Menyu
evAvtomobillərin tüninqi

Əsas göstəricilər. İqtisadi göstəricilər təhlilin əsasını təşkil edir. Həcm göstəriciləri

Maliyyə bazarlarında pul qazanarkən treyderin əsl dostları göstəricilərdir - qrafikdə müəyyən təkrarlanan nümunələrin axtarışı prosesini avtomatlaşdıran xüsusi hazırlanmış analiz alətləri. Bu köməkçilərin istifadəsi əsasən texniki analiz ideyalarına əsaslanır. Buna görə də, hər bir təcrübəsiz treyder, səyahətinin əvvəlində Forex üçün texniki göstəricilərin nə olduğunu, onların nə olduğunu və onlardan necə düzgün istifadə ediləcəyi ilə bağlı bəzi vacib məqamları öyrənməlidir.

Texniki analizin yaranma tarixi

Texniki analizin gənc bir elm olduğu barədə fikirləri tez-tez eşidə bilərsiniz. Əslində bu, ciddi yanlış fikirdir, çünki texniki yanaşmanın kökləri qədim dövrlərə gedib çıxır. Məsələn, 17-ci əsrin Hollandiya birjasında geri dönən Cozef Veqa qiymət hərəkətlərində nümunələr axtarırdı və Yaponiyada düyü treyderləri bu gün texniki təhlilin bütün ardıcılları tərəfindən fəal şəkildə istifadə olunan şamdan strategiyasının əsaslarını inkişaf etdirdilər. Forex-də, binar opsionlarda, birjalarda və s.

Lakin müasir təfsirdə texniki analizin banisi 20-ci əsrin 20-ci illərində Ralf Nelsonun, Uilyam Hanın, Uilyam Hanın əsərlərinin əsasını təşkil edən qiymət modellərinin axtarışı nəzəriyyəsini inkişaf etdirən Çarlz Dou hesab olunur. Richard Wyckoff və başqaları bu korifeylərin hər biri texniki analizin formalaşmasına və inkişafına öz töhfələrini verdilər.

Sonradan bu analitiklərin işləri yekunlaşdırıldı və 1950-ci ilə qədər C. Magee və Rob Edvards tərəfindən texniki analiz sahəsində bütün ən uğurlu inkişafları özündə əks etdirən kitab yazılmışdır. O, “Fond Bazarı Trendlərinin Texniki Təhlili” adlanırdı.

Sonradan, kompüterlərin meydana gəlməsi və İnternet ticarətinin aktiv inkişafı ilə texniki təhlil sadəcə çiçəkləndi - yeni növ qrafiklər, çoxlu sayda göstəricilər və s. meydana çıxdı. Forex-i mənimsəyən müasir treyderlər “Tam 800 səhifədən çox nəzəri materialı və izahlı nümunələri olan qrafikləri ehtiva edən təqdim edən Cek Şvaberin “Texniki Analiz Kursu”.

Nümunələrin tapılması üçün texniki göstəricilər

Texniki analizdən istifadə edərkən treyder müəyyən strategiyanı həyata keçirmək üçün mütləq Forex-də texniki göstəricilərdən istifadə edəcəkdir. Qrafik analizin rəqəmləri kimi, bu cür alətlər çoxdur, lakin onların arasında artıq klassik hala gələnlər var və buna görə də onlara daxil edilmiş üsulları digər alətlərin işində tapmaq olar. Buna görə də, aşağıda bu əsas texniki analiz vasitələrini qısaca nəzərdən keçirməyə dəyər.

“Hərəkətli orta” ilə trendin müəyyən edilməsi

Birinci indikator kimi biz dünya üzrə treyderlərə yəqin ki, ən çox pul qazandıran göstəricini hesab edirik. Söhbət hərəkətli ortalamalardan (İngiliscə hərəkətli ortalama və ya qısaldılmış MA) gedir, onların alqoritmi ayrı-ayrı dövrlərdə qiymətləri əlavə edir və nəticədə yaranan rəqəmi belə dövrlərin sayına bölür. Sadəcə olaraq, MA arifmetik ortalamanı tapır, ondan istifadə edərək qrafikdə qiyməti hamarlaşdıran xətti göstərir.

Hamarlaşdırmaq üçün şam bağlama qiymətlərindən istifadə edərək həftəlik AUD/USD qrafikində 20 dövr MA nümunəsidir. Bunun sayəsində bazar səs-küyü və təsadüfi impulslar kəsilir və treyder qiymətin ən çox harada hərəkət edəcəyini dəqiq görür.

Əgər şamlar MA xəttinin üstündədirsə, o zaman trend yüksəlmiş hesab edilir və qiymətlərin artmağa davam edəcəyi ehtimal olunur. Şamlar MA xəttinin altındadırsa, bu, enişin davam edə biləcəyinə dair bir siqnaldır.

Hərəkətli ortalama (açılış, bağlanış, orta) qurmaq üçün hansı qiymət dəyərlərinin götürüldüyündən və orta dəyərlərin əldə edilməsi üçün hansı üsuldan istifadə olunduğundan asılı olaraq, Hərəkətli Ortalamanın bir neçə növü var:

  • Sadə MA (SMA) - sadə;
  • eksponensial MA (EMA) - eksponensial;
  • Çəkili MA (WMA) - çəkili.

Bu təyinatları xatırlamağa dəyər, çünki strategiyaları təsvir edərkən aşağıdakı abreviaturalardan biri istifadə edilə bilər. Hərəkətli ortalamaların müxtəlif növlərinə baxmayaraq, onlar arasında heç bir xüsusi fərq yoxdur, xüsusən də onları böyük bir zaman çərçivəsi olan bir qrafik üçün kifayət qədər uzun bir dövrlə götürsəniz.

Məsələn, EUR/USD-nin 4 saatlıq qrafiki ona 50 dövr əlavə edilmiş 3 hərəkətli ortalama ilə necə görünür.

Qrafikdə hərəkətli ortalamalardan istifadə

Sürüşmə sürgüləri aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilə bilər:

  • trend müəyyən edərkən;
  • trend dəyişdikdə;
  • dəstək/müqavimət səviyyəsi kimi.

Aşağıdakı ekran görüntüsündə hərəkətli ortalamanın eyni vaxtda trendin aşağıya doğru yönəldiyini göstərdiyini, həmçinin qiymət geriyə doğru yuvarlandıqda və eniş trendində müqavimət kimi çıxış edən MA xəttinə yaxınlaşdıqda trend boyunca yaxşı giriş nöqtələrini təmin etdiyini görə bilərsiniz.

Adətən treyderlər bir hərəkətli ortalamadan deyil, bir neçədən istifadə edirlər. Biri sürətli (qısa müddətlə), ikincisi isə yavaş (daha uzun müddətlə) alınır.

Bu, bizə aşağıdakı nəticələr çıxarmağa imkan verir:

  • sürətli MA yuxarıdan yuxarı qaldıqca, yüksəliş tendensiyası davam edir;
  • sürətli MA yavaşın altındadırsa, eniş tendensiyası davam edir;
  • hərəkətli ortalamaların kəsişməsi trend dəyişməsinin əlamətidir.

Hərəkətli ortalamalardan istifadə edərkən əsas problem yan tərəfdir, bu zaman Forex-də trend olan texniki göstəricilər çoxlu yalan siqnallar verir.

Yığım və Paylama (A/D)

Qiymət dəyişikliklərini və ticarət həcmini müqayisə edən məşhur alət. Bu alətdən səmərəli istifadəyə yalnız real bazar həcmi məlum olan alətlərdə icazə verilir. Buna görə də, valyuta cütləri üçün istifadə etməməlisiniz.

Lakin Forex-də texniki göstəricilər səhmlər, fond indeksləri və ya fyuçerslərdə pul qazanmaq üçün istifadə olunursa, o zaman A/D son dərəcə faydalı analiz alətinə çevrilir.

Onun məqsədi cari tendensiyanı müəyyən etmək və onun tərsinə çevrilməsini proqnozlaşdırmaqdır. Göstərici ayrıca bir pəncərədə göstərilir, burada onun siqnal xəttinin böyüməsi trendin sabit inkişafını göstərir. Siqnal xətti çox yuxarı qalxdıqda, qiymət konsolidasiyasının baş verdiyi kiçik bir yan meyldən sonra daxil ola biləcəyiniz bazarın dəyişməsini gözləməlisiniz.

Orta İstiqamət İndeksi (ADX)

Bu göstərici cari trendin gücünü göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, bunun sayəsində treyder həmişə cari trend istiqamətində yeni əməliyyatlar açmağa dəyər olub olmadığını dəqiq bilir. ADX yeni pəncərədə göstərilir, burada onun DI+ (yaşıl), DI- (qırmızı) və ADX (mavi) üç siqnal xəttinə diqqət yetirməlisiniz.

Əgər DI+ DI--dən yüksəkdirsə, onda siz ikili seçimləri “Yüksək”, əksinə, “Aşağı” ala bilərsiniz. Eyni zamanda, mavi ADX xəttini izləməyə dəyər. Əgər yüksəlirsə, o zaman mövcud trendin gücü nə olursa olsun, artır.

Aroon göstəricisi

Forex üçün digər çox maraqlı texniki göstərici Aroon adlanır. Cari tendensiyanın istiqamətini və gücünü müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Yəni ADX-ə bənzəyir, lakin bir az fərqli hesablama alqoritmindən istifadə edir.

Göstərici daim zirvələri müqayisə edir, onların dəyişikliklərini iki xətt şəklində göstərir - mavi və narıncı. Onlardan birincisi qiymətin yerli maksimumları yeniləməsindən nə qədər vaxt keçdiyini göstərir. İkincisi də eyni şeyi edir, lakin minimumlar üçün.

Trend dəyişmə nöqtələrini tapmaq üçün göstəricidən istifadə etmək ən effektivdir. Məsələn, aşağıdakı ekran görüntüsündə görə bilərsiniz ki, mavi və narıncı xətlərin kəsişməsi aşağı meyldən yuxarıya doğru bir dəyişikliyi göstərir.

MACD osilator

Çox maraqlı bir osilator maliyyə bazarlarında geniş istifadə olunan MACD-dir. Bu göstərici tendensiya istiqamətində siqnallar verməkdə eyni dərəcədə yaxşıdır və bazarda divergensiya yarandıqda geri dönüşləri çox dəqiq proqnozlaşdırır.

Ən sadə və ən təsirli siqnal göstərici siqnal xətlərinin kəsişməsi olacaqdır.

RSI osilator

Başqa bir çox faydalı osilator, bir az fərqli iş prinsipindən istifadə edən RSI-dir. Bu analiz aləti kotirovkalar artıq ciddi şəkildə ticarət edilmədikdə qiymətin həddən artıq sapmasını təhlil edir ki, bu da zəifləmə sürətini və geri dönüşü göstərir.

Belə sahələri vizual olaraq müəyyən etmək olduqca asandır. Yalnız ayrı bir pəncərədə hərəkət edən RSI siqnal xəttinə əməl etməlisiniz. Əgər o, çox yuxarı qalxarsa, deməli, bu, qiymətin həddən artıq satın alındığını və geri dönüş və qiymətin aşağı düşəcəyini hesablayaraq, qısa mövqelər açmaq vacibdir.

Əgər siqnal xətti, əksinə, çox aşağı düşübsə, o zaman deyirlər ki, qiymət həddindən artıq satılan ərazidədir və buna görə də alışlar təcilidir.

Balans həcmi və ya OBV

OBV trend göstəricisi qiymətlərin hərəkət istiqaməti ilə müqayisə edilən siqnallar yaratmaq üçün ticarət həcmlərinin ilkin təhlilindən istifadə edir. On Balance Volume-un işləmə prinsipi effektiv olduğu qədər sadədir. Qiymətlər yüksəlirsə, o zaman göstərici ticarət edilən həcmlərə müsbət dəyər verir, lakin aşağı düşərsə, müvafiq olaraq mənfi dəyər verir.

Treyder yalnız OBV siqnal xəttini izləyə bilər. Onun böyüməsi qiymətləri artırmaq üçün müqavilələr almağı vacib edir və aşağıya doğru hərəkəti qısa oyun oynamağa imkan verir.

Stokastik osilator

Stokastik Osilator asanlıqla dünyada ən çox istifadə edilən göstərici olduğunu iddia edə bilər. Artıq müzakirə edilmiş RSI-yə bənzəyir, çünki o, həm də həddindən artıq alış və həddindən artıq satılan qiymətləri müəyyən edən osilatorların alt növünə aiddir.

Kritik qiymət sapmasını müəyyən etmək üçün indikator impulsun gücünü ölçür və treyder həddən artıq alınmış/həddən artıq satılan ərazilərdə siqnal xətlərinin kəsişməsindən istifadə edərək və diaqramdakı qiymət bir şeyi yerinə yetirdikdə uyğunsuzluqları (divergensiyaları) müəyyən edərək bazarın dəyişməsi ilə ticarət edə bilər. osilator xətləri başqa edir.

Yuxarıdakı ekran görüntüsündə görə bilərsiniz ki, diaqramda qiymət ardıcıl olaraq iki aşağı minimum çəkdi, siqnal xətləri isə iki müvafiq minimum çəkdi, burada ikinci birincidən aşağı deyil, əksinə, daha yüksəkdir. Yəni, qiymətlə stoxastik arasında uyğunsuzluq var ki, bu da həmişə geriyə dönüşün xəbərçisidir.

Həcm göstəriciləri

Texniki təhlildə ticarət həcmini və onların bazarlara təsirini öyrənən ayrıca bir sahə var. Volumetrik analizin əhəmiyyətini ilk dəfə fikirləri VSA-nın əsasına çevrilən Richard Wyckoff qeyd etdi və təsvir etdi. Təhlillərə əsaslanan ticarət üsulları öz mülahizələrində əsas oyunçunun həmişə bazarda iz buraxması faktına əsaslanır, çünki bazarın strukturuna görə o, sadəcə olaraq bir mövqeyə girə və ya çıxa bilməz. Buna görə də, həcmləri izləyən treyder həmişə market-meykerin bazarda bəzi hərəkətlər etmək cəhdlərini görə bilər, bundan sonra sadəcə onları təkrarlamaq və pul qazanmaq qalır.

Bununla belə, valyuta cütlərini təhlil edərkən Forex-də həcmlərdən səmərəli istifadə etmək olduqca çətindir, çünki valyuta bazarı qeyri-mərkəzləşdirilmiş struktura malikdir və buna görə də statistik məlumatları ümumiləşdirmək və müəyyən müddət ərzində keçmiş ticarət həcmini dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil.

Bununla belə, bir çox broker ticarət zamanı həcm məlumatlarının nəzərə alınmasının nə qədər vacib olduğunu başa düşür. Buna görə də, sistemlərinin bir hissəsi kimi onlar haqqında məlumat verirlər. Məsələn, böyük Forex brokeri Oanda müştərilərinin necə ticarət etdiyini göstərən belə histoqramlar təqdim edir.

Məsələn, aşağıdakı ekran görüntüsü yerləşdirilən limit sifarişlərini (sol sütun) və açıq mövqeləri (sağ sütun) göstərir. Açıq alqı-satqı sifarişlərinin nisbəti ilə, eləcə də bir çox gözlənilən sifarişlərin yığıldığı əhəmiyyətli qiymət səviyyələrini müəyyən etməklə, təhlilinizin dəqiqliyini artıra bilərsiniz.

Bundan əlavə, real həcmlər fyuçers bazarları vasitəsilə izlənilə bilər. Məsələn, valyuta fyuçers müqavilələrinin aktiv ticarəti Çikaqo Ticarət Birjasında (CME) baş verir ki, bu da ticarət həcmi haqqında məlumatları müntəzəm olaraq öz saytında dərc edir.

Lakin orada hesabatlara baxmaq o qədər də rahat deyil, ona görə də siz fyuçerslər haqqında məlumat verən veb xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz (ClusterDelta, TreadingView) və ya fyuçers müqavilələrinin ticarəti üçün terminallardan birini quraşdıra bilərsiniz: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts və s. Beləliklə, The ClusterDelta saytında valyuta fyuçersləri üzrə həcmləri real ticarət platformalarından birbaşa MetaTrader4 ticarət terminalına ötürən Forex üçün texniki göstəriciləri ödəmişdir.

Forex üçün texniki göstəricilərin fərqli olduğunu başa düşmək vacibdir. Buna görə də, bir-birinin çatışmazlıqlarını neytrallaşdırmaq üçün onları bir-biri ilə birləşdirmək məsləhətdir. Məsələn, trendi müəyyən etmək üçün trend qrupundan bir göstərici götürə, onu cari hərəkətin gücünü izləmək üçün alət və qiymətin həddən artıq alınmış və ya həddindən artıq satılan sahəyə daxil olduğunu görmək üçün osilatorla tamamlaya bilərsiniz.

Məsələn, hərəkətli ortalama, ADX və məsələn, Stokastik birləşməsindən istifadə edə bilərsiniz. Göstəricilərin son seçimi treyderin özündən asılıdır, lakin eyni qrupdan olan alətləri qrafikə qoymamalısınız. Bundan əlavə, analiz alətlərinin arxasında hətta qiymətin özünün görünmədiyi bir mənzərəni əldə etməmək üçün göstəricilər əlavə etməklə çox məşğul olmamalısınız.

Texniki təhlilə dair vacib qeydlər

Forex üçün texniki göstəricilər üzrə giriş kursunu öyrəndikdən sonra treyder aşağıdakıları başa düşməlidir:

  1. Qiymət onu proqnozlaşdırmaq üçün lazım olan hər şeyi ehtiva edir.
  2. Bazarda nümunələr var və onlar yaxşı işləyir, çünki tarix təkrarlanmağa meyllidir.
  3. Forex-də texniki göstəricilərdən səmərəli istifadə etmək üçün vacib xəbərlərin buraxılmasına nəzarət etməlisiniz.
  4. Qiymət həmişə 3 tendensiyadan biri daxilində hərəkət edir: yuxarı, aşağı və ya yan.
  5. Ticarət etməzdən əvvəl həmişə qrafikinizdə trend xətlərini, qiymət kanallarını və dəstək/müqavimət səviyyələrini tərtib etməlisiniz.
  6. Həcm təhlili alətləri Forex valyuta bazarı alətləri üçün istifadə edilə bilməz, çünki onları mərkəzləşdirilməmiş bir yerdə əldə etmək sadəcə mümkün deyil.
  7. İşləmək üçün bir şamdan və ya bar diaqramı seçməlisiniz.
  8. Treyder bütün əsas trendin dəyişməsi və davamı nümunələrini bilməlidir, çünki onlar tez-tez bütün qrafiklərdə olur.
  9. Hərəkətli ortalama bazar səs-küyünü aradan qaldırmaq və trendin cari istiqamətini müəyyən etmək üçün istifadə olunan ən sadə trend göstəricisidir.
  10. Trendin gücünü, eləcə də kritik qiymət sapmalarını müəyyən etmək üçün aşağıdakı alətlərdən birini istifadə etməlisiniz: MACD, A/D, RSI, ADX, OBV, Stokastik və Aroon.

Texniki köməkçilərin nəzərdən keçirilməsinin nəticələri

İndi Forex üçün əsas texniki göstəriciləri bilən treyder sağlam düşüncəni unutmadan onları mənimsəməyə və istifadə etməyə başlamalıdır. Əvvəlcə bazar səs-küyünün təsiri ilə siqnalların dəqiqliyinin azaldığı qısa müddətlərdə təcrübə etməməli və əlbəttə ki, qiymətin izlənilməsini qeyri-mümkün edən qrafiki bütün müxtəlif göstəricilərlə qarışdırmamalısınız.

  • İqtisadi göstəricilər
    • Ümumi Milli Məhsul (ÜDM)
    • Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM)
    • İstehlakçı İndeksi
    • İnvestisiyaların həcmi indeksi
    • Hökumət Xərcləri İndeksi
    • Xalis ticarət həcmi indeksi
  • Sənaye sektorunun göstəriciləri
    • Sənaye istehsalı indeksi
    • Tutumdan istifadə indeksi
    • Sənaye sifarişləri indeksi
    • Davamlı malların sifariş indeksi
    • İnventar indeksi
  • Tikinti göstəriciləri
  • İnflyasiya göstəriciləri
    • İstehsalçı Qiymət İndeksi
    • İstehlak qiymətləri indeksi
    • ÜDM deflyatoru
    • ÜDM deflyatoru
    • Amerika Əmtəə Araşdırma Bürosu İndeksi
    • The Journal of Commerce Industrial Price Index
  • Ödəniş qalıqları
    • Xarici ticarət balansı
    • ABŞ-Yaponiya ticarət balansı
  • Məşğulluq göstəriciləri
    • Əmək haqqı indeksi
    • Pərakəndə satış həcmi
    • İstehlakçı Güvən İndeksi
    • Avtomobil satış indeksi
  • Aparıcı göstəricilər
    • Şəxsi gəlir indeksi

Valyuta bazarının, eləcə də hər hansı bir fond və ya əmtəə bazarının fundamental təhlili üçün bu məqsədlə dərc edilmiş xüsusi analitik icmalların məlumatlarından, həmçinin rəqəmsal göstəricilərin qrafik və cədvəllərindən - fundamental təhlil üçün göstəricilərdən istifadə olunur. Sonuncular adətən aylıq dərc olunur (rüblük dərc olunan ümumi milli məhsul və məşğulluq indeksi haqqında məlumatlar istisna olmaqla).

Fundamental analiz üçün hər hansı bir göstərici bir cüt ədəddir. Birinci rəqəm hesabat dövrü üçün göstəricidir. İkinci rəqəm hesabat dövründən əvvəlki ay üçün düzəliş edilmiş göstəricidir. Məsələn, iyul ayında iqtisadi göstəricilər iyun (hesabat dövrü) üçün dərc olunur. Onlara əlavə olaraq hesabatda may ayı üçün eyni göstəricinin dəyəri də var. Bu ona görə edilir ki, iqtisadi statistikanın toplanmasına cavabdeh olan qurum iyun göstəricisi dərc olunana qədər may ayı üçün daha dolğun məlumat alır ki, bu da treyderlər üçün çox vacibdir. Məsələn, son bir ay üçün iqtisadi göstəricinin dəyəri gözləniləndən 0,4% daha yaxşı olarsa və əvvəlki ayın göstəricisi 0,4% -dən az düzəliş edilirsə, treyder vəziyyətin dəyişməsi haqqında ağlabatan nəticə çıxara bilər. iqtisadiyyat.

İqtisadi göstəricilər müxtəlif vaxtlarda açıqlanır. ABŞ-da onlar adətən Şərq vaxtı ilə səhər saat 8:30-da və 10:30-da dərc olunurlar. Xatırlamaq lazımdır ki, valyuta ilə bağlı məlumatların əksəriyyəti səhər saat 8:30-da açıqlanır. Buna görə də ABŞ valyuta bazarı fundamental analiz üçün zəruri olan ən son məlumatları öyrənmək üçün vaxt tapmaq üçün səhər saat 8:20-də açılır.

İqtisadi göstəricilər haqqında məlumat Wall Street Journal, Financial Times və New York Times kimi bütün aparıcı qəzetlərdə və Business Week kimi biznes jurnallarında dərc olunur. Treyderlərin həm qəzetlərdən, həm də cari məlumatların doğaçlama mənbələrindən məlumat əldə etmək üçün elektron mənbələrdən - Bridge Information Systems, Reuters və ya Bloomberg-dən fəal istifadə etdiklərini düşünməyə əsas var. Aşağıda ümumi qəbul edilmiş təsnifatına uyğun olaraq fundamental təhlil üçün ayrı-ayrı göstərici qruplarını müzakirə edirik.

İqtisadi Göstəricilər

Ümumi Milli Məhsul(Ümumi Milli Məhsul). Ümumi milli məhsul (ÜDM) bütövlükdə iqtisadiyyatın mükəmməlliyini xarakterizə edir. Bu göstərici makro miqyasda istehlak xərclərinin, investisiyaların, dövlət xərclərinin və xalis ticarətin cəmindən ibarətdir. ÜDM ABŞ əhalisinin həm ölkə daxilində, həm də xaricdə istehsal etdiyi bütün mal və xidmətlərin cəminə əsasən müəyyən edilir.

Ümumi daxili məhsul(Ümumi Daxili Məhsul). Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) ABŞ-da həm yerli, həm də xarici şirkətlər tərəfindən istehsal olunan bütün mal və xidmətlərin cəmidir. ABŞ iqtisadiyyatı ilə əlaqədar ÜDM ilə ÜDM arasındakı fərq nominaldır. ÜDM göstəriciləri xaricdə daha populyardır. ABŞ-da müxtəlif ölkələrin iqtisadi göstəricilərini müqayisə etməyi asanlaşdırmaq üçün ÜDM rəqəmləri dərc olunur.

İstehlakçı İndeksi(İstehlak xərcləri). İstehlak həm şəxsi, həm də xalis gəlirdən mümkündür. İstehlakçının xərcləmək və ya qənaət etmək qərarı psixoloji xarakter daşıyır. İstehlakçı inamı həm də birdəfəlik gəliri olan istehlakçıların qənaətdən istehlaka keçmə meylinin mühüm göstəricisidir.

İnvestisiyaların həcmi indeksi(İnvestisiya Xərcləri). İnvestisiya - və ya ümumi özəl daxili investisiya - əsas vəsaitlərdən və anbarlardakı malların dəyərindən ibarətdir.

Hökumət Xərcləri İndeksi(Dövlət Xərcləri). Dövlət xərclərinin göstəricisi həm özlüyündə, həm də digər iqtisadi göstəricilərə təsiri baxımından çox vacibdir. Məsələn, 1990-cı ilə qədər ABŞ-ın müdafiə xərcləri ABŞ-ın ümumi məşğulluğunda mühüm rol oynamışdır. Sonradan hərbi xərclərin azaldılması qısa müddət ərzində işsizlik səviyyəsinin artmasına səbəb oldu.

Xalis ticarət həcmi indeksi(xalis ticarət). Xalis ticarət həcmi ÜDM-in digər mühüm komponentidir. Qlobal beynəlmiləlləşmə və 1980-ci ildən bəri baş verən iqtisadi və siyasi hadisələr ABŞ-ın xarici ölkələrlə rəqabət qabiliyyətinə böyük təsir göstərmişdir. Son onilliklərdə ABŞ-ın ticarət kəsirinin formalaşması ÜDM-in artımını ləngitdi. ÜDM əmtəə axınından və maliyyə axınlarından asılıdır.

Sənaye Sektoru Göstəriciləri

Sənaye istehsalı indeksi(Sənaye İstehsalı). Milli sənaye, bələdiyyə və dağ-mədən müəssisələrinin ümumi məhsul istehsalının həcmini səciyyələndirir. Fundamental təhlil nöqteyi-nəzərindən bu, iqtisadiyyatın gücünü və dolayısı ilə milli valyutanın gücünü əks etdirən mühüm iqtisadi göstəricidir. Bu səbəbdən valyuta treyderləri bu göstəricidən ticarət qərarları qəbul etmək üçün potensial siqnal kimi istifadə edirlər.

Tutumdan istifadə indeksi(Tutuumdan istifadə). Sənaye istehsalının ümumi həcmini ümumi istehsal gücünə bölməklə xarakterizə edir. Sonuncu, normal iş şəraitində müəssisənin əldə edə biləcəyi maksimum istehsal səviyyəsinə aiddir. Prinsipcə, enerjidən istifadə valyuta bazarı üçün vacib olan göstəricilərdən biri deyil. Bununla belə, bu göstəricinin iqtisadi nöqteyi-nəzərdən istifadəsinin fundamental təhlil üçün faydalı olduğu nümunələri var. Onun sabit iqtisadiyyat üçün “normal” dəyəri 81,5% təşkil edir. 85% və ya daha çox olarsa, bu, sənaye istehsalının "həddindən artıq istiləşməsinin" sübutudur, yəni. iqtisadiyyatın maksimum gücə çatmağa yaxın olduğunu. Yüksək tutumlardan istifadə inflyasiyadan əvvəl olur və valyuta bazarında mərkəzi bankın inflyasiyanın qarşısını almaq və ya yumşaltmaq üçün siyasət dərəcəsini artıracağına dair gözləntiləri artırır.

Sənaye sifarişləri indeksi(Zavod Sifarişləri). Davamlı mallar və qeyri-davamlı mallar (TCH) üçün sifarişlərin ümumi həcmini xarakterizə edir. Sonunculara qida məhsulları, geyimlər, yüngül sənaye məhsulları və uzun ömürlü mallara xidmət üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar daxildir. Sonuncular üçün sifarişlər ayrıca müzakirə olunur. Valyuta bazarı treyderləri üçün sənaye sifarişləri indeksi məhdud dəyərə malikdir.

Davamlı malların sifariş indeksi(Dayanıqlı Mallar Sifarişləri). Davamlı mallar üçün sifarişlər indeksi (DDP) xidmət müddəti üç ildən çox olan məhsulların buraxılışını xarakterizə edir. Belə məhsullara misal olaraq avtomobillər, stasionar avadanlıqlar, mebellər, zərgərlik məmulatları və oyuncaqlar daxildir. Bu mallar dörd əsas kateqoriyaya bölünür: metallurgiya, maşınqayırma, elektrotexnika və nəqliyyat mühəndisliyi məhsulları. Hərbi sifarişlərin həcminə xas olan dəyişkənliyin təsirini istisna etmək üçün bu göstərici müəyyən edilərkən müdafiə məhsulları ayrıca nəzərə alınır. Bu göstərici valyuta bazarı üçün kifayət qədər vacibdir, çünki istehlakçı inamının yaxşı göstəricisidir. TDP-lər TCP-lərdən daha bahalı olduğundan, yüksək göstərici dəyəri istehlakçıların xərcləmə niyyətlərini əks etdirir. Buna görə də, valyuta bazarı üçün bu göstəricinin dəyəri yüksəlişlidir.

İnventar indeksi(Biznes inventarları). İstehsal olunan və sonradan satış üçün anbarlarda saxlanılan əşyaların dəyəri əsasında. Bu məlumatı toplamaq çətin deyil və bazarı şoka salmaq üçün istifadə edilə bilən bir şey deyil. Bundan əlavə, maliyyə idarəetməsinin əldə edilmiş səviyyəsi və ümumi kompüterləşdirmə anbar mallarına yüksək səviyyədə nəzarəti təmin edir. Ona görə də bu göstəricinin valyuta bazarı üçün əhəmiyyəti məhduddur.

Tikinti məlumatları

Bu rəqəmlər ABŞ ÜDM-nin hesablanmasına daxil edilən mühüm iqtisadi göstəricidir. Hər şeydən əvvəl, tikinti ənənəvi olaraq İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Amerika iqtisadiyyatını tənəzzüldən çıxaran mühərrik olmuşdur. Bu göstərici üç əsas kateqoriyaya bölünür:

  1. yeni tikinti üçün icazələrin sayı və sıfır dövrlərin sayı
  2. yeni və mövcud tək ailəli evlərin satışlarının sayı
  3. tikinti xərcləri.

Tikinti göstəricisi dövri dəyişikliklərə məruz qalır və xalis gəlir səviyyəsinə çox həssasdır. Qeyd edək ki, aşağı uçot dərəcəsi özlüyündə evlərə tələbatın artmasına səbəb ola bilməz. 90-cı illərin əvvəllərindəki vəziyyətin göstərdiyi kimi, ABŞ-da ipoteka üzrə ənənəvi aşağı faiz dərəcələrinə baxmayaraq, zəif iqtisadiyyata inamsızlıq səbəbindən ev tikintisi yalnız bir qədər artdı. Eyni zamanda, 2000-2001-ci illərin tənəzzülünə baxmayaraq, evlərin qiyməti, məsələn, Kaliforniyada da praktiki olaraq azalmadı.

Bir yarımdan iki milyon ədədə qədər olan tikinti həcmləri güclü iqtisadiyyatı əks etdirir, təxminən bir milyon ədəd isə iqtisadi geriləməni göstərir.

İnflyasiya Göstəriciləri

Treyderlər inflyasiyanın inkişafını yaxından izləyirlər, çünki onunla mübarizənin əsas üsulu faiz dərəcələrinin artırılması, yüksək dərəcələr isə milli valyutanın dəstəklənməsinə yönəlib. Treyderlər inflyasiya dərəcələrini ölçmək üçün aşağıdakı iqtisadi alətlərdən istifadə edirlər.

İstehsalçı Qiymət İndeksi(İstehsalçı qiymət indeksi). İstehsalçı Qiymətləri İndeksi (ÜFE) mühəndislik, mədənçıxarma və kənd təsərrüfatı kimi əksər iqtisadi sektorlardan tərtib edilir. İndeks dəstinə təxminən 3400 məhsul daxildir. Bu indeksin hesablanması zamanı ən əhəmiyyətli mal qruplarının hər birinin payı: ərzaq məhsulları - 24%; yanacaq - 7%; avtomobillər - 7%; geyim - 6%. İstehlak Qiymətləri İndeksindən fərqli olaraq, ÜFE idxal olunan malları, xidmətləri və ya vergiləri daxil etmir.

İstehlak qiymətləri indeksi(İstehlak qiymətləri indeksi). İstehlak Qiymətləri İndeksi (İQİ) sabit mal və xidmətlər səbətinin pərakəndə satış qiymətlərinin orta dəyişməsini əks etdirir. İQİ göstəriciləri əhalinin hər gün aldığı və aldığı ərzaq, mənzil, geyim, yanacaq, nəqliyyat və tibbi xidmətlərin qiymətlər toplusundan tərtib edilir. Bu indeksin hesablanması zamanı ən əhəmiyyətli mal qruplarının hər birinin payı: mənzil – 38%; ərzaq məhsulları - 19%; yanacaq - 8%; avtomobillər - 7%; geyim - 6%.

Həm ÜFE, həm də CPI indeksləri treyderlər tərəfindən inflyasiya aktivliyinin ölçülməsində köməkçi vasitə kimi istifadə edilir, baxmayaraq ki, Federal Ehtiyat bu indekslərin inflyasiyanın gücünü çox qiymətləndirir.

ÜDM deflyatoru(Ümumi milli məhsul gizli deflyator). O, ÜDM-in cari dəyərini ABŞ dolları ilə ÜDM-in bəzi sabit dəyərinə bölmək yolu ilə hesablanır.

ÜDM deflyatoru(Ümumi daxili məhsul gizli deflyator). O, cari ÜDM dəyərini ABŞ dolları ilə bəzi sabit ÜDM dəyərinə bölmək yolu ilə hesablanır. Hər iki deflyator müvafiq ÜDM və ÜDM rəqəmləri ilə birlikdə rüblük dərc olunur. Deflyatorlar inflyasiyanın ən əhəmiyyətli ölçüləri hesab olunur.

Amerika Əmtəə Fyuçers Tədqiqat Bürosunun İndeksi(Əmtəə araşdırma bürosunun fyuçers indeksi) Amerika Əmtəə Fyuçers Tədqiqat Bürosunun (IBTF) indeksi inflyasiya meyllərini izləməyi asanlaşdırır.

  • Qiymətli metallar: qızıl, gümüş, platin
  • Sənaye xam nefti, soba yağı, qurğuşunsuz benzin, taxta-şalban, mis və pambıq
  • Taxıllar: buğda, çovdar, soya, soya, soya yağı
  • Mal-qara və ət: mal-qara, donuzlar və toxumlar
  • İdxal: qəhvə, kakao, şəkər
  • Müxtəlif: portağal suyu və s.

Qida məhsullarının xüsusiyyətləri ümumi inflyasiya şəraitində IBTF-ni daha az etibarlı edir. Bununla belə, bu indeks kifayət qədər populyardır və 80-ci illərin sonlarından etibarən etibarlılığını sübut etmişdir.

The Journal of Commerce Sənaye Qiymətləri İndeksi. Maşınqayırma, tikinti və enerji istehsalının ilkin mərhələlərində istifadə olunan 18 sənaye materialının və xammalın qiymətlərindən ibarətdir. O, digər indekslərə nisbətən daha həssasdır, çünki o, digər indeksləri qabaqlayaraq inflyasiya proseslərində baş verən dəyişikliklər haqqında siqnallar yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ödəniş balansı

Xarici ticarət balansı(Malların ticarət balansı). Bu göstərici ən mühüm iqtisadi göstəricilərdən biridir. Onun dəyəri maliyyə və xarici siyasətdə uzunmüddətli dəyişikliklərin başlanğıcını qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Ticarət balansı müəyyən bir ölkə ilə ticarət zamanı ixrac və idxal arasındakı xalis fərqdən ibarətdir. İndeks məlumatlarına 6 kateqoriya üzrə məhsullar daxildir:

  • yemək
  • xammal və sənaye komponentləri
  • istehlak malları
  • avtomobillər
  • stasionar avadanlıq və
  • digər mallar

Ödəniş balansı qrupunun ayrıca göstəricisi ABŞ-Yaponiya Ticarət Balansıdır.

Məşğulluq Göstəriciləri

Məşğulluq səviyyəsi bir çox cəhətdən mühüm rol oynayan iqtisadi amildir. Təbii ki, iqtisadiyyatın vəziyyəti məşğulluq səviyyəsi ilə qiymətləndirilir (bax. Şəkil 3.1). Məşğulluq səviyyəsi əsas göstəricidir. Bu, xüsusilə iqtisadi tənəzzül dövründə nəzərə alınmalı olan mühüm xüsusiyyətdir. Camaat əmək sektorunun sağlamlığı və dirçəlişi haqqında düşünəndə məşğulluq indeksi onları arxayınlaşdıran son şeydir. İqtisadiyyatda tənəzzül iş yerlərinin itirilməsinə səbəb olduqda, yeni iş yerləri yaranana qədər əhalidə iqtisadi dirçəlişə psixoloji inamın formalaşması müəyyən vaxt tələb edir. Fərdi səviyyədə məşğulluq vəziyyətinin yaxşılaşmasını başa düşmək çətin ola bilər, çünki iş yerləri ilkin olaraq yalnız kiçik şirkətlərdə və az sayda yaradılır, bu, indekslə bağlı gözləntiləri tamamilə doğrultmur. Məşğulluq hesabatları ümumilikdə maliyyə bazarları və xüsusən də valyuta bazarları üçün vacibdir. İqtisadiyyat tənəzzüldən tədricən bərpaya keçdiyi üçün məşğulluq məlumatları xüsusilə aktualdır. Bu göstəricinin ekstremal iqtisadi situasiyalarda əhəmiyyəti onunla bağlıdır ki, o, iqtisadiyyatın vəziyyəti və biznes dövrünün müddəti haqqında ümumi mənzərə yaradır. İşsizlik nisbətinin azalması dövrün bitdiyini göstərir, başlanğıcda isə bu rəqəm ən yüksəkdir.

düyü. 3.1. ABŞ-da işsizlik səviyyəsinin qrafikinə bir nümunə

Qeyd etmək lazımdır ki, ən çox istifadə edilən işsizlik rəqəmi deyilən rəqəmdir ki, bu rəqəm müəyyən ay üçün işsizlik səviyyəsini faizlə deyil, qeyri-firma əmək haqqı nisbətini ifadə edir. Bu əmsal əmək qabiliyyətli əhalinin ümumi sayı ilə işçilərin sayı arasındakı fərqin əmək qabiliyyətli əhalinin ümumi sayına bölünməsi əmsalı kimi hesablanır. Bu göstərici daha mürəkkəbdir və daha çox məlumat daşıyır. Valyuta bazarında treyderlərin nəzarət etdiyi standart göstərici sənaye məşğulluğunu, əmək haqqını, orta qazancı və iş həftəsinin orta uzunluğunu əks etdirən işsizlik səviyyəsidir. Prinsipcə, ən mühüm məşğulluq xüsusiyyətləri sənaye məşğulluğu və məşğulluq səviyyəsidir, sonra işsizlik nisbəti faizdir.

Əmək haqqı indeksi(Məşğulluq Xərcləri İndeksi). Əmək haqqı indeksi (LCI) qazancın inflyasiya səviyyəsi ilə müqayisəsini əks etdirir və əmək haqqı, real ödənişlər və əlavə müavinətlər daxil olmaqla, əmək haqqının tamlığının ən tam təhlilinə imkan verir. PIPI Federal Ehtiyat Sisteminin əsas rüblük statistikalarından biridir.

İstehlakçı xərclərinin göstəriciləri(İstehlakçı Xərcləri Göstəriciləri). Pərakəndə ticarət həcminə dair məlumatlara əsaslanaraq, onlar valyuta bazarı üçün vacibdirlər, çünki ÜDM və ÜDM kimi digər iqtisadi göstəricilərin hesablamalarına daxil olan istehlak tələbinin və istehlakçı inamının gücünü göstərir.

Pərakəndə satış həcmi(Pərakəndə satış). Pərakəndə ticarət həcmi məlumatları treyderlərə həm istehlakçı tələbinin gücünü, həm də istehlakçı inamının səviyyəsini göstərir. Bu göstərici iqtisadiyyatın subyektinin fərdi istehlakçı olduğu ABŞ-da xüsusilə mühüm rol oynayır. İstehlakçı davranışı Amerika iqtisadiyyatının əsas sürücüsüdür. Forex treyderləri üçün pərakəndə ticarət göstəriciləri baxımından ən vacib aylar dekabr (Milad və Yeni il bayramlarına hazırlıq ayı) və sentyabr (məktəbin bərpa ayı) aylarıdır. Noyabr ayı bu mənada getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir, çünki son vaxtlar pərakəndə satış zənciri Miladdan sonrakı satışlardan Milad öncəsi satışlara keçib.

İstehlakçı Güvən İndeksi(İstehlakçı Hissləri). İstehlakçı inamı indeksi birbaşa olaraq istehlakçıların ailənin cari ehtiyaclarını ödəmək ilə bağlı bütün xərcləri artırmaq və ya eyni səviyyədə saxlamaq istəyini və dolayısı ilə əmək bazarındakı vəziyyəti əks etdirir.

Avtomobil satış indeksi(Avtomobil satışı). Avtomobil sənayesinin həm istehsal, həm də satış baxımından əhəmiyyətinə baxmayaraq, avtomobil satışının səviyyəsi valyuta alverçiləri üçün aktual olan iqtisadi göstəricilərdən biri deyil. ABŞ avtomobil bazarı 90-cı illərin əvvəllərində daha az ağrılı olan bazar payında uzun və davamlı eniş yaşayır. Avtomobil bazarı son vaxtlar əhəmiyyətli dərəcədə beynəlmiləlləşməyə məruz qalıb, Amerika avtomobilləri ABŞ-dan kənarda yığılır, Yapon və Alman avtomobilləri isə ABŞ-da yığılır. Qarışıq xarakter daşıdığı üçün valyuta bazarında avtomobil satış indeksindən istifadə etmək çətindir.

Aparıcı Göstəricilər

Aparıcı göstəricilərə aşağıdakılar daxildir:

  • maşınqayırma üzrə orta iş həftəsi;
  • işsizliklə bağlı müraciətlərin həftəlik orta sayı;
  • istehlak mallarına və materiallarına yeni sifarişlərin həcmi (inflyasiya nəzərə alınmaqla);
  • ticarət iddiaları (təchizatçılardan tədarükün kəsilməsi ilə üzləşən şirkətlər);
  • stasionar zavod avadanlıqları üzrə müqavilələrin və sifarişlərin həcmi (inflyasiya nəzərə alınmaqla);
  • verilmiş tikinti icazələrinin sayı;
  • uzunmüddətli istifadə malları istehsalçılarının sifarişlərinin geri qalması;
  • tez xarab olan malların qiymətlərində dəyişikliklər.

Şəxsi gəlir indeksi(Şəxsi gəlir). Fiziki şəxslərin, qeyri-kommersiya təşkilatlarının və özəl etimad fondlarının gəlir səviyyəsini əks etdirir. Bu göstəricinin komponentlərinə əmək haqqı və əmək haqqı, icarə haqqı, dividendlər, əmanətlər üzrə faizlər və transfer ödənişləri (sosial müavinətlər, işsizlik müavinətləri, veteranların pensiyaları) daxildir. Maaşlar və qazanclar real iqtisadi vəziyyəti əks etdirir. Bu göstərici valyuta bazarı üçün aktualdır. Müvafiq şəxsi gəlir və alışa meyl olmadıqda istehlakçının aldığı uzunmüddətli və qeyri-davamlı malların həcmi məhdudlaşdırılır. Forex treyderləri üçün şəxsi gəlir indeksi əhəmiyyətli deyil.

Valyuta bazarının fundamental təhlili üçün, eləcə də hər hansı bir fond və ya
əmtəə bazarları bu məqsədlə xüsusi olaraq dərc edilən məlumatlardan istifadə edir
analitik icmallar, həmçinin ədədi göstəricilərin qrafikləri və cədvəlləri
fundamental analiz üçün. Sonuncular, adətən, aylıq nəşr olunur (ümumi milli məhsul və məşğulluq indeksi ilə bağlı məlumatlar istisna olmaqla, dərc edilən
rüblük).
Fundamental analiz üçün hər hansı bir göstərici bir cüt ədəddir.
Birinci rəqəm hesabat dövrü üçün göstəricidir. İkinci nömrə təmizlənmişdir
hesabat dövründən əvvəlki ay üçün göstərici. Məsələn, iyul ayında
İyun ayı (hesabat dövrü) üzrə iqtisadi göstəricilər dərc olunub. Hesabatda onlara əlavə olaraq
may ayı üçün eyni göstəricinin dəyəri daxildir. Bu, ona görə edilir
iqtisadi statistik məlumatların toplanmasına cavabdeh olan qurum zamanla alır
İyun ayı üçün göstəricinin nəşri, may ayı üçün daha dolğun məlumat, bu çox əhəmiyyətlidir
treyderlər üçün. Əgər, məsələn, son bir ay üçün iqtisadi göstəricinin dəyəri
Gözləniləndən 0,4% daha yaxşı və əvvəlki ayın göstəricisi daha az düzəldildi
0,4% -dən çox, treyder iqtisadiyyatın vəziyyətində dəyişiklik haqqında ağlabatan nəticə çıxara bilər.
İqtisadi göstəricilər müxtəlif vaxtlarda açıqlanır. ABŞ-da onlar
adətən Şərq vaxtı ilə 8:30 və 10:30-da dərc olunur. Əhəmiyyətli
Yadda saxlayın ki, xarici valyuta ilə bağlı ən çox məlumat səhər saat 8:30-da verilir.
Buna görə də ABŞ valyuta bazarı vaxt tapmaq üçün səhər 8:20-də açılır
fundamental analiz üçün zəruri olan ən son məlumatların öyrənilməsi.
İqtisadi göstəricilər haqqında məlumatlar bütün aparıcı qəzetlərdə dərc olunur,
Wall Street Journal, Financial Times, New York Times və biznes jurnalları kimi,
Biznes Həftəsi kimi. Treyderlərin elektrondan fəal şəkildə istifadə etdiyini düşünməyə əsas var
mənbələrdən - Bridge Information Systems, Reuters və ya Bloomberg - necə əldə etmək
qəzetlərdən və mövcud məlumat mənbələrindən məlumatlar.
Aşağıda fundamental təhlil üçün ayrı-ayrı göstərici qruplarını müzakirə edirik
onların ümumi qəbul edilmiş təsnifatına uyğun olaraq.

İqtisadi Göstəricilər

Ümumi Milli Məhsul . Kobud
milli məhsul (ÜDM) bütövlükdə iqtisadiyyatın mükəmməlliyini xarakterizə edir. Bu
göstərici makro miqyasda istehlak xərclərinin, investisiyaların,
dövlət xərcləri və xalis ticarət. ÜDM-i təyin edərkən biz ondan irəli gəlirik
ABŞ əhalisinin həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə istehsal etdiyi bütün mal və xidmətlərin cəmi
sərhəd.


Ümumi Daxili Məhsul.

Ümumi daxili
məhsul (ÜDM) ABŞ-da istehsal olunan bütün mal və xidmətlərin cəmidir
yerli və xarici şirkətlər. ÜDM ilə ÜDM arasındakı fərq ondan ibarətdir ki
ABŞ iqtisadiyyatına aiddir, nominaldır. Xaricdə ÜDM göstəriciləri daha çoxdur
məşhur. ABŞ-da müqayisəni asanlaşdırmaq üçün ÜDM rəqəmləri dərc olunur
müxtəlif ölkələrin iqtisadi göstəriciləri.


İstehlak xərcləri.

Üçün istehlak mümkündür
şəxsi hesabdan və xalis gəlirdən. İstehlakçının xərcləmə qərarı və ya
onları saxlamaq psixoloji xarakter daşıyır. İstehlakçı Güvəni
- bu həm də birdəfəlik gəliri olan istehlakçıların meylinin mühüm göstəricisidir
pul qənaətindən istehlaka keçin.


İnvestisiya Xərcləri İndeksi.

İnvestisiya - və ya ümumi
özəl daxili investisiyalar—sabit investisiyalardan və malların dəyərindən ibarətdir
anbarlar


Hökumət Xərcləri İndeksi.

indeks dövlət xərcləri həm özlüyündə, həm də ona təsiri baxımından çox vacibdir
digər iqtisadi göstəricilər. Məsələn, ABŞ-ın 1990-cı ildən əvvəl müdafiə xərcləri oynadı
ABŞ-da ümumi məşğulluqda mühüm rol oynayır. Sonradan hərbi xərclərin azaldılması rəqəmlərin qısa müddətə artmasına səbəb oldu
işsizlik.

Xalis Ticarət Həcm İndeksi.

Xalis ticarət həcmidirÜDM-in digər mühüm komponenti. Qlobal beynəlmiləlləşmə və
1980-ci ildən bu yana iqtisadi və siyasi hadisələrə güclü təsir göstərmişdir
ABŞ-ın xarici ölkələrlə rəqabətə tab gətirmə qabiliyyəti. üçün təhsil
Son onilliklərdə ABŞ-ın ticarət kəsiri ÜDM artımını yavaşlatdı. ÜDM-dən asılıdır
əmtəə axınları və maliyyə axınlarından.


Sənaye Sektoru Göstəriciləri

Sənaye istehsalı indeksi. səciyyələndirir
ümumi istehsalın həcmi milli sənaye, bələdiyyə və
mədən müəssisələri. Fundamental təhlil baxımından bu vacibdir
iqtisadiyyatın gücünü və dolayısı ilə daxili gücünü əks etdirən iqtisadi göstərici
valyutalar. Bu səbəbdən valyuta treyderləri bu göstəricidən istifadə edirlər
ticarət qərarlarının qəbulu üçün potensial siqnal.


Gücün İstifadəsi İndeksi.

Ümumiyə aid sənaye istehsalının ümumi həcmini xarakterizə edir
istehsal həcmi. Sonuncu dedikdə maksimum səviyyəni nəzərdə tuturuq
müəssisənin normal iş şəraitində əldə edə biləcəyi istehsal. IN
Prinsipcə, gücdən istifadə valyuta bazarı üçün vacib olan göstəricilər sırasında deyil
tətbiq edilir. Bununla belə, bu göstəricidən istifadə edərkən nümunələr var
İqtisadiyyat fundamental təhlil üçün faydalı idi. üçün "normal" dəyəri
sabit iqtisadiyyat 81,5% təşkil edir. Əgər 85% və ya daha çox olarsa, bu, dəlildir
sənaye istehsalının “həddən artıq istiləşməsi”, yəni. iqtisadiyyatın nail olmağa yaxın olduğunu
maksimum güc. Enerjidən istifadənin yüksək dərəcəsi inflyasiyadan əvvəldir və
valyuta bazarı mərkəzi bankın uçot dərəcəsini artıracağına dair gözləntiləri artırır,
inflyasiyanın qarşısını almaq və ya azaltmaq üçün.


Zavod Sifarişləri İndeksi.

Ümumi həcmi xarakterizə ediruzunmüddətli mallar və qeyri-davamlı mallar üçün sifarişlər (TCH). TO
sonunculara ərzaq məhsulları, geyimlər, yüngül mallar daxildir
uzunmüddətli mallara xidmət üçün nəzərdə tutulmuş sənaye sahələri və məhsullar
istifadə edin. Sonuncular üçün sifarişlər ayrıca müzakirə olunur. Valyuta bazarı treyderləri üçün
sənaye sifarişləri ilə məhdud əhəmiyyət kəsb edir.
Davamlı mallar üçün sifarişlər indeksi (Dayanıqlı mallar üçün sifarişlər indeksi (TDP) istehsal məhsulunu xarakterizə edir
üç ildən çox xidmət müddəti ilə. Belə məhsullara misal olaraq avtomobillər,
stasionar avadanlıq, mebel, zərgərlik və oyuncaqlar. Bu məhsullar bölünür
dörd əsas kateqoriya: metallurgiya məhsulları, maşınqayırma, elektrik və
nəqliyyat mühəndisliyi. Həcmə xas olan dəyişkənliyin təsirini aradan qaldırmaq üçün
hərbi sifarişlər, bu göstərici müəyyən edilərkən müdafiə təyinatlı məmulatlar ayrıca nəzərə alınır.
Bu göstərici valyuta bazarı üçün kifayət qədər vacibdir, çünki yaxşı gəlir
istehlakçı inamının qavranılması. TDP TCP-dən daha bahalı olduğundan, yüksəkdir
göstərici dəyəri istehlakçıların xərcləmə niyyətlərini əks etdirir. Buna görə üçün
Forex bazarında bu göstərici yüksəlişdədir.
İnventar indeksi (Biznes inventarları). Əşyaların dəyərinə əsasən,
istehsal olunur və sonradan satış üçün anbarlarda saxlanılır. Birini toplayın
məlumat çətin deyil və bazara çıxacaq bir şey deyil. Bundan başqa,
maliyyə idarəetməsinin əldə edilmiş səviyyəsini və universal kompüterləşməni təmin edir
anbar mallarına yüksək səviyyədə nəzarət. Ona görə də bu göstəricinin əhəmiyyəti
Valyuta bazarı məhduddur.

Elliott, şamdan analizi, şamdan nümunələri səbəbindən bazarda nə baş verdiyini anlamağa imkan verir. Fundamental təhlil xəbərlərə diqqət yetirir, onu bazarın əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab edir.

Çox tez-tez belə bir fikirlə qarşılaşa bilərsiniz ki, fonddan istifadə = xəbərlərdə ticarət. Bu, tamamilə yanlışdır, fundamental analizin özü də seçimlərdən biri kimi xəbərlərlə ticarəti əhatə edir (qısa müddətdə belə işləyirlər). Ancaq orta və uzun müddətli ticarət edirsinizsə, bu məlumatlardan da istifadə edə bilərsiniz. Beləliklə, "təməl" geniş bir anlayışdır və gözlənilməz xəbərlərdən impuls almaqla məhdudlaşmır.

Fundamental təhlilin güclü və zəif tərəfləri

Fundamental təhlilin üstünlüklərinə gəlincə, mən maliyyə dünyasında baş verən prosesləri daha yaxşı başa düşmək imkanını qeyd edərdim. Heç olmasa, artıq baş vermiş hadisələri xəbər fonu ilə müqayisə etdikdə, gözlənilməz hərəkətlərin məhz nədən qaynaqlana biləcəyi aydın olur. Nümunələr axtarmaq lazım deyil, sadəcə olaraq son BRexit-i və funt/dollar cütünün davranışını xatırlayın.

Təbii ki, belə kataklizmlər (nəticəsi proqnozlaşdırıla bilən) nadir hallarda olur; Sonra funt da qızışmağa başladı və vaxtında qısa mövqe açanlar yeddinci cənnətdə oldular. Yeri gəlmişkən, NEURO BOT 11 məsləhətçisi bu hərəkətdə gündə 3000% -dən çox qazanc əldə etdi!

Zəif cəhətlərə gəlincə, dəqiq proqnoz verə bilməməyi də daxil edərdim. Aşağıda biz ticarətdə məlumatların nə qədər vacib nəzərə alınmalı olduğuna baxacağıq, lakin ümumilikdə bütün bunlar real məlumatları ekspertlərin görəcəyini gözlədikləri ilə müqayisə etməyimizdən irəli gəlir. Güclü sapmalarla kəskin qiymət hərəkətləri mümkündür (bu, qısamüddətli ticarət üçün də vacibdir, makroiqtisadi statistikaya əsasən, ümumiyyətlə, müəyyən bir ölkədəki vəziyyəti mühakimə etmək olar, bu da vəziyyətdən bir qədər yuxarı qalxmağa və görməyə imkan verir); yeni bir baxımdan nə baş verir.

Lakin sizə dəqiq bazara giriş/çıxış səviyyələri vermək üçün əsaslara etibar etməyin. Ən yaxşı halda təhlil nəticəsində siz yalnız qiymətin hansı istiqamətdə hərəkətinin üstünlük təşkil etdiyini başa düşə bilərsiniz (əgər söhbət orta və ya uzunmüddətli təhlildən gedirsə).

Digər çatışmazlıq ondan ibarətdir ki, əksər hallarda qiymət hərəkətləri yalnız müəyyən bir müddətdən sonra fundamental məlumatlarla izah edilə bilər. Və bu, artıq məlum nəticələri (qiymət hərəkəti) başlanğıc şərtlərə (makroiqtisadi statistika) uyğunlaşdırmaqdan xəbər verir. Buna görə müxtəlif analitiklərin proqnozları çox yaxşı görünür, çünki onlarda qiymət hərəkəti, dərc edilmiş məlumatlar var və onlar sadəcə olaraq hərəkətin katalizatoru kimi nəyin xidmət etdiyini gözəl təsvir etməlidirlər.

Vaxt məhdudiyyətləri də var, məsələn, hər hansı bir xəbərin yayımlanmasından əvvəl treyder ticarət edə bilməz, çünki onun üzərində qurulmaq üçün sadəcə əsası yoxdur.

Tipik olaraq, fundamental analiz hər hansı digər ticarət taktikasına əlavə olaraq istifadə olunur. Məsələn, mühüm səviyyələri, dəstək/müqavimət zonalarını və s. müəyyən etmək üçün texniki analizdən istifadə edirsiniz. Və siz sadəcə olaraq qiymət hərəkətinin istiqamətini müəyyən etmək üçün fundamental analizdən istifadə edirsiniz.

Fundamental təhlil üçün məlumatı haradan əldə etmək olar?

Yuxarıda göstərilənlərin hamısı, məncə, sizi düşündürdü ki, məlumatı dəqiq haradan əldə edə bilərsiniz və lazımdır? Əgər siz onu jurnallardan, qəzetlərdən, xəbərlərdən və s.-dən almağa çalışsanız, tez bir zamanda depressiyaya düşəcəksiniz – hətta ən müasir superkompüter, hətta insan beyni belə, bu qədər məlumatı emal edə bilməz.

Xoşbəxtlikdən, bu məsələnin həlli var, DC-lər bu işdə müştərilərinə kömək edir və hər gün üçün bütün vacib hadisələri qeyd edən iqtisadi təqvim yerləşdirirlər. Sizə lazım olan məlumatları tapmağa çalışan yüzlərlə saytı gözdən keçirməyə ehtiyac yoxdur - hər şey təqvimdədir.

Minimum tələb olunan məlumat göstərilir:

Xəbərin adı;

Onun əvvəlki, proqnozu və real dəyəri;

Xəbərin özünün qısa təsviri.

Xəbərin əhəmiyyətindən asılı olaraq dərhal sıralanması çox rahatdır:

Boş çevrə bizim üçün tamamilə faydasız xəbərdir;

Yaşıl - qiymət hərəkətinə son dərəcə aşağı təsir göstərir;

2 sarı dairə - siz artıq nəzərə ala bilərsiniz, lakin belə xəbərlər nəzərə alınmalıdır, necə deyərlər, məcmuda, adətən, çox olur və öz-özünə qiymət davranışına güclü təsir göstərə bilməz;

3 qırmızı dairə - ən vacib xəbər. Ola bilər ki, belə bir xəbər hər şeyi alt-üst etsin.

Eyni zamanda, hər hansı bir xəbərin qiymət hərəkəti üçün katalizatora çevrildiyini düşünməməlisiniz. Əksinə - çox vaxt mühüm statistik məlumatlar dərc edildikdən sonra bazarda xüsusilə şiddətli reaksiya yoxdur. Əks mənzərə ekspertlərin gözləntilərinin faktiki vəziyyətindən çox fərqli olduğu situasiyalarda inkişaf edir. Təsəvvür edin, ekspertlər işsizlik nisbətinin azalacağını gözləyirdilər, əvəzində yardım üçün müraciətlərin sayı həftədə 50 min artdı. Bu, çox güman ki, kəskin qiymət hərəkətinə səbəb olacaq çox ciddi məlumat uyğunsuzluğudur.

Prinsipcə, xəbərləri ticarət terminalının özündə tapmaq olar. Bunun üçün xəbərlər sekmesine daxil olub siyahıdan sizə lazım olanı seçməlisiniz. Onların bəziləri ingilis dilindədir və ümumiyyətlə, onlarla işləmək iqtisadi təqvimlə müqayisədə daha az rahatdır. Ancaq MT4-dəki xəbərlər onu əvəz etməməlidir; terminalda daha çox şey var və bundan əlavə, mütəxəssislərin analitikləri ilə tanış ola bilərsiniz.

Xəbər buraxılışları zamanı necə işləmək lazımdır?

Siz xəbərlərlə bir neçə fərqli yolla işləyə, bunu əl ilə və ya köməkçi göstəricilərdən istifadə edə bilərsiniz. Bütün mümkün üsulları və bir neçə ticarət strategiyasını nəzərdən keçirəcəyik.

Xəbər impulsunu tutmaq

Bütün mümkün strategiyaların ən sadəsi. Bizim vəzifəmiz vacib xəbərlərin buraxılmasını gözləmək və impuls hərəkətini tutmaqdır, əgər əlbəttə ki, varsa. 7-9 il belə alverlə məşğul olmaq xoş idi, amma indi qiymət tez-tez hər iki tərəfə qalxır, hiyləgər alverçilərin çoxunu yıxır və sonra heç nə olmamış kimi yoluna davam edir.

Nəzərə alın ki, ilkin olaraq (xəbər çıxmazdan əvvəl) biz qiymətin dəqiq hara gedəcəyini bilmirik, hətta ciddi qiymət dəyişikliyinin olub-olmayacağını da bilmirik, yalnız buna ümid edirik. Bu vəziyyətdə impuls 2 yolla tutula bilər:

Bazar qiymətinə daxil olur. Bu üsul xəbərlərdə qısamüddətli ticarət üçün uyğun deyil, fakt budur ki, kəskin hərəkət zamanı sayma sözün həqiqi mənasında saniyələrdir, ona görə də sövdələşməni bağlamağa vaxtınız olmaya bilər və heç kim sürüşməni ləğv etməyib.

Bollinger Bands strategiyası + xəbərlər

Ən sadələrdən biri, qiymətin üfüqi dəhlizdən çıxma anını müəyyən etmək üçün yalnız 2 göstəricidən - 2,5 və 1,0 ofsetlə Bollinqer Qruplarından istifadə olunacaq. Ticarət m5 vaxt intervalında aparılacaq.

Qiymət 1.0 və 2.5 sapmalarla BB xətləri arasındakı diapazonda olduğu müddətdə sövdələşməni bağlamırıq.

Göründüyü kimi, təklif olunan mövqe izləmə üsulu ilə çıxış nöqtəsi sabit bir TP ilə müqayisədə bir qədər daha sərfəli oldu. Bunun hesabına əlavə 10-15 xal qazanc əldə etdik. Bəzi hallarda, sabit bir TR ilə müqayisədə bir neçə dəfə daha çox götürmək mümkündür.

Xəbər ticarətinin psixologiyasını nəzərə alaraq

Çox güman ki, siz qiymətin sözün əsl mənasında təyin etdiyiniz dayanacaqdan bir neçə bal ötməsi, onu yıxması, dönməsi və sakitcə düzgün istiqamətdə hərəkət etməsi faktı ilə dəfələrlə qarşılaşmısınız. Bu fenomen ticarətdə də istifadə edilə bilər, biz treyderlərin əksəriyyətinin bazara daxil olmaq üçün dayanacaqları və gözlənilən sifarişləri dəqiq harada yerləşdirdiyini bilməkdən danışırıq; Market-meykerlər bunu rəhbər tuturlar, sifarişlərin yığılması onların əsas məqsədidir, mən treyderlərin birləşməsindən bir qədər daha ağıllı olmağı və ağıllı ticarət etməyi təklif edirəm.

Prinsipcə, yanaşmanın özü dəyişməz qalır - biz gözlənilən sifarişlər veririk, lakin biz bunu günün əvvəlindən mühüm xəbərlərin buraxılışına qədər formalaşan əhəmiyyətli ifratlardan keçən səviyyələrdə edirik. Biz onları qiymətlərin onlardan qalxmasını gözləyərək yerləşdiririk, yəni yüksəklər üçün Satış limiti sifarişləri və aşağılar üçün Alış Limiti sifarişləri.

Misal 2 – xəbərlərə daha uğurlu giriş.

Bazar ertəsi, oktyabrın 17-də birinci böyüklüyün yeganə xəbəri Aİ-nin istehlak qiymətləri indeksi və Draghi-nin (Avropa tənzimləyicisinin rəhbəri) axşam çıxışıdır. Eyni sxemə uyğun olaraq davam edirik:

Bazar ertəsi gününün əvvəlindən biz tələb olunan yüksək/aşağı səviyyələri seçirik və aralarındakı minimum məsafəni nəzərə alaraq onların vasitəsilə səviyyələri çəkirik. Hər biri üçün 20-30 ballıq dayanma təyin etməyi unutmayın;

Xəbər çıxandan sonra bazar reaksiyasını izləyirik. Kəskin impuls olmadığından (real məlumatlar proqnoz dəyərləri ilə üst-üstə düşdü), biz sadəcə olaraq hadisələrin inkişafını gözləyirik;

Qiymət alış sifarişinə toxunur və 30-35 ballıq TR ilə sövdələşməni mənfəətlə bağlamağa imkan verir;

Bundan sonra iki satış limiti işə salınır. Nəticə etibarı ilə onlardan biri 7-10 ballıq mənfəətlə, ikincisi 5-6 ballıq itki ilə onları məcburi şəkildə bağlamalı olacaqdı.

Həmin gün daha bir vacib xəbər var - Draghi-nin çıxışı, lakin bu da qiymət davranışına güclü təsir göstərmədi. Onun hesabatından sonra qiymət kəskin şəkildə dəyişməyə başlasaydı, istənilən nəticə ilə bütün əməliyyatları əl ilə bağlamalı olardıq.

Xəbərlərlə işləməyi necə asanlaşdırmaq olar

Artıq aşkar etdik ki, tam indikator ticarət strategiyası üzərində işləsəniz belə, işinizdə xəbərləri nəzərə almalısınız. Bütün məlumatların brokerin saytında treyder üçün ən əlverişli formada təqdim edilməsinə baxmayaraq, brauzer və terminal arasında daim keçid etmək hələ də olduqca əlverişsizdir və sadəcə vacib xəbərlərin buraxılış vaxtını unuda bilərsiniz.

Bunu düzəltmək üçün Alətlər - Parametrlər - Məsləhətçilər bölməsinə keçməlisiniz, "Veb sorğularına icazə verin" qutusunu işarələyin və istədiyiniz saytın ünvanını daxil edin. Bu yaxınlarda göstərici ilə bağlı problemlər var, tərtibatçılarla əlaqə saxlamalısınız.

SharkFX təqvimi - cədvəlini qarışdırmağı sevməyənlər üçün

Əks halda, imkanlar dəsti eynidir - sizə lazım olan xəbərləri süzgəcdən keçirə, xəbərin “çəkisini” göstərmək üçün yol təyin edə, xəbərdən bir neçə dəqiqə əvvəl sizi xəbərdar edəcək səs siqnalını aktivləşdirə/deaktiv edə bilərsiniz. çıxır. Beləliklə, yeganə fərq cədvəlin qarışıq olmamasıdır.

Nəticə: fundamental təhlil və xəbər ticarəti

Daha çox ödənişsiz dərslər you tube kanalımızda -

Fundamental təhlili rədd etsəniz belə, bəzən xəbərlərin sadəcə olaraq bazar vəziyyətini alt-üst etdiyini iddia edə bilməzsiniz. Bu o deməkdir ki, onlardan ticarətdə istifadə etmək mütləqdir.

Mən demirəm ki, monitorda oturub yalnız bu və ya digər xəbər çıxandan sonra ticarət etməlisən, heç də yox. Amma siz sadəcə olaraq buraxılmazdan əvvəl dayanmalarınızı sərtləşdirməlisiniz və ya bir gün əvvəl gözlənilən sifarişləri düzgün yerləşdirməlisiniz.

Və unutmayın - bazar həmişə vacib xəbərlərə proqnozlaşdırılan şəkildə reaksiya vermir, ona görə də bu ticarət tərzinin çox sadə olduğunu düşünməyin. Gəlirli ticarət üçün vacib statistikanın buraxılış vaxtını unutmasanız kifayət edər.

Forex-də fundamental analiz yalnız ilk baxışdan sadə görünür. Bir çox təcrübəsiz treyderlər üçün bu, grail kimi görünür. Məsələn, məntiqli görünür ki, ABŞ-ın əmək bazarı ilə bağlı müsbət statistik məlumatların açıqlanması dolları yüksəltməlidir. Niyə də yox? Bu, iqtisadiyyatın böyüdüyünü göstərir, yəni Amerika valyutasının qiyməti də artır.

Bazar aşağı düşəndə, hər kəsi ticarətlə məşğul olmaqdan çəkindirir. "Broker qiyməti çəkir, bütün bu ticarət fırıldaqdır" - təcrübəsiz treyderlər öz təcrübəsizliklərində tələyə düşərək belə düşünürlər. Və aşağıdakılar baş verə bilər:

  • statistik məlumatlar göz qabağında idi və dərc olunan zaman onlar artıq qiymətə daxil edilmişdir. Və hər hansı digər amil qiymətin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər;
  • investorlar daha güclü nəticələr gözləyirdilər və məyus oldular;
  • daha bir əsas amilin daha güclü olduğu ortaya çıxdı.

Xəbərin buraxılışı zamanı gündaxili strategiyalarla ticarət etməyin tövsiyə edilməməsinə baxmayaraq, biz yenə də sizə Forex fundamental təhlili və texniki təhlili birləşdirən strategiya təklif etmək riskini alacağıq.

Forex və “Bulls & Bears” üzrə fundamental təhlil

Bu strategiya iki göstəricidən - osilatorlardan istifadə edir. Onlar güclü qiymət artımından sonra korreksiyanı tutmağa imkan verir. Hesabatların buraxılmasından sonra trend dərhal dəyişkənlik mərhələsinə keçir. Əsas tendensiya tutulduqdan sonra qiymətin korreksiya sahələri və ətalət olduğu görünür. Köməkçi göstərici - Bollinqer lentləri.

Ticarət şərtləri:

  • Müddət - 15 dəqiqə.
  • Valyuta cütləri - hansı xəbərin (hesabatın) dərc edilməsindən asılı olaraq istənilən.
  • Bulls parametrləri: Dövr = 13, Səviyyələr 0.004 və -0.004.
  • Ayı parametrləri: Dövr = 13, Səviyyələr 0,004 və -0,004.
  • BB göstərici parametrləri: Dövr = 40, Shift = 0, Sapma = 2, Tətbiq = Bağlayın.

Vəzifələrin açılması şərtləri:

  • Biz yalnız ən vacib xəbərlərlə ticarət edirik (iqtisadi təqvim kömək edəcək).
  • Osilatorlardan biri bir naxış çəkdi: birinci şamda mütləq dəyərdə (əvvəlki ilə müqayisədə) nisbətən böyük bir sütun var. Növbəti sütun modulda eynidir, lakin əks istiqamətdədir.

Ticarət xəbər şamının əksi istiqamətində növbəti şamda açılır. Düşsə, uzun mövqe açırıq, qalxsa, qısa mövqe açırıq. Düzəliş şamı xəbər şamının ortasına çatdıqda sövdələşməni bağlayırıq. Ekranda uzun bir mövqenin açılmasına bir nümunə: