu, kepala akuntan perusahaan Kolos LLC melakukan analisis pengeluaran bisnis umum, analisis produksi tambahan, hasil pekerjaan perdagangan, analisis operasi pabrik, dan analisis akhir adalah analisis umum pekerjaan. Kolos LLC.

Analisis beban usaha umum disajikan untuk tahun 2004-2005. dan termasuk biaya-biaya berikut: upah, pemotongan gaji, listrik, penyusutan, bahan bakar dan pelumas, suku cadang, alat tulis, jasa komunikasi, komunikasi korporat, sewa gedung, sewa Volga, tunjangan perjalanan, air, pemanas dan biaya lainnya (layanan bank, langganan surat kabar, pemeliharaan mesin kasir, perlindungan tenaga kerja, pelatihan, layanan hukum). Penyimpangan tahun sebelumnya dibandingkan tahun dasar disajikan. Akibatnya, pengeluaran bisnis umum pada tahun 2005 berjumlah 1.223,5 ribu rubel, pada tahun 2004 - 1.107,5 ribu rubel. itu. biaya meningkat sebesar 116 ribu rubel. karena kenaikan upah, peningkatan penggunaan jasa komunikasi dan jasa hukum, namun penurunan biaya pembelian suku cadang. (Lampiran 4)

Analisis produksi tambahan tahun 2004-2005 menunjukkan volume jasa (pendapatan), biaya upah, pemotongan upah, penyusutan, bahan bakar dan pelumas, suku cadang, sewa, perjalanan, biaya usaha umum dan biaya lainnya (perbaikan kendaraan, inspeksi teknis, pajak transportasi, perlindungan tenaga kerja). Biaya produksi tambahan 681 ribu. menggosok. pada tahun 2005 dan 2004 - 604,1 ribu menggosok. Dan volume pelayanan pada tahun 2005 diproduksi seharga 659,8 ribu rubel, yaitu 21,2 ribu rubel. kurang dari biaya. (Lampiran 5)

Hasil perdagangan Kolos LLC disajikan untuk tahun 2004-2005. dan untuk triwulan ke-4 tahun 2005. Untuk tahun 2004-2005. indikator seperti perputaran perdagangan, pendapatan kotor, biaya, hasil keuangan, tingkat margin perdagangan (dalam persentase), biaya per 1 rubel dipertimbangkan. omset, UTII dan hasil keuangan setelah pajak. Untuk kuartal keempat - omset, realisasi overlay, keuntungan dari penjualan, jumlah penjual, gaji rata-rata penjual. Hasilnya dilakukan oleh toko-toko: Khlebushko-1 dan Khlebushko-2, dan yang terakhir dibagi menjadi penjualan eceran dan penjualan lainnya. Pada tahun 2005, perdagangan Kolos LLC memperoleh keuntungan sebesar 110,1 ribu. gosok., yaitu 90,8 ribu rubel. lebih banyak dibandingkan tahun 2004 (Lampiran 6 dan 7)

Analisis operasi pabrik disusun pada tahun 2004-2005. Berisi indikator yang sama dengan analisis produksi tambahan. Hanya pengeluaran lain-lain yang termasuk biaya dalam jumlah besar, karena Pabrik adalah kegiatan utama perusahaan Kolos LLC. Menganalisis pengoperasian pabrik, kita dapat mengatakan bahwa pada tahun 2005, pendapatan meningkat sebesar 1.063,2 ribu rubel dibandingkan tahun 2004, tetapi biaya operasional juga meningkat sebesar 1.343,1 ribu. menggosok. Total pengeluaran pada tahun 2005 berjumlah 6886,9 ribu rubel, termasuk biaya lain-lain sebesar 162 ribu rubel. (ekologi, pemeliharaan otomatisasi khusus, peralatan, perbaikan timbangan, pembuangan sampah, dll). Hasil keuangan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian, karena pada tahun 2005 sama dengan -2896,3 ribu rubel. (laba = pendapatan - biaya = 3990,6 ribu rubel - 6886,9 ribu rubel). (Lampiran 8)

Pada akhir tahun, berdasarkan analisis di atas, kepala akuntan perusahaan Kolos LLC membuat analisis umum. Analisis ini merangkum semua jenis kegiatan organisasi: pabrik, produksi tambahan, perdagangan grosir dan eceran. Indikator seperti pendapatan, biaya dan hasil keuangan dipertimbangkan. Pendapatan meningkat sebesar 4850,3 ribu rubel. Pertumbuhan terjadi pada semua jenis kegiatan dan terutama pada perdagangan eceran. Biaya perusahaan juga meningkat sebesar 4962,1 ribu rubel. Secara umum, perusahaan Kolos LLC mengalami kerugian karena aktivitas seperti pabrik dan produksi tambahan perlu dikurangi; Kegiatan perdagangan, terutama ritel, menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan Kolos LLC harus mengembangkan jenis kegiatan ini dengan memperluas ruang ritel, meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi permintaan penduduk. (Lampiran 9)

Dengan demikian, laporan biaya overhead memungkinkan perusahaan Kolos LLC:

mendistribusikan tanggung jawab atas biaya overhead;

mendistribusikan biaya overhead antar aktivitas;

mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi biaya overhead berdasarkan informasi tentang pembawa biaya (biaya pembawa dikurangi dan biaya overhead dikurangi);

menyiapkan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen;

melakukan analisis varians biaya overhead tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya;

melakukan pengelolaan operasional penyimpangan.

Deskripsi formulir baru.

Banyak formulir dari distribusi ini menggunakan konstruksi bahasa internal baru, sehingga dapat digunakan dengan program versi 5.3.2 dan lebih tinggi, sebaiknya 5.4.2.

Beberapa laporan memerlukan instalasi MS Excel. Interaksi dengan Excel terjadi menggunakan mekanisme OLE Automation. Templat laporan Excel terletak di folder database. Saat membuat laporan, salinan file-file ini dibuat, jadi untuk mengedit formulir laporan di Excel, Anda perlu membuka template di folder database.

1. Laporan faktur “Excel: faktur dan keuntungan”

"Excel: faktur dan keuntungan" tersedia ketika memilih menu “Laporan – Penjualan barang – Berdasarkan faktur”, serta di bagian “Eceran” pada daftar faktur penjualan, tombol “Laporan”.

Laporan pada tabel excel menampilkan daftar invoice pengeluaran barang beserta jumlah invoice dan keuntungan yang diterima dari invoice tersebut. Jumlah total pengiriman dan jumlah keuntungan dihitung.

Untuk menghitung keuntungan, sebelum menerima laporan harus melakukan PERHITUNGAN PERGERAKAN BARANG.

2. Laporan barang “Pergerakan di Excel”

"Gerakan di Excel" dapat diperoleh dengan memilih menu “Laporan – Umum – Berdasarkan Barang dan Kwitansi/Penerbitan dari Gudang”. Ini menggantikan laporan serupa yang sudah disertakan dengan program.

Untuk setiap produk, saldo dan biaya pada awal dan akhir periode, volume persediaan dan penjualan untuk periode tersebut, serta keuntungan yang diterima dihitung. Dimungkinkan untuk merinci operasi pada faktur.

Laporan ini merupakan alternatif dari laporan yang diterima setelah memperhitungkan pergerakan barang, misalnya “01 Pergerakan. barang - laporan universal (perhitungan diperlukan)”, jika Anda memerlukan rincian pergerakan faktur.

3. Laporan “Excel: Saldo inventaris”.

"Excel: Sisa barang" dapat diperoleh dengan memilih menu “Laporan – Umum – Berdasarkan Barang dan Kwitansi/Penerbitan dari Gudang”. Laporan ini memungkinkan Anda memperoleh saldo saham pada saat ini atau pada tanggal yang berubah-ubah. Besarnya saldo dapat dihitung berdasarkan biaya perolehan atau pada salah satu harga jual. Laporan serupa telah lama disertakan dengan program ini, namun sebagian besar dalam format teks.

4. Laporan “Transaksi dengan klien (detail)” dan “Transaksi ritel dengan klien (detail)”

"Operasi dengan klien (detail)" Dan "Operasi ritel dengan pelanggan (secara detail)" ditemukan dalam laporan pelanggan umum dan laporan di bagian “Ritel”. Untuk setiap klien, informasi pengiriman ditampilkan dengan nama produk, jumlah dan harga. Laporan serupa telah diberikan sebelumnya, namun tidak ada di bagian “Ritel”.

5. Laporkan “Laporan akun detail 2”

“Laporan akun terperinci 2” ditemukan dalam laporan pesanan penjualan. Ini menampilkan informasi rinci tentang pesanan yang menunjukkan daftar barang yang dipesan. Laporan ini merupakan versi revisi dari laporan yang telah lama disertakan bersama program.

6. Melaporkan “Jumlah transaksi dan keuntungan harian”

Dua laporan dalam format Excel “Jumlah transaksi dan keuntungan harian” terletak di laporan umum tentang faktur dan dalam laporan faktur di bagian "Eceran". Mereka memungkinkan Anda mendapatkan dinamika operasi dan keuntungan. Untuk setiap hari dihitung jumlah pembelian, jumlah pengembalian ke pemasok, jumlah penjualan, jumlah pengembalian dari pelanggan, dan keuntungan. Data ini dapat digunakan untuk membuat bagan dan grafik.

7. Bentuk waybill

Membentuk daftar penumpang dalam format Excel telah ditambahkan ke bagian “Penjualan barang – Persiapan faktur pesanan”. Formulir terletak di dua lembar buku kerja Excel. Lembar pertama berisi bagian produk, lembar kedua berisi bagian pengangkutan.

Lembar ketiga berisi daftar pengemudi, data yang dapat digunakan di bagian transportasi. Perlu dicatat bahwa saat membuat dokumen, salinan file TRANSP.XLS asli dibuka, yang terletak di folder dengan database. Untuk menentukan daftar driver, Anda perlu mengedit file ini.

Untuk memudahkan memasukkan bagian pengangkutan pada invoice, terdapat tombol “Masukkan bagian pengangkutan”. Ketika diklik, akan muncul formulir untuk mengisi data bagian pengangkutan.

– formulir faktur dalam format Excel ini telah ditambahkan ke bagian “Penjualan barang – Persiapan faktur untuk pesanan”. Ini menampilkan negara asal dan nomor deklarasi pabean barang. Formulir ini dapat digunakan sebagai waybill.

9. Laporan “Rekonsiliasi pembayaran dengan tabel Excel”

“Rekonsiliasi pembayaran dengan tabel Excel” ditemukan dalam laporan pembayaran tunai dan pembayaran berdasarkan perintah pembayaran di bagian penjualan.

Formulir ini nyaman digunakan untuk merekonsiliasi pembayaran yang dimasukkan ke dalam program dengan daftar pembayaran di spreadsheet Excel. File Excel mungkin berisi data yang diperoleh dari program bank klien atau program akuntansi.

Pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, digunakan laporan komoditas dalam bentuk TORG 29.

Formulir ini sangat ideal bagi mereka yang menggunakan metode saldo akuntansi barang.

Siapa yang harus mengkompilasinya? Aturan apa yang perlu diperhatikan saat mengisi formulir ini? Seberapa sering diserahkan ke departemen akuntansi? Di sini Anda akan menemukan jawaban dan tip untuk semua pertanyaan ini.

Konsep laporan produk. Kerangka legislatif untuk masalah ini

Penggunaan formulir antarindustri standar N TORG-29 (“Laporan Komoditas”) direkomendasikan oleh Komite Statistik Negara Federasi Rusia untuk perusahaan yang kegiatannya terkait dengan jasa perdagangan eceran.

Oleh badan ini pada tanggal 25 Desember 1998. instruksi diberikan untuk mengisi formulir tersebut dengan pembenaran rinci dalam Resolusi No. 132 “Atas persetujuan formulir terpadu untuk mencatat transaksi perdagangan.”

Formulir standar digunakan untuk pelaporan oleh penanggung jawab dalam rangka pengendalian dokumentasi peredaran perdagangan untuk jangka waktu tertentu. Formulir dirancang sedemikian rupa sehingga perlu mencerminkan data faktur, yang menunjukkan tanggal pembuatannya dan jumlah totalnya. Di akhir laporan, hasil umum transaksi keuangan selama pergerakan barang ditunjukkan, serta saldo mereka dalam bentuk moneter pada akhir bulan.

Aplikasi dan tujuan

Di organisasi mana pun di mana pergerakan barang terjadi, sangat penting untuk mendaftarkan penerimaan dan penurunannya. Untuk itu, dalam akuntansi, dokumentasi penerimaan dan pengeluaran barang dibentuk dalam register khusus.

Rekonsiliasi saldo dan keandalan ketersediaan dokumentasi pengiriman dilakukan berdasarkan laporan barang yang diserahkan ke bagian akuntansi dalam formulir TORG 29. Di dalamnya, pegawai pelapor merangkum semua informasi di kertas tentang kedatangan dan keberangkatan dari massa komoditasnya. Dengan demikian, laporan dengan caranya sendiri merupakan daftar faktur, yang disusun menjadi daftar-daftar tersendiri sesuai dengan dokumen yang diterima. Berdasarkan jumlah yang tercermin angka akhir dihitung secara terpisah tentang jumlah barang yang tiba dan hilang, serta saldonya pada awal dan akhir periode pelaporan.

Bentuk laporan ini dengan mudah memungkinkan Anda untuk mengontrol perputaran area tertentu yang menjadi tanggung jawab orang yang bertanggung jawab. Hal utama dalam hal ini adalah jangan membuat kesalahan dan mengisi formulir dengan hati-hati, maka semuanya akan beres di perusahaan.

Jika Anda belum mendaftarkan organisasi, maka cara termudah Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan layanan online yang akan membantu Anda menghasilkan semua dokumen yang diperlukan secara gratis: Jika Anda sudah memiliki organisasi dan sedang memikirkan cara menyederhanakan dan mengotomatiskan akuntansi dan pelaporan, maka layanan online berikut akan membantu dan akan sepenuhnya menggantikan seorang akuntan di perusahaan Anda dan akan menghemat banyak uang dan waktu. Semua pelaporan dibuat secara otomatis, ditandatangani secara elektronik dan dikirim secara otomatis secara online. Ini sangat ideal untuk pengusaha perorangan atau LLC dengan sistem pajak yang disederhanakan, UTII, PSN, TS, OSNO.
Semuanya terjadi dalam beberapa klik, tanpa antrian dan stres. Cobalah dan Anda akan terkejut betapa mudahnya hal itu!

Prosedur pendaftaran

Untuk memudahkan, laporan ini digunakan pada perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang secara eceran, dan akuntansi kegiatan pada saat penerimaan dan keberangkatannya dilakukan dengan menggunakan harga jual. Nyaman bagi perusahaan yang menggunakan metode biaya akuntansi barang, yang disebut metode keseimbangan.

Persyaratan pada dokumen ini adalah:

Berapa banyak salinan yang dibuat? Sudah disajikan dalam rangkap dua, salah satunya tetap berada di departemen akuntansi dengan dokumen asli terlampir, dan yang kedua tetap pada penanggung jawab.
Karyawan mana yang harus melapor? Kewajiban untuk menyusunnya mengacu pada mereka yang menerima dan mengeluarkan barang. Karyawan ini menyerahkan laporan kepada akuntan untuk verifikasi. Jika semuanya sudah beres, maka satu salinan dari kedua formulir itu disahkan oleh pemeriksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab.
Bagaimana data dimasukkan ke dalam laporan? Mengisi parameter dari dokumentasi perputaran yang diterima selama periode pelaporan, dilakukan baik secara elektronik maupun manual dengan menggunakan pulpen bertinta biru atau hitam.
Apa yang harus dikonfirmasi oleh dokumen ini? Semua informasi yang tercermin dalam formulir TORG 29 adalah konfirmasi pergerakan barang: berapa yang sudah masuk dan keluar, serta berapa saldo yang tersedia pada akhir periode pelaporan.
Alasan dan tata cara penggunaan formulir TORG 29. Isi formulir orang yang bertanggung jawab secara finansial, berdasarkan ketersediaan dokumen untuk periode pelaporan, disetujui oleh kepala manajer organisasi. Semua dokumen dibagi menjadi 2 tabel tentang penerimaan dan konsumsi barang sesuai dengan urutan kronologis pembuatannya.
Penyimpanan setiap salinan formulir TORG 29 yang telah diisi. Salah satunya disimpan di arsip departemen akuntansi organisasi perdagangan, dan yang lainnya disimpan oleh orang yang bertanggung jawab secara keuangan.

Sekarang mari kita beralih ke pengisian formulir laporan itu sendiri.

Aturan pengisian

Berikut ini akan membantu Anda mengisi laporan: instruksi langkah demi langkah:

Formulir laporan produk diisi dan diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengelola, tidak boleh lebih dari 10 hari. Dimungkinkan untuk menyiapkan laporan dua kali selama periode pelaporan yang disetujui oleh manajemen, misalnya saat melakukan inventarisasi.
Dokumen tersebut harus dibuat dalam rangkap 2 oleh pegawai yang bertanggung jawab secara keuangan yang dipercaya untuk mengelola dan menyimpan produk yang dijual.
Semua laporan produk harus diberi nomor secara berurutan, dimulai dari awal tahun. Pengecualian adalah ketika orang baru yang bertanggung jawab secara finansial ditunjuk. Dalam keadaan demikian, penomoran dimulai kembali sejak ia menjabat.
Yang paling sering digunakan adalah formulir terpadu laporan barang dagangan No. TORG-29, terdiri dari dua halaman terpisah untuk surat masuk dan surat keluar. Secara kronologis, setiap dokumen dicatat dalam baris tersendiri, pertama dari dokumen penerimaan, dan pada halaman berikutnya, dengan urutan yang sama, dicatat bahan habis pakai.
Sebelum Anda mulai memasukkan data dari invoice dan pesanan tunai (dan), Anda perlu mengisi informasi di header formulir. Pada bagian ini, Anda harus memasukkan nama lengkap organisasi, misalnya “Perseroan Terbatas “Alexandria”. Di bawah ini Anda memasukkan data tentang unit struktural, misalnya gudang.
Setelah informasi tentang organisasi dan departemen atau situs, masukkan informasi tentang orang yang bertanggung jawab secara finansial: data individu, posisi, nomor personel.
Mulailah mengisi tabel dari mana Anda menunjukkan saldo di awal cek. Saldo awal periode harus sama dengan saldo akhir formulir laporan produk sebelumnya. Kemudian masukkan baris demi baris secara kronologis data dokumen kwitansi dan invoice: nama, tanggal, nomor, jumlah barang, biaya pengemasan.
perhatikan itu semua parameter setiap dokumen dimasukkan secara terpisah. Meskipun faktur berasal dari pemasok yang sama dan barang dikirimkan pada hari yang sama, namun tidak dapat dijumlahkan. Setelah mengisi semua dokumen kwitansi, total jumlah kwitansi untuk periode pelaporan ditampilkan di bagian akhir.
Kami melanjutkan ke tahap pelaporan berikutnya: mengisi halaman kedua, di mana Anda perlu mencerminkan semua informasi tentang pengeluaran. Data tabel pada formulir pengeluaran diisi dengan cara yang sama seperti daftar penerimaan dokumen pada lembar pertama. Pada akhirnya, jumlah total biaya ditunjukkan.
Catatan! Jangan lupa sertakan juga informasi mengenai barang yang dikembalikan ke pemasok dalam daftar pengeluaran Anda.
Mereka menyelesaikan pengisian formulir dengan menunjukkan di bagian “Lampiran” jumlah surat pengiriman dan di tempat yang ditunjukkan orang yang bertanggung jawab secara keuangan membubuhkan tanda tangannya.
Formulir TORG 29 yang telah diisi diserahkan ke bagian akuntansi, dan segera diperiksa pada hari penyerahan. Apabila laporan itu cocok dengan data akuntansi, maka setelah direkonsiliasi, akuntan harus membubuhkan tandanya pada kolom 6 dan 7, serta tanda tangannya.

Melakukan koreksi

Saat mengisi laporan secara elektronik, kesalahan dapat dengan mudah diperbaiki. Namun jika formulir diisi secara manual, maka jarang sekali terjadi kesalahan saat menyusunnya. Namun, koreksi dapat dilakukan pada laporan tersebut.

Jika ditemukan kesalahan, maka dapat diperbaiki. Untuk melakukan ini, informasi yang tidak akurat dicoret dengan satu baris, dan entri yang benar dibuat di atasnya.

Dekat perbaikan memasukkan data tersebut:

siapa yang melakukan penyesuaian;
jumlah kalender koreksi yang dilakukan;
tanda tangan orang yang memasukkan data yang benar.

Dalam sebuah laporan, tidak dapat diterima untuk menutupi parameter yang salah dengan korektor atau mengarsirnya dengan beberapa baris.

Jika dalam laporan banyak terdapat kesalahan, maka harus ditulis ulang seluruhnya pada formulir baru.

Akuntansi dan penyimpanan

Jenis pelaporan ini tunduk pada aturan dokumentasi saat menerima, menyimpan dan mendistribusikan produk komersial, serta memposting transaksi omset yang telah selesai dalam akuntansi.

Untuk mengisi dan menggunakan formulir dengan benar, Anda harus menggunakan Rekomendasi Metodologis untuk akuntansi transaksi barang di sektor perdagangan, yang disetujui melalui surat N 1-794/32-5 dari Roskomtorg tanggal 10 Juli 1996.

Jadi, berdasarkan peraturan tersebut, laporan produk beserta dokumen-dokumen yang menyertainya dikumpulkan dalam suatu binder secara berurutan sesuai dengan nomor serinya. Masa penyimpanannya adalah 5 tahun. Tanggung jawab utama untuk memastikan keamanan dokumentasi tersebut berada di tangan kepala akuntan.

Tanggung jawab atas tidak adanya laporan ini

Wajib Pajak harus menjawab kurangnya dokumentasi pelaporan berdasarkan Pasal 120 Kode Pajak Federasi Rusia. Fakta ini merupakan kasus pelanggaran berat terhadap poin-poin yang ditentukan dalam aturan akuntansi pendapatan dan pengeluaran ketika mengenakan pajak pada organisasi.

Undang-undang menetapkan bahwa karyawan yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mencatat fakta-fakta kehidupan ekonomi suatu fasilitas ritel wajib memastikan penerbitan dokumentasi utama untuk pemasukan data yang tepat waktu ke dalam akuntansi.

Tetapi hukuman dapat dikenakan hanya untuk pelanggaran berikut:

kesalahan yang dilakukan karena ketidakpatuhan terhadap aturan akuntansi;
keterlambatan penyampaian laporan ke bagian akuntansi;
kegagalan untuk mematuhi prosedur atau kegagalan untuk mempertahankan periode yang ditetapkan untuk menyimpan dokumentasi akuntansi.

Hanya orang-orang yang memegang posisi bertanggung jawab dalam organisasi yang dikenakan hukuman. Hal ini dijelaskan dalam Seni. 15.11 Kode Pelanggaran Administratif Federasi Rusia.

Harap dicatat bahwa Kode Pelanggaran Administratif Federasi Rusia tidak memberikan hukuman karena tidak adanya dokumentasi utama.

Aturan untuk menyiapkan laporan produk di 1C diuraikan dalam instruksi video berikut: